Terreno Realty Corporation

NYSE:TRNO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.7b

Terreno Realty Valutazione

TRNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.75
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRNO ( $67.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRNO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRNO?

Metrica chiave: Poiché TRNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRNO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRNO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRNO su PE?
Rapporto PE36.5x
GuadagniUS$183.71m
Cap. di mercatoUS$6.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRNO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRNO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.1x
STAG STAG Industrial
34.7x4.8%US$6.6b
FR First Industrial Realty Trust
25.7x-0.7%US$7.6b
EGP EastGroup Properties
40.9x11.4%US$9.3b
REXR Rexford Industrial Realty
35x12.0%US$9.5b
TRNO Terreno Realty
36.5x4.4%US$6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRNO 36.5xMedia del settore 18.6xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRNO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRNO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$67.12
US$69.29
+3.2%
9.3%US$80.00US$58.00n/a17
Feb ’26US$65.42
US$67.63
+3.4%
9.6%US$80.00US$58.00n/a16
Jan ’26US$59.14
US$69.27
+17.1%
8.2%US$80.00US$58.00n/a15
Dec ’25US$60.63
US$70.13
+15.7%
10.3%US$87.00US$59.00n/a15
Nov ’25US$59.90
US$72.13
+20.4%
8.5%US$87.00US$62.00n/a15
Oct ’25US$65.63
US$72.47
+10.4%
8.5%US$88.00US$62.00n/a15
Sep ’25US$69.04
US$72.47
+5.0%
8.5%US$88.00US$62.00n/a15
Aug ’25US$68.45
US$67.67
-1.1%
11.7%US$87.00US$57.00n/a15
Jul ’25US$59.43
US$67.73
+14.0%
12.2%US$89.00US$57.00n/a15
Jun ’25US$56.58
US$67.71
+19.7%
12.6%US$89.00US$57.00n/a14
May ’25US$54.28
US$70.00
+29.0%
9.1%US$87.00US$62.00n/a14
Apr ’25US$64.09
US$68.43
+6.8%
9.0%US$80.00US$52.00n/a14
Mar ’25US$65.50
US$67.71
+3.4%
8.7%US$80.00US$52.00n/a14
Feb ’25US$61.41
US$66.43
+8.2%
9.5%US$80.00US$52.00US$65.4214
Jan ’25US$62.67
US$64.79
+3.4%
11.1%US$80.00US$52.00US$59.1414
Dec ’24US$58.98
US$65.31
+10.7%
9.5%US$80.00US$56.00US$60.6313
Nov ’24US$54.28
US$68.62
+26.4%
8.8%US$80.00US$60.00US$59.9013
Oct ’24US$56.80
US$70.50
+24.1%
7.8%US$80.00US$63.00US$65.6312
Sep ’24US$60.90
US$70.50
+15.8%
7.8%US$80.00US$63.00US$69.0412
Aug ’24US$58.85
US$69.83
+18.7%
6.9%US$80.00US$63.00US$68.4512
Jul ’24US$60.10
US$71.30
+18.6%
6.1%US$80.00US$64.00US$59.4310
Jun ’24US$60.51
US$71.30
+17.8%
6.1%US$80.00US$64.00US$56.5810
May ’24US$60.35
US$71.78
+18.9%
6.1%US$80.00US$64.00US$54.289
Apr ’24US$64.60
US$71.10
+10.1%
6.3%US$80.00US$64.00US$64.0910
Mar ’24US$61.64
US$70.64
+14.6%
6.5%US$80.00US$64.00US$65.5011
Feb ’24US$64.88
US$66.00
+1.7%
7.1%US$74.00US$57.00US$61.4111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$69.29
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 09:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Terreno Realty Corporation è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays
Connor SiverskyBerenberg