STAG Industrial, Inc.

NYSE:STAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.4b

STAG Industrial Valutazione

STAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.28
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STAG ( $34.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STAG?

Metrica chiave: Poiché STAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STAG su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniUS$243.80m
Cap. di mercatoUS$6.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
FR First Industrial Realty Trust
23.9x0.91%US$6.6b
TRNO Terreno Realty
29.1x3.42%US$5.7b
EGP EastGroup Properties
37.8x10.74%US$8.6b
REXR Rexford Industrial Realty
30x6.09%US$8.4b
STAG STAG Industrial
26.1x-3.48%US$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STAG 26.1xMedia del settore 16.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$34.07
US$37.83
+11.05%
6.28%US$45.00US$35.00n/a12
May ’26US$33.09
US$37.75
+14.08%
6.68%US$45.00US$35.00n/a12
Apr ’26US$36.23
US$39.00
+7.65%
6.94%US$46.00US$35.00n/a12
Mar ’26US$35.98
US$38.92
+8.16%
6.84%US$46.00US$35.00n/a12
Feb ’26US$34.18
US$39.33
+15.08%
6.67%US$45.00US$35.00n/a12
Jan ’26US$33.82
US$41.17
+21.72%
5.04%US$45.00US$38.00n/a12
Dec ’25US$36.79
US$41.55
+12.93%
6.52%US$48.00US$38.00n/a11
Nov ’25US$36.87
US$42.00
+13.91%
6.34%US$48.00US$38.00n/a11
Oct ’25US$38.66
US$42.50
+9.93%
5.30%US$46.00US$39.00n/a12
Sep ’25US$40.58
US$41.85
+3.12%
7.49%US$46.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$40.98
US$39.46
-3.71%
7.48%US$46.00US$34.00n/a13
Jul ’25US$35.62
US$39.33
+10.42%
7.51%US$47.00US$34.00n/a12
Jun ’25US$35.06
US$39.27
+12.02%
7.29%US$46.00US$34.00n/a11
May ’25US$34.81
US$39.91
+14.65%
7.04%US$46.00US$34.00US$33.0911
Apr ’25US$37.64
US$39.90
+6.00%
6.95%US$45.00US$34.00US$36.2310
Mar ’25US$37.52
US$39.90
+6.34%
6.95%US$45.00US$34.00US$35.9810
Feb ’25US$37.73
US$38.60
+2.31%
8.04%US$45.00US$34.00US$34.1810
Jan ’25US$39.26
US$38.10
-2.95%
7.56%US$45.00US$34.00US$33.8210
Dec ’24US$36.40
US$37.40
+2.75%
4.66%US$40.00US$34.00US$36.7910
Nov ’24US$34.04
US$37.80
+11.05%
5.77%US$42.00US$34.00US$36.8710
Oct ’24US$34.51
US$39.40
+14.17%
5.58%US$42.00US$36.00US$38.6610
Sep ’24US$36.88
US$39.30
+6.56%
5.34%US$42.00US$36.00US$40.5810
Aug ’24US$36.00
US$38.20
+6.11%
8.75%US$42.00US$33.00US$40.9810
Jul ’24US$35.88
US$37.00
+3.12%
7.55%US$42.00US$33.00US$35.6210
Jun ’24US$34.78
US$37.00
+6.38%
7.55%US$42.00US$33.00US$35.0610
May ’24US$33.65
US$36.77
+9.28%
7.55%US$42.00US$33.00US$34.8111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$37.83
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

STAG Industrial, Inc. è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Nathan CrossettBerenberg