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EastGroup Properties Valutazione
EGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGP ( $183 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $329.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.2x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
FR First Industrial Realty Trust | 25.5x | -0.4% | US$7.4b |
STAG STAG Industrial | 36.5x | -4.0% | US$6.9b |
TRNO Terreno Realty | 40.1x | 10.0% | US$6.4b |
REXR Rexford Industrial Realty | 41.4x | 13.4% | US$11.0b |
EGP EastGroup Properties | 38.7x | 10.5% | US$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.7x |
| Rapporto equo PE | 37.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$179.99 | US$199.74 +11.0% | 6.4% | US$220.00 | US$169.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$186.40 | US$197.79 +6.1% | 7.1% | US$220.00 | US$169.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$188.56 | US$192.32 +2.0% | 9.0% | US$220.00 | US$158.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$169.51 | US$181.84 +7.3% | 9.0% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$165.18 | US$182.67 +10.6% | 9.0% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$156.86 | US$184.22 +17.4% | 8.8% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$176.32 | US$192.56 +9.2% | 8.0% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$179.00 | US$194.00 +8.4% | 7.8% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$182.94 | US$189.67 +3.7% | 8.0% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$183.54 | US$185.73 +1.2% | 8.8% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$176.80 | US$184.93 +4.6% | 9.1% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$166.41 | US$185.13 +11.3% | 9.1% | US$218.00 | US$158.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$166.53 | US$188.69 +13.3% | 9.2% | US$218.00 | US$158.00 | US$183.22 | 13 |
| Sep ’24 | US$179.34 | US$188.46 +5.1% | 9.1% | US$218.00 | US$158.00 | US$186.40 | 13 |
| Aug ’24 | US$175.70 | US$186.62 +6.2% | 10.1% | US$218.00 | US$158.00 | US$188.56 | 13 |
| Jul ’24 | US$173.60 | US$179.15 +3.2% | 7.8% | US$198.00 | US$154.00 | US$169.51 | 13 |
| Jun ’24 | US$163.37 | US$176.46 +8.0% | 7.9% | US$198.00 | US$154.00 | US$165.18 | 13 |
| May ’24 | US$163.03 | US$175.38 +7.6% | 8.2% | US$198.00 | US$146.00 | US$156.86 | 13 |
| Apr ’24 | US$165.32 | US$174.46 +5.5% | 7.6% | US$198.00 | US$156.00 | US$176.32 | 13 |
| Mar ’24 | US$161.49 | US$173.93 +7.7% | 7.7% | US$198.00 | US$152.00 | US$179.00 | 14 |
| Feb ’24 | US$170.67 | US$168.85 -1.1% | 9.0% | US$198.00 | US$149.00 | US$182.94 | 13 |
| Jan ’24 | US$148.06 | US$167.92 +13.4% | 9.7% | US$198.00 | US$144.00 | US$183.54 | 13 |
| Dec ’23 | US$154.89 | US$167.92 +8.4% | 9.7% | US$198.00 | US$144.00 | US$176.80 | 13 |
| Nov ’23 | US$155.91 | US$170.23 +9.2% | 12.0% | US$215.00 | US$140.00 | US$166.41 | 13 |
| Oct ’23 | US$144.34 | US$185.64 +28.6% | 13.6% | US$248.00 | US$148.00 | US$166.53 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.