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First Industrial Realty Trust, Inc.NYSE:FR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$6.7b
Prezzo delle azioni
US$48.90
Il mio valore equo
US$56
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-9.9%
7D1.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

First Industrial Realty Trust, Inc.

Report azionario NYSE:FR

Capitalizzazione di mercato: US$6.7b

First Industrial Realty Trust (FR) Panoramica del titolo

First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR) è uno dei principali proprietari, gestori, sviluppatori e acquirenti di immobili logistici, con sede solo negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

FR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 30.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Paga un dividendo affidabile di 3.64%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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First Industrial Realty Trust

Overvalued Industrial REIT Will Underperform In Uncertain Markets

Key Takeaways Exceptional rental growth and strong occupancy may not be sustainable as market dynamics normalize, posing risks to future revenue and earnings expectations. Access to low-cost capital and recent development success could be challenged by rising interest rates and shifting tenant demand, potentially compressing margins and cash flow.
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US$55.53
FV
11.9% sottovalutato sconto intrinseco
7.62%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di First Industrial Realty Trust, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per First Industrial Realty Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$48.90
Massimo di 52 settimaneUS$58.17
Minimo di 52 settimaneUS$40.31
Beta1.05
Variazione di 1 mese-2.18%
Variazione a 3 mesi-4.00%
Variazione di 1 anno-9.94%
Variazione a 3 anni-10.52%
Variazione a 5 anni14.39%
Variazione dall'IPO106.98%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

First Industrial Realty: Attractive Despite Tariff Uncertainty

Jun 06

First Industrial: The Dividend Growth Giant That Doesn't Get Enough Attention

Mar 30

First Industrial Realty: A Top Industrial Pick With Solid Upside Potential

Dec 09

First Industrial: Still Attractive Despite Policy Risk

Nov 14

First Industrial Realty Trust: One Of My Top Industrial REIT Picks

Sep 08
author-image

Leasing Focus In Volatile Markets And Speculative Developments May Stifle Growth Prospects

Focusing on leasing in improving markets with rising vacancies risks occupancy rates and revenue growth if demand doesn't match new supply.

First Industrial Realty Trust Sets The Ground For The Upcoming Upside

Jul 24

First Industrial: Recent Volatility Makes Them More Attractive Compared To Peers

Jul 09

First Industrial Looks Buyable As Market Conditions Improve

Jun 20

First Industrial: Shares Attractive Despite Softer Q1 Results

Apr 18

First Industrial Is Positioned For A Strong 2024

Jan 05

First Industrial: Embedded Growth At A Discount

Oct 25

First Industrial: Buy The Dip On This Fast-Growing REIT

Oct 07

First Industrial: Is It A Buy Following Another Quarter Of Record Rental Growth?

Jul 21

First Industrial Realty: The Speculative Exposure Still Warrants A Higher Risk Premium

Feb 15

First Industrial Realty Trust FFO of $0.59 beats by $0.03, revenue of $144.62M beats by $4.87M

Feb 08

First Industrial: Not The Best Time For Speculative Development

Dec 07

First Industrial Realty Trust Q3 2022 Earnings Preview

Oct 19

First Industrial Realty Trust: The Picture Keeps Getting Better

Aug 21

First Industrial Realty Trust declares $0.295 dividend

Aug 05

First Industrial Realty Trust FFO of $0.56 beats by $0.02, revenue of $130.05M beats by $2.5M

Jul 20

Rendimenti per gli azionisti

FRUS Industrial REITsUS Mercato
7D1.8%1.0%1.0%
1Y-9.9%-20.2%17.0%

Ritorno vs Industria: FR ha superato il US Industrial REITs che ha restituito -20.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement2.8%
Industrial REITs Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: FR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di FR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1993151Peter Baccilewww.firstindustrial.com

First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR) è uno dei principali proprietari, gestori, sviluppatori e acquirenti di immobili logistici, con sede solo negli Stati Uniti. Attraverso la nostra piattaforma operativa e di investimento completamente integrata, forniamo strutture di alta qualità e un servizio clienti leader del settore a multinazionali e aziende regionali che sono essenziali per le loro catene di approvvigionamento. Il nostro portafoglio e i nostri nuovi investimenti sono concentrati in 15 MSA target, con particolare attenzione ai mercati costieri, caratterizzati da un'offerta limitata.

First Industrial Realty Trust, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di First Industrial Realty Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
FR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$6.67b
Utili (TTM)US$270.87m
Ricavi(TTM)US$700.53m
23.9x
Rapporto P/E
9.2x
Rapporto P/S

FR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FR Conto economico (TTM)
RicaviUS$700.53m
Costo del fatturatoUS$187.59m
Profitto lordoUS$512.95m
Altre speseUS$242.08m
UtiliUS$270.87m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.05
Margine lordo73.22%
Margine di profitto netto38.67%
Rapporto debito/patrimonio netto87.6%

Come si è comportato FR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.6%
Rendimento attuale del dividendo
56%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare FR per ricevere un dividendo imminente?
First Industrial Realty Trust date dei dividendi
Data di stacco del dividendoSep 30 2025
Data di pagamento dei dividendiOct 20 2025
Giorni fino al dividendo Ex43 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi63 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/17 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/15 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Industrial Realty Trust, Inc. è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas ThillmanBaird
Anthony PowellBarclays
Brendan LynchBarclays