Innovative Industrial Properties Valutazione
IIPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IIPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IIPR ( $53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $149.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IIPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IIPR?
Metrica chiave: Poiché IIPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IIPR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$157.60m |
| Cap. di mercato | US$1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IIPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
LXP LXP Industrial Trust | 41.3x | -117.6% | US$2.4b |
PLYM Plymouth Industrial REIT | 5x | -92.2% | US$705.8m |
TRNO Terreno Realty | 31.6x | 4.6% | US$5.9b |
STAG STAG Industrial | 25.4x | -1.6% | US$6.3b |
IIPR Innovative Industrial Properties | 9.4x | -9.4% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IIPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IIPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IIPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IIPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IIPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.00 | US$67.00 +26.4% | 38.0% | US$120.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$55.84 | US$71.00 +27.1% | 36.6% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$71.95 | US$85.40 +18.7% | 26.3% | US$130.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$71.68 | US$95.60 +33.4% | 28.6% | US$140.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$66.64 | US$95.60 +43.5% | 28.6% | US$140.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$109.02 | US$135.40 +24.2% | 17.3% | US$179.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$127.00 | US$135.80 +6.9% | 17.1% | US$179.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$132.50 | US$135.80 +2.5% | 17.1% | US$179.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$124.28 | US$135.80 +9.3% | 17.1% | US$179.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$121.54 | US$130.80 +7.6% | 20.3% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$107.75 | US$125.80 +16.8% | 21.2% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$107.78 | US$125.80 +16.7% | 21.2% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$105.53 | US$121.40 +15.0% | 24.1% | US$179.00 | US$100.00 | US$54.99 | 5 |
| Apr ’25 | US$100.88 | US$121.40 +20.3% | 24.1% | US$179.00 | US$100.00 | US$55.84 | 5 |
| Mar ’25 | US$98.21 | US$117.40 +19.5% | 28.2% | US$179.00 | US$80.00 | US$71.95 | 5 |
| Feb ’25 | US$95.05 | US$107.80 +13.4% | 34.4% | US$179.00 | US$80.00 | US$71.68 | 5 |
| Jan ’25 | US$100.82 | US$107.80 +6.9% | 34.4% | US$179.00 | US$80.00 | US$66.64 | 5 |
| Dec ’24 | US$83.93 | US$107.80 +28.4% | 34.4% | US$179.00 | US$80.00 | US$109.02 | 5 |
| Nov ’24 | US$72.59 | US$108.80 +49.9% | 33.8% | US$179.00 | US$80.00 | US$127.00 | 5 |
| Oct ’24 | US$75.66 | US$108.80 +43.8% | 33.8% | US$179.00 | US$80.00 | US$132.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$87.72 | US$109.80 +25.2% | 33.2% | US$179.00 | US$80.00 | US$124.28 | 5 |
| Aug ’24 | US$77.77 | US$109.80 +41.2% | 33.2% | US$179.00 | US$80.00 | US$121.54 | 5 |
| Jul ’24 | US$73.01 | US$109.80 +50.4% | 33.2% | US$179.00 | US$80.00 | US$107.75 | 5 |
| Jun ’24 | US$65.51 | US$109.80 +67.6% | 33.2% | US$179.00 | US$80.00 | US$107.78 | 5 |
| May ’24 | US$68.59 | US$134.20 +95.7% | 20.2% | US$179.00 | US$97.00 | US$105.53 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 18:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Innovative Industrial Properties, Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| William Catherwood | BTIG |
| Michael Gorman | BTIG |