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Rexford Industrial Realty Valutazione
REXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REXR ( $50.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REXR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REXR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REXR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
EGP EastGroup Properties | 38.7x | 10.5% | US$8.8b |
FR First Industrial Realty Trust | 25.5x | -0.4% | US$7.4b |
TRNO Terreno Realty | 40.1x | 10.0% | US$6.4b |
STAG STAG Industrial | 36.5x | -4.0% | US$6.9b |
REXR Rexford Industrial Realty | 41.4x | 13.4% | US$11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: REXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REXR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.4x |
| Rapporto equo PE | 42x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.40 | US$54.81 +13.2% | 9.3% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$50.92 | US$54.81 +7.6% | 9.1% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$50.47 | US$55.13 +9.2% | 12.1% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$44.45 | US$53.20 +19.7% | 14.4% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$45.36 | US$53.13 +17.1% | 14.5% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$42.39 | US$53.53 +26.3% | 14.3% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$48.84 | US$58.71 +20.2% | 10.7% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$52.13 | US$59.93 +15.0% | 8.1% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$54.34 | US$60.64 +11.6% | 8.4% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$56.10 | US$57.86 +3.1% | 12.3% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$51.21 | US$56.86 +11.0% | 12.4% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$44.01 | US$56.86 +29.2% | 12.4% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$49.35 | US$63.25 +28.2% | 10.5% | US$72.00 | US$52.00 | US$49.45 | 12 |
| Sep ’24 | US$53.49 | US$63.00 +17.8% | 10.8% | US$72.00 | US$52.00 | US$50.92 | 10 |
| Aug ’24 | US$54.49 | US$63.00 +15.6% | 10.8% | US$72.00 | US$52.00 | US$50.47 | 10 |
| Jul ’24 | US$52.22 | US$64.70 +23.9% | 12.1% | US$77.00 | US$52.00 | US$44.45 | 10 |
| Jun ’24 | US$53.33 | US$69.56 +30.4% | 4.3% | US$77.00 | US$66.00 | US$45.36 | 9 |
| May ’24 | US$55.47 | US$69.67 +25.6% | 4.3% | US$77.00 | US$66.00 | US$42.39 | 9 |
| Apr ’24 | US$59.65 | US$69.75 +16.9% | 7.2% | US$81.00 | US$62.00 | US$48.84 | 8 |
| Mar ’24 | US$59.68 | US$70.33 +17.9% | 7.6% | US$81.00 | US$62.00 | US$52.13 | 9 |
| Feb ’24 | US$64.59 | US$67.00 +3.7% | 4.3% | US$71.00 | US$62.00 | US$54.34 | 8 |
| Jan ’24 | US$54.64 | US$67.50 +23.5% | 5.3% | US$74.00 | US$62.00 | US$56.10 | 8 |
| Dec ’23 | US$55.18 | US$68.29 +23.8% | 8.2% | US$80.00 | US$62.00 | US$51.21 | 7 |
| Nov ’23 | US$55.18 | US$69.38 +25.7% | 12.0% | US$84.00 | US$58.00 | US$44.01 | 8 |
| Oct ’23 | US$52.00 | US$78.38 +50.7% | 7.6% | US$89.00 | US$70.00 | US$49.35 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.