Innovative Industrial Properties, Inc.

NYSE:IIPR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Innovative Industrial Properties Valutazione

IIPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IIPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$206.03
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IIPR ( $73.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $206.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IIPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IIPR?

Metrica chiave: Poiché IIPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IIPR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IIPR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IIPR su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUS$159.63m
Cap. di mercatoUS$2.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IIPR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IIPR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.7x
LXP LXP Industrial Trust
66.2x-3.4%US$2.5b
TRNO Terreno Realty
36.2x1.8%US$6.7b
STAG STAG Industrial
34.6x4.7%US$6.6b
FR First Industrial Realty Trust
25.6x-1.4%US$7.6b
IIPR Innovative Industrial Properties
13x-0.2%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IIPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IIPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IIPR 13.0xMedia del settore 18.4xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IIPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 34.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IIPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IIPR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IIPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IIPR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$73.10
US$95.60
+30.8%
28.6%US$140.00US$70.00n/a5
Feb ’26US$71.68
US$95.60
+33.4%
28.6%US$140.00US$70.00n/a5
Jan ’26US$66.64
US$95.60
+43.5%
28.6%US$140.00US$70.00n/a5
Dec ’25US$109.02
US$135.40
+24.2%
17.3%US$179.00US$115.00n/a5
Nov ’25US$127.00
US$135.80
+6.9%
17.1%US$179.00US$115.00n/a5
Oct ’25US$132.50
US$135.80
+2.5%
17.1%US$179.00US$115.00n/a5
Sep ’25US$124.28
US$135.80
+9.3%
17.1%US$179.00US$115.00n/a5
Aug ’25US$121.54
US$130.80
+7.6%
20.3%US$179.00US$110.00n/a5
Jul ’25US$107.75
US$125.80
+16.8%
21.2%US$179.00US$110.00n/a5
Jun ’25US$107.78
US$125.80
+16.7%
21.2%US$179.00US$110.00n/a5
May ’25US$105.53
US$121.40
+15.0%
24.1%US$179.00US$100.00n/a5
Apr ’25US$100.88
US$121.40
+20.3%
24.1%US$179.00US$100.00n/a5
Mar ’25US$98.21
US$117.40
+19.5%
28.2%US$179.00US$80.00n/a5
Feb ’25US$95.05
US$107.80
+13.4%
34.4%US$179.00US$80.00US$71.685
Jan ’25US$100.82
US$107.80
+6.9%
34.4%US$179.00US$80.00US$66.645
Dec ’24US$83.93
US$107.80
+28.4%
34.4%US$179.00US$80.00US$109.025
Nov ’24US$72.59
US$108.80
+49.9%
33.8%US$179.00US$80.00US$127.005
Oct ’24US$75.66
US$108.80
+43.8%
33.8%US$179.00US$80.00US$132.505
Sep ’24US$87.72
US$109.80
+25.2%
33.2%US$179.00US$80.00US$124.285
Aug ’24US$77.77
US$109.80
+41.2%
33.2%US$179.00US$80.00US$121.545
Jul ’24US$73.01
US$109.80
+50.4%
33.2%US$179.00US$80.00US$107.755
Jun ’24US$65.51
US$109.80
+67.6%
33.2%US$179.00US$80.00US$107.785
May ’24US$68.59
US$134.20
+95.7%
20.2%US$179.00US$97.00US$105.535
Apr ’24US$75.99
US$138.80
+82.7%
15.7%US$179.00US$120.00US$100.885
Mar ’24US$84.45
US$138.80
+64.4%
15.7%US$179.00US$120.00US$98.215
Feb ’24US$91.47
US$145.80
+59.4%
12.3%US$179.00US$125.00US$95.055
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$95.60
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 12:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Innovative Industrial Properties, Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
William CatherwoodBTIG
Michael GormanBTIG