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First Industrial Realty Trust Valutazione
FR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FR ( $54.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | -69.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
STAG STAG Industrial | 36.5x | -4.0% | US$6.9b |
EGP EastGroup Properties | 38.7x | 10.5% | US$8.8b |
TRNO Terreno Realty | 40.1x | 10.0% | US$6.4b |
REXR Rexford Industrial Realty | 41.4x | 13.4% | US$11.0b |
FR First Industrial Realty Trust | 25.5x | -0.4% | US$7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.77 | US$57.81 +5.6% | 9.0% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$56.73 | US$57.56 +1.5% | 8.9% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$55.00 | US$55.13 +0.2% | 9.2% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$47.13 | US$53.07 +12.6% | 9.9% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$47.12 | US$52.79 +12.0% | 10.1% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$46.02 | US$53.36 +15.9% | 10.3% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$51.66 | US$55.93 +8.3% | 9.9% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$53.15 | US$56.14 +5.6% | 10.6% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$52.96 | US$54.50 +2.9% | 10.7% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$52.67 | US$51.64 -2.0% | 12.1% | US$63.00 | US$41.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$48.47 | US$50.85 +4.9% | 11.6% | US$63.00 | US$41.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$42.94 | US$51.62 +20.2% | 13.5% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$47.59 | US$58.73 +23.4% | 7.7% | US$65.00 | US$47.00 | US$55.12 | 11 |
| Sep ’24 | US$52.29 | US$58.73 +12.3% | 7.7% | US$65.00 | US$47.00 | US$56.73 | 11 |
| Aug ’24 | US$51.74 | US$58.36 +12.8% | 8.3% | US$65.00 | US$46.00 | US$55.00 | 11 |
| Jul ’24 | US$52.64 | US$59.50 +13.0% | 7.5% | US$66.00 | US$51.00 | US$47.13 | 10 |
| Jun ’24 | US$51.78 | US$59.50 +14.9% | 7.5% | US$66.00 | US$51.00 | US$47.12 | 10 |
| May ’24 | US$51.90 | US$59.40 +14.5% | 7.3% | US$65.00 | US$51.00 | US$46.02 | 10 |
| Apr ’24 | US$53.20 | US$57.40 +7.9% | 8.0% | US$65.00 | US$48.00 | US$51.66 | 10 |
| Mar ’24 | US$52.46 | US$58.90 +12.3% | 5.1% | US$65.00 | US$55.00 | US$53.15 | 10 |
| Feb ’24 | US$54.05 | US$56.80 +5.1% | 8.5% | US$65.00 | US$49.00 | US$52.96 | 10 |
| Jan ’24 | US$48.26 | US$55.90 +15.8% | 9.4% | US$65.00 | US$48.00 | US$52.67 | 10 |
| Dec ’23 | US$50.63 | US$55.60 +9.8% | 9.6% | US$65.00 | US$48.00 | US$48.47 | 10 |
| Nov ’23 | US$47.30 | US$56.90 +20.3% | 8.6% | US$65.00 | US$48.00 | US$42.94 | 10 |
| Oct ’23 | US$44.81 | US$62.55 +39.6% | 10.7% | US$74.00 | US$55.00 | US$47.59 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.