Plymouth Industrial REIT Valutazione
PLYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLYM ( $17.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLYM?
Metrica chiave: Poiché PLYM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLYM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | US$137.87m |
| Cap. di mercato | US$783.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLYM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
IIPR Innovative Industrial Properties | 11.4x | -3.5% | US$1.8b |
NLCP NewLake Capital Partners | 11.7x | n/a | US$312.3m |
LXP LXP Industrial Trust | 68.1x | -35.2% | US$2.6b |
STAG STAG Industrial | 33.6x | 6.6% | US$6.4b |
PLYM Plymouth Industrial REIT | 5.6x | -78.0% | US$783.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.01 | US$20.25 +19.0% | 10.5% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$17.34 | US$20.40 +17.6% | 10.3% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$16.80 | US$21.90 +30.4% | 12.5% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$17.80 | US$23.27 +30.7% | 10.2% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$18.74 | US$24.18 +29.0% | 7.6% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$20.20 | US$25.91 +28.3% | 6.3% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$22.32 | US$26.09 +16.9% | 5.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$23.94 | US$25.91 +8.2% | 5.8% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$24.03 | US$24.70 +2.8% | 8.1% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$20.97 | US$24.70 +17.8% | 7.0% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$20.86 | US$24.70 +18.4% | 7.0% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$20.99 | US$24.80 +18.2% | 6.9% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$21.58 | US$24.90 +15.4% | 6.3% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$21.83 | US$25.56 +17.1% | 4.2% | US$27.00 | US$24.00 | US$17.34 | 9 |
| Feb ’25 | US$22.65 | US$25.67 +13.3% | 2.6% | US$27.00 | US$25.00 | US$16.80 | 9 |
| Jan ’25 | US$24.07 | US$24.88 +3.3% | 3.1% | US$26.00 | US$24.00 | US$17.80 | 8 |
| Dec ’24 | US$22.39 | US$24.63 +10.0% | 4.0% | US$26.00 | US$23.00 | US$18.74 | 8 |
| Nov ’24 | US$20.30 | US$25.25 +24.4% | 6.8% | US$28.00 | US$22.00 | US$20.20 | 8 |
| Oct ’24 | US$20.95 | US$25.50 +21.7% | 5.2% | US$28.00 | US$24.00 | US$22.32 | 8 |
| Sep ’24 | US$23.09 | US$25.50 +10.4% | 5.2% | US$28.00 | US$24.00 | US$23.94 | 8 |
| Aug ’24 | US$22.71 | US$24.63 +8.4% | 3.5% | US$26.00 | US$23.00 | US$24.03 | 8 |
| Jul ’24 | US$23.02 | US$24.50 +6.4% | 4.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$20.97 | 8 |
| Jun ’24 | US$21.64 | US$24.50 +13.2% | 4.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$20.86 | 8 |
| May ’24 | US$20.11 | US$24.29 +20.8% | 5.3% | US$26.00 | US$22.00 | US$20.99 | 7 |
| Apr ’24 | US$21.01 | US$24.50 +16.6% | 5.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$21.58 | 6 |
| Mar ’24 | US$21.72 | US$24.57 +13.1% | 3.7% | US$26.00 | US$23.00 | US$21.83 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/24 08:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Plymouth Industrial REIT, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Nicholas Thillman | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |