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STAG Industrial Valutazione
STAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STAG ( $39.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STAG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STAG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | -7.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
FR First Industrial Realty Trust | 25.9x | -0.4% | US$7.6b |
TRNO Terreno Realty | 40.9x | 9.8% | US$6.5b |
EGP EastGroup Properties | 40.3x | 10.5% | US$9.2b |
IIPR Innovative Industrial Properties | 23.8x | 5.0% | US$3.8b |
STAG STAG Industrial | 37.8x | -4.8% | US$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.8x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.03 | US$41.85 +7.2% | 7.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$40.58 | US$41.85 +3.1% | 7.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$40.98 | US$39.46 -3.7% | 7.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$35.62 | US$39.33 +10.4% | 7.5% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$35.06 | US$39.27 +12.0% | 7.3% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$34.81 | US$39.91 +14.6% | 7.0% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$37.64 | US$39.90 +6.0% | 7.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$37.52 | US$39.90 +6.3% | 7.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$37.73 | US$38.60 +2.3% | 8.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$39.26 | US$38.10 -3.0% | 7.6% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.40 | US$37.40 +2.7% | 4.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$34.04 | US$37.80 +11.0% | 5.8% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$34.51 | US$39.40 +14.2% | 5.6% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$36.88 | US$39.30 +6.6% | 5.3% | US$42.00 | US$36.00 | US$40.58 | 10 |
| Aug ’24 | US$36.00 | US$38.20 +6.1% | 8.7% | US$42.00 | US$33.00 | US$40.98 | 10 |
| Jul ’24 | US$35.88 | US$37.00 +3.1% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$35.62 | 10 |
| Jun ’24 | US$34.78 | US$37.00 +6.4% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$35.06 | 10 |
| May ’24 | US$33.65 | US$36.77 +9.3% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$34.81 | 11 |
| Apr ’24 | US$33.82 | US$36.35 +7.5% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.64 | 10 |
| Mar ’24 | US$32.99 | US$36.95 +12.0% | 7.2% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.52 | 11 |
| Feb ’24 | US$35.87 | US$36.59 +2.0% | 8.4% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.73 | 11 |
| Jan ’24 | US$32.31 | US$36.41 +12.7% | 8.7% | US$42.00 | US$33.00 | US$39.26 | 11 |
| Dec ’23 | US$32.92 | US$36.05 +9.5% | 7.4% | US$42.00 | US$33.00 | US$36.40 | 11 |
| Nov ’23 | US$31.82 | US$36.77 +15.6% | 8.6% | US$45.00 | US$33.00 | US$34.04 | 11 |
| Oct ’23 | US$28.43 | US$38.96 +37.0% | 9.7% | US$45.00 | US$33.00 | US$34.51 | 12 |
| Sep ’23 | US$30.72 | US$39.13 +27.4% | 9.5% | US$45.00 | US$33.00 | US$36.88 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.