First Industrial Realty Trust, Inc.

NYSE:FR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.9b

First Industrial Realty Trust Valutazione

FR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FR ( $50.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FR?

Metrica chiave: Poiché FR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FR su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUS$308.11m
Cap. di mercatoUS$6.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
EGP EastGroup Properties
34.3x10.3%US$8.0b
TRNO Terreno Realty
35.6x9.0%US$5.9b
REXR Rexford Industrial Realty
31.8x12.4%US$8.8b
FR First Industrial Realty Trust
21.8x-6.1%US$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FR 21.8xMedia del settore 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$50.73
US$58.06
+14.5%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Dec ’25US$53.45
US$58.06
+8.6%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Nov ’25US$52.72
US$58.13
+10.3%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Oct ’25US$55.12
US$57.81
+4.9%
9.0%US$64.00US$42.00n/a16
Sep ’25US$56.73
US$57.56
+1.5%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Aug ’25US$55.00
US$55.13
+0.2%
9.2%US$61.00US$42.00n/a15
Jul ’25US$47.13
US$53.07
+12.6%
9.9%US$62.00US$42.00n/a15
Jun ’25US$47.12
US$52.79
+12.0%
10.1%US$62.00US$42.00n/a14
May ’25US$46.02
US$53.36
+15.9%
10.3%US$62.00US$42.00n/a14
Apr ’25US$51.66
US$55.93
+8.3%
9.9%US$62.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$53.15
US$56.14
+5.6%
10.6%US$63.00US$42.00n/a14
Feb ’25US$52.96
US$54.50
+2.9%
10.7%US$63.00US$42.00n/a14
Jan ’25US$52.67
US$51.64
-2.0%
12.1%US$63.00US$41.00n/a14
Dec ’24US$48.47
US$50.85
+4.9%
11.6%US$63.00US$41.00US$53.4513
Nov ’24US$42.94
US$51.62
+20.2%
13.5%US$65.00US$41.00US$52.7213
Oct ’24US$47.59
US$58.73
+23.4%
7.7%US$65.00US$47.00US$55.1211
Sep ’24US$52.29
US$58.73
+12.3%
7.7%US$65.00US$47.00US$56.7311
Aug ’24US$51.74
US$58.36
+12.8%
8.3%US$65.00US$46.00US$55.0011
Jul ’24US$52.64
US$59.50
+13.0%
7.5%US$66.00US$51.00US$47.1310
Jun ’24US$51.78
US$59.50
+14.9%
7.5%US$66.00US$51.00US$47.1210
May ’24US$51.90
US$59.40
+14.5%
7.3%US$65.00US$51.00US$46.0210
Apr ’24US$53.20
US$57.40
+7.9%
8.0%US$65.00US$48.00US$51.6610
Mar ’24US$52.46
US$58.90
+12.3%
5.1%US$65.00US$55.00US$53.1510
Feb ’24US$54.05
US$56.80
+5.1%
8.5%US$65.00US$49.00US$52.9610
Jan ’24US$48.26
US$55.90
+15.8%
9.4%US$65.00US$48.00US$52.6710
Dec ’23US$50.63
US$55.60
+9.8%
9.6%US$65.00US$48.00US$48.4710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

First Industrial Realty Trust, Inc. è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas ThillmanBaird
Anthony PowellBarclays
Brendan LynchBarclays