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Retail Opportunity Investments NasdaqGS:ROIC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$17.44

Cap. di mercato

US$2.3b

7D

-0.06%

1Y

26.3%

Aggiornato

30 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Retail Opportunity Investments Corp.

NasdaqGS:ROIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

ROIC Panoramica delle azioni

Retail Opportunity Investments Corp. (Nasdaq: ROIC) è un fondo comune d'investimento immobiliare (REIT) completamente integrato e autogestito, specializzato nell'acquisizione, nella proprietà e nella gestione di centri commerciali con filiali di alimentari situati in mercati metropolitani densamente popolati della costa occidentale. Maggiori dettagli

ROIC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 11.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 60.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 34.9% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Anchor Re-Leasing Downtime Will Impact Future Revenue Stability Of West Coast REIT

Key Takeaways Strategic capital recycling and high lease rates support revenue growth and income stability, with potential for increased net operating income. Refinancing and off-market acquisitions may improve financial flexibility, fostering stable cash flow and future earnings growth.
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US$17.25
FV
1.1% overvalued intrinsic discount
0.70%
Revenue growth p.a.
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Retail Opportunity Investments Corp. Concorrenti

Urban Edge Properties

NYSE:UE

US$2.7b

Getty Realty

NYSE:GTY

US$1.7b

Tanger

NYSE:SKT

US$3.8b

Phillips Edison

NasdaqGS:PECO

US$4.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Retail Opportunity Investments
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$17.44
Massimo di 52 settimaneUS$17.52
Minimo di 52 settimaneUS$11.87
Beta1.48
Variazione di 1 mese0.46%
Variazione a 3 mesi11.87%
Variazione di 1 anno26.29%
Variazione a 3 anni-4.28%
Variazione a 5 anni2.53%
Variazione dall'IPO91.02%

Notizie e aggiornamenti recenti

Retail Opportunity Investments: Unfavorable Risk-Reward Balance

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Sep 14

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Rendimenti per gli azionisti

ROICUS Retail REITsUS Mercato
7D-0.06%0.9%-0.5%
1Y26.3%11.5%24.3%

Ritorno vs Industria: ROIC ha superato il US Retail REITs che ha restituito 11.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ROIC ha superato il mercato US che ha restituito 24.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ROIC's price volatile compared to industry and market?
ROIC volatility
ROIC Average Weekly Movement2.6%
Retail REITs Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: ROIC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di ROIC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
200771Stuart Tanzwww.roireit.net

Retail Opportunity Investments Corp. (Nasdaq: ROIC) è un fondo comune d'investimento immobiliare (REIT) completamente integrato e autogestito, specializzato nell'acquisizione, nella proprietà e nella gestione di centri commerciali con filiali di alimentari situati in mercati metropolitani densamente popolati della costa occidentale. Al 31 dicembre 2023, ROIC possedeva 94 centri commerciali per un totale di circa 10,6 milioni di metri quadrati. ROIC è il più grande REIT quotato in borsa che si occupa di centri commerciali con filiali di generi alimentari e che si concentra esclusivamente sulla West Coast.

Retail Opportunity Investments Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Retail Opportunity Investments con la sua capitalizzazione di mercato?
ROIC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.34b
Guadagni(TTM)US$58.05m
Ricavi(TTM)US$336.79m

38.4x

Rapporto P/E

6.6x

Rapporto P/S

ROIC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ROIC Conto economico (TTM)
RicaviUS$336.79m
Costo del fatturatoUS$92.78m
Profitto lordoUS$244.01m
Altre speseUS$185.96m
GuadagniUS$58.05m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.45
Margine lordo72.45%
Margine di profitto netto17.24%
Rapporto debito/patrimonio netto103.9%

Come si è comportato ROIC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%

Rendimento attuale del dividendo

56%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 14:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Retail Opportunity Investments Corp. è coperta da 26 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research