Rexford Industrial Realty, Inc.

NYSE:REXR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.5b

Rexford Industrial Realty Valutazione

REXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.32
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: REXR ( $40.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REXR?

Metrica chiave: Poiché REXR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REXR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REXR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REXR su PE?
Rapporto PE35x
GuadagniUS$262.87m
Cap. di mercatoUS$9.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REXR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REXR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
EGP EastGroup Properties
40.9x11.4%US$9.3b
TRNO Terreno Realty
36.5x4.4%US$6.7b
FR First Industrial Realty Trust
25.7x-1.8%US$7.6b
STAG STAG Industrial
34.7x4.8%US$6.6b
REXR Rexford Industrial Realty
35x12.0%US$9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REXR 35.0xMedia del settore 18.6xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 34.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REXR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REXR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35x
Rapporto equo PE 36.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REXR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$40.45
US$45.53
+12.6%
9.7%US$55.00US$40.00n/a17
Feb ’26US$40.66
US$46.00
+13.1%
11.2%US$58.00US$40.00n/a17
Jan ’26US$38.66
US$49.19
+27.2%
7.8%US$58.00US$44.00n/a16
Dec ’25US$42.08
US$50.88
+20.9%
8.7%US$61.00US$44.00n/a16
Nov ’25US$42.55
US$51.69
+21.5%
8.0%US$61.00US$44.00n/a16
Oct ’25US$49.45
US$54.81
+10.8%
9.3%US$66.00US$46.00n/a16
Sep ’25US$50.92
US$54.81
+7.6%
9.1%US$66.00US$46.00n/a16
Aug ’25US$50.47
US$55.13
+9.2%
12.1%US$70.00US$46.00n/a16
Jul ’25US$44.45
US$53.20
+19.7%
14.4%US$70.00US$45.00n/a15
Jun ’25US$45.36
US$53.13
+17.1%
14.5%US$70.00US$45.00n/a15
May ’25US$42.39
US$53.53
+26.3%
14.3%US$70.00US$45.00n/a15
Apr ’25US$48.84
US$58.71
+20.2%
10.7%US$70.00US$45.00n/a14
Mar ’25US$52.13
US$59.93
+15.0%
8.1%US$70.00US$52.00n/a14
Feb ’25US$54.34
US$60.64
+11.6%
8.4%US$70.00US$52.00US$40.6614
Jan ’25US$56.10
US$57.86
+3.1%
12.3%US$70.00US$46.00US$38.6614
Dec ’24US$51.21
US$56.86
+11.0%
12.4%US$70.00US$46.00US$42.0814
Nov ’24US$44.01
US$56.86
+29.2%
12.4%US$70.00US$46.00US$42.5514
Oct ’24US$49.35
US$63.25
+28.2%
10.5%US$72.00US$52.00US$49.4512
Sep ’24US$53.49
US$63.00
+17.8%
10.8%US$72.00US$52.00US$50.9210
Aug ’24US$54.49
US$63.00
+15.6%
10.8%US$72.00US$52.00US$50.4710
Jul ’24US$52.22
US$64.70
+23.9%
12.1%US$77.00US$52.00US$44.4510
Jun ’24US$53.33
US$69.56
+30.4%
4.3%US$77.00US$66.00US$45.369
May ’24US$55.47
US$69.67
+25.6%
4.3%US$77.00US$66.00US$42.399
Apr ’24US$59.65
US$69.75
+16.9%
7.2%US$81.00US$62.00US$48.848
Mar ’24US$59.68
US$70.33
+17.9%
7.6%US$81.00US$62.00US$52.139
Feb ’24US$64.59
US$67.00
+3.7%
4.3%US$71.00US$62.00US$54.348
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$45.53
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/24 11:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rexford Industrial Realty, Inc. è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays