Terreno Realty Valutazione
TRNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRNO ( $56.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRNO?
Metrica chiave: Poiché TRNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRNO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.8x |
| Guadagni | US$195.72m |
| Cap. di mercato | US$5.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.1x |
| Rapporto PEG | 8.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRNO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
FR First Industrial Realty Trust | 24.5x | 0.91% | US$6.8b |
STAG STAG Industrial | 27.2x | -3.48% | US$6.8b |
EGP EastGroup Properties | 38.9x | 10.77% | US$8.9b |
REXR Rexford Industrial Realty | 30.5x | 6.09% | US$8.6b |
TRNO Terreno Realty | 29.8x | 3.42% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.42 | US$63.88 +13.23% | 9.72% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$56.62 | US$65.94 +16.46% | 11.35% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$63.36 | US$69.88 +10.29% | 9.67% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$67.82 | US$70.06 +3.30% | 9.20% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$65.42 | US$67.63 +3.37% | 9.60% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$59.14 | US$69.27 +17.12% | 8.24% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$60.63 | US$70.13 +15.67% | 10.27% | US$87.00 | US$59.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$59.90 | US$72.13 +20.42% | 8.51% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$65.63 | US$72.47 +10.42% | 8.47% | US$88.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$69.04 | US$72.47 +4.96% | 8.47% | US$88.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$68.45 | US$67.67 -1.14% | 11.74% | US$87.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$59.43 | US$67.73 +13.97% | 12.22% | US$89.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$56.58 | US$67.71 +19.68% | 12.65% | US$89.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$54.28 | US$70.00 +28.96% | 9.10% | US$87.00 | US$62.00 | US$56.62 | 14 |
| Apr ’25 | US$64.09 | US$68.43 +6.77% | 8.99% | US$80.00 | US$52.00 | US$63.36 | 14 |
| Mar ’25 | US$65.50 | US$67.71 +3.38% | 8.65% | US$80.00 | US$52.00 | US$67.82 | 14 |
| Feb ’25 | US$61.41 | US$66.43 +8.17% | 9.52% | US$80.00 | US$52.00 | US$65.42 | 14 |
| Jan ’25 | US$62.67 | US$64.79 +3.38% | 11.13% | US$80.00 | US$52.00 | US$59.14 | 14 |
| Dec ’24 | US$58.98 | US$65.31 +10.73% | 9.48% | US$80.00 | US$56.00 | US$60.63 | 13 |
| Nov ’24 | US$54.28 | US$68.62 +26.41% | 8.83% | US$80.00 | US$60.00 | US$59.90 | 13 |
| Oct ’24 | US$56.80 | US$70.50 +24.12% | 7.80% | US$80.00 | US$63.00 | US$65.63 | 12 |
| Sep ’24 | US$60.90 | US$70.50 +15.76% | 7.80% | US$80.00 | US$63.00 | US$69.04 | 12 |
| Aug ’24 | US$58.85 | US$69.83 +18.66% | 6.91% | US$80.00 | US$63.00 | US$68.45 | 12 |
| Jul ’24 | US$60.10 | US$71.30 +18.64% | 6.15% | US$80.00 | US$64.00 | US$59.43 | 10 |
| Jun ’24 | US$60.51 | US$71.30 +17.83% | 6.15% | US$80.00 | US$64.00 | US$56.58 | 10 |
| May ’24 | US$60.35 | US$71.78 +18.94% | 6.08% | US$80.00 | US$64.00 | US$54.28 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 23:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Terreno Realty Corporation è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Connor Siversky | Berenberg |