EGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$294.37
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: EGP ( $179.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $294.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGP?
Metrica chiave: Poiché EGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGP su PE?
Rapporto PE
41x
Guadagni
US$227.75m
Cap. di mercato
US$9.43b
EGP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
17.1x
Valore d'impresa/EBITDA
26.4x
Rapporto PEG
3.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
EGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
41x
Rapporto equo PE
37.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$179.62
US$197.89
+10.2%
6.3%
US$218.00
US$180.00
n/a
19
Mar ’26
US$182.85
US$197.37
+7.9%
6.4%
US$218.00
US$180.00
n/a
19
Feb ’26
US$169.62
US$193.90
+14.3%
6.6%
US$220.00
US$168.00
n/a
20
Jan ’26
US$160.49
US$197.47
+23.0%
5.7%
US$220.00
US$180.00
n/a
19
Dec ’25
US$172.21
US$198.50
+15.3%
6.0%
US$220.00
US$174.00
n/a
18
Nov ’25
US$171.20
US$199.22
+16.4%
5.9%
US$220.00
US$174.00
n/a
18
Oct ’25
US$183.22
US$199.74
+9.0%
6.4%
US$220.00
US$169.00
n/a
19
Sep ’25
US$186.40
US$197.79
+6.1%
7.1%
US$220.00
US$169.00
n/a
19
Aug ’25
US$188.56
US$192.32
+2.0%
9.0%
US$220.00
US$158.00
n/a
19
Jul ’25
US$169.51
US$181.84
+7.3%
9.0%
US$218.00
US$158.00
n/a
19
Jun ’25
US$165.18
US$182.67
+10.6%
9.0%
US$218.00
US$158.00
n/a
18
May ’25
US$156.86
US$184.22
+17.4%
8.8%
US$218.00
US$158.00
n/a
18
Apr ’25
US$176.32
US$192.56
+9.2%
8.0%
US$218.00
US$158.00
n/a
16
Mar ’25
US$179.00
US$194.00
+8.4%
7.8%
US$218.00
US$158.00
US$182.85
15
Feb ’25
US$182.94
US$189.67
+3.7%
8.0%
US$218.00
US$158.00
US$169.62
15
Jan ’25
US$183.54
US$185.73
+1.2%
8.8%
US$218.00
US$158.00
US$160.49
15
Dec ’24
US$176.80
US$184.93
+4.6%
9.1%
US$218.00
US$158.00
US$172.21
15
Nov ’24
US$166.41
US$185.13
+11.3%
9.1%
US$218.00
US$158.00
US$171.20
15
Oct ’24
US$166.53
US$188.69
+13.3%
9.2%
US$218.00
US$158.00
US$183.22
13
Sep ’24
US$179.34
US$188.46
+5.1%
9.1%
US$218.00
US$158.00
US$186.40
13
Aug ’24
US$175.70
US$186.62
+6.2%
10.1%
US$218.00
US$158.00
US$188.56
13
Jul ’24
US$173.60
US$179.15
+3.2%
7.8%
US$198.00
US$154.00
US$169.51
13
Jun ’24
US$163.37
US$176.46
+8.0%
7.9%
US$198.00
US$154.00
US$165.18
13
May ’24
US$163.03
US$175.38
+7.6%
8.2%
US$198.00
US$146.00
US$156.86
13
Apr ’24
US$165.32
US$174.46
+5.5%
7.6%
US$198.00
US$156.00
US$176.32
13
Mar ’24
US$161.49
US$173.93
+7.7%
7.7%
US$198.00
US$152.00
US$179.00
14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$197.89
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/18 01:34
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/18 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EastGroup Properties, Inc. è coperta da 46 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.