Dream Industrial Real Estate Investment Trust

OTCPK:DREU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Valutazione

DREU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DREU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DREU.F ( $8.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DREU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DREU.F?

Metrica chiave: Poiché DREU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DREU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DREU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DREU.F su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniCA$141.16m
Cap. di mercatoCA$3.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DREU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DREU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.2x
IIPR Innovative Industrial Properties
13.1x1.6%US$2.1b
LXP LXP Industrial Trust
125.5x-95.5%US$2.5b
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
TRNO Terreno Realty
35.6x9.0%US$5.9b
DREU.F Dream Industrial Real Estate Investment Trust
23.5x29.7%US$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DREU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DREU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DREU.F 23.5xMedia del settore 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DREU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DREU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DREU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 44.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DREU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DREU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.31
US$10.86
+30.7%
6.4%US$11.81US$9.03n/a11
Dec ’25US$9.00
US$11.54
+28.2%
3.3%US$12.21US$11.13n/a11
Nov ’25US$9.31
US$11.65
+25.1%
3.0%US$12.27US$11.19n/a11
Oct ’25US$10.59
US$11.84
+11.9%
3.0%US$12.58US$11.10n/a11
Sep ’25US$10.07
US$11.58
+15.0%
3.5%US$12.38US$10.92n/a11
Aug ’25US$9.69
US$11.63
+20.0%
4.5%US$12.44US$10.42n/a12
Jul ’25US$8.95
US$11.55
+29.1%
4.2%US$12.43US$10.42n/a11
Jun ’25US$8.87
US$11.55
+30.3%
4.2%US$12.43US$10.42n/a11
May ’25US$9.18
US$11.60
+26.3%
3.1%US$12.41US$10.95n/a11
Apr ’25US$9.61
US$11.74
+22.2%
3.4%US$12.49US$11.02n/a11
Mar ’25US$9.42
US$11.90
+26.3%
2.8%US$12.59US$11.29n/a11
Feb ’25US$9.94
US$11.96
+20.3%
2.7%US$12.68US$11.56n/a12
Jan ’25US$10.64
US$11.97
+12.5%
2.4%US$12.75US$11.62n/a12
Dec ’24US$9.50
US$11.53
+21.3%
2.9%US$12.32US$10.87US$9.0011
Nov ’24US$8.61
US$11.98
+39.1%
4.7%US$12.87US$10.87US$9.3111
Oct ’24US$9.78
US$12.79
+30.8%
2.8%US$13.48US$12.35US$10.5912
Sep ’24US$9.98
US$12.79
+28.2%
2.8%US$13.48US$12.35US$10.0712
Aug ’24US$10.72
US$13.03
+21.5%
3.1%US$13.65US$12.51US$9.6912
Jul ’24US$10.34
US$13.06
+26.3%
3.5%US$13.96US$12.45US$8.9512
Jun ’24US$10.23
US$12.90
+26.1%
3.3%US$13.72US$12.24US$8.8711
May ’24US$11.08
US$12.68
+14.4%
2.7%US$13.44US$11.95US$9.1812
Apr ’24US$10.65
US$12.42
+16.6%
2.1%US$12.87US$11.77US$9.6111
Mar ’24US$10.82
US$12.42
+14.8%
2.1%US$12.87US$11.77US$9.4211
Feb ’24US$10.51
US$11.41
+8.6%
6.1%US$12.70US$10.08US$9.948
Jan ’24US$8.66
US$11.37
+31.3%
6.3%US$12.82US$10.18US$10.649
Dec ’23US$9.04
US$11.37
+25.8%
6.3%US$12.82US$10.18US$9.509

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dream Industrial Real Estate Investment Trust è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Pauline AlimchandaniBMO Capital Markets Equity Research
Heather KirkBMO Capital Markets Equity Research