EastGroup Properties, Inc.

NYSE:EGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.3b

EastGroup Properties Valutazione

EGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$294.77
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EGP ( $181.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $294.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGP?

Metrica chiave: Poiché EGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGP su PE?
Rapporto PE41.4x
GuadagniUS$227.75m
Cap. di mercatoUS$9.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
REXR Rexford Industrial Realty
35x11.7%US$9.4b
FR First Industrial Realty Trust
25.6x-1.5%US$7.5b
TRNO Terreno Realty
36.6x5.1%US$6.6b
STAG STAG Industrial
35.3x6.6%US$6.7b
EGP EastGroup Properties
41.4x11.5%US$9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EGP 41.4xMedia del settore 18.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.4x
Rapporto equo PE 37.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$181.55
US$197.89
+9.0%
6.3%US$218.00US$180.00n/a19
Mar ’26US$182.85
US$197.37
+7.9%
6.4%US$218.00US$180.00n/a19
Feb ’26US$169.62
US$193.90
+14.3%
6.6%US$220.00US$168.00n/a20
Jan ’26US$160.49
US$197.47
+23.0%
5.7%US$220.00US$180.00n/a19
Dec ’25US$172.21
US$198.50
+15.3%
6.0%US$220.00US$174.00n/a18
Nov ’25US$171.20
US$199.22
+16.4%
5.9%US$220.00US$174.00n/a18
Oct ’25US$183.22
US$199.74
+9.0%
6.4%US$220.00US$169.00n/a19
Sep ’25US$186.40
US$197.79
+6.1%
7.1%US$220.00US$169.00n/a19
Aug ’25US$188.56
US$192.32
+2.0%
9.0%US$220.00US$158.00n/a19
Jul ’25US$169.51
US$181.84
+7.3%
9.0%US$218.00US$158.00n/a19
Jun ’25US$165.18
US$182.67
+10.6%
9.0%US$218.00US$158.00n/a18
May ’25US$156.86
US$184.22
+17.4%
8.8%US$218.00US$158.00n/a18
Apr ’25US$176.32
US$192.56
+9.2%
8.0%US$218.00US$158.00n/a16
Mar ’25US$179.00
US$194.00
+8.4%
7.8%US$218.00US$158.00US$182.8515
Feb ’25US$182.94
US$189.67
+3.7%
8.0%US$218.00US$158.00US$169.6215
Jan ’25US$183.54
US$185.73
+1.2%
8.8%US$218.00US$158.00US$160.4915
Dec ’24US$176.80
US$184.93
+4.6%
9.1%US$218.00US$158.00US$172.2115
Nov ’24US$166.41
US$185.13
+11.3%
9.1%US$218.00US$158.00US$171.2015
Oct ’24US$166.53
US$188.69
+13.3%
9.2%US$218.00US$158.00US$183.2213
Sep ’24US$179.34
US$188.46
+5.1%
9.1%US$218.00US$158.00US$186.4013
Aug ’24US$175.70
US$186.62
+6.2%
10.1%US$218.00US$158.00US$188.5613
Jul ’24US$173.60
US$179.15
+3.2%
7.8%US$198.00US$154.00US$169.5113
Jun ’24US$163.37
US$176.46
+8.0%
7.9%US$198.00US$154.00US$165.1813
May ’24US$163.03
US$175.38
+7.6%
8.2%US$198.00US$146.00US$156.8613
Apr ’24US$165.32
US$174.46
+5.5%
7.6%US$198.00US$156.00US$176.3213
Mar ’24US$161.49
US$173.93
+7.7%
7.7%US$198.00US$152.00US$179.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$197.89
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 00:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EastGroup Properties, Inc. è coperta da 46 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays