IIPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IIPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IIPR ( $73.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $231.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IIPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IIPR?
Metrica chiave: Poiché IIPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IIPR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IIPR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IIPR su PE?
Rapporto PE
13.1x
Guadagni
US$159.63m
Cap. di mercato
US$2.09b
IIPR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
7.3x
Valore d'impresa/EBITDA
9.2x
Rapporto PEG
8.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IIPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di IIPR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IIPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IIPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IIPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IIPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
IIPR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.1x
Rapporto equo PE
33.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IIPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IIPR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$73.66
US$126.67
+72.0%
23.9%
US$179.00
US$78.00
n/a
6
Dec ’25
US$109.02
US$135.40
+24.2%
17.3%
US$179.00
US$115.00
n/a
5
Nov ’25
US$127.00
US$135.80
+6.9%
17.1%
US$179.00
US$115.00
n/a
5
Oct ’25
US$132.50
US$135.80
+2.5%
17.1%
US$179.00
US$115.00
n/a
5
Sep ’25
US$124.28
US$135.80
+9.3%
17.1%
US$179.00
US$115.00
n/a
5
Aug ’25
US$121.54
US$130.80
+7.6%
20.3%
US$179.00
US$110.00
n/a
5
Jul ’25
US$107.75
US$125.80
+16.8%
21.2%
US$179.00
US$110.00
n/a
5
Jun ’25
US$107.78
US$125.80
+16.7%
21.2%
US$179.00
US$110.00
n/a
5
May ’25
US$105.53
US$121.40
+15.0%
24.1%
US$179.00
US$100.00
n/a
5
Apr ’25
US$100.88
US$121.40
+20.3%
24.1%
US$179.00
US$100.00
n/a
5
Mar ’25
US$98.21
US$117.40
+19.5%
28.2%
US$179.00
US$80.00
n/a
5
Feb ’25
US$95.05
US$107.80
+13.4%
34.4%
US$179.00
US$80.00
n/a
5
Jan ’25
US$100.82
US$107.80
+6.9%
34.4%
US$179.00
US$80.00
n/a
5
Dec ’24
US$83.93
US$107.80
+28.4%
34.4%
US$179.00
US$80.00
US$109.02
5
Nov ’24
US$72.59
US$108.80
+49.9%
33.8%
US$179.00
US$80.00
US$127.00
5
Oct ’24
US$75.66
US$108.80
+43.8%
33.8%
US$179.00
US$80.00
US$132.50
5
Sep ’24
US$87.72
US$109.80
+25.2%
33.2%
US$179.00
US$80.00
US$124.28
5
Aug ’24
US$77.77
US$109.80
+41.2%
33.2%
US$179.00
US$80.00
US$121.54
5
Jul ’24
US$73.01
US$109.80
+50.4%
33.2%
US$179.00
US$80.00
US$107.75
5
Jun ’24
US$65.51
US$109.80
+67.6%
33.2%
US$179.00
US$80.00
US$107.78
5
May ’24
US$68.59
US$134.20
+95.7%
20.2%
US$179.00
US$97.00
US$105.53
5
Apr ’24
US$75.99
US$138.80
+82.7%
15.7%
US$179.00
US$120.00
US$100.88
5
Mar ’24
US$84.45
US$138.80
+64.4%
15.7%
US$179.00
US$120.00
US$98.21
5
Feb ’24
US$91.47
US$145.80
+59.4%
12.3%
US$179.00
US$125.00
US$95.05
5
Jan ’24
US$101.35
US$161.83
+59.7%
12.6%
US$196.00
US$140.00
US$100.82
6
Dec ’23
US$119.99
US$161.83
+34.9%
12.6%
US$196.00
US$140.00
US$83.93
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 07:47
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Innovative Industrial Properties, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.