Plymouth Industrial REIT, Inc.

NYSE:PLYM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$736.6m

Plymouth Industrial REIT Valutazione

PLYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.45
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PLYM ( $15.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLYM?

Metrica chiave: Poiché PLYM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLYM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLYM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLYM su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniUS$137.50m
Cap. di mercatoUS$736.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLYM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLYM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
IIPR Innovative Industrial Properties
10.5x-11.16%US$1.6b
NLCP NewLake Capital Partners
11.9x0.52%US$309.2m
LXP LXP Industrial Trust
42.6x-135.80%US$2.5b
STAG STAG Industrial
26.1x-3.48%US$6.4b
PLYM Plymouth Industrial REIT
5.3x-84.22%US$736.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PLYM 5.3xMedia del settore 16.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLYM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLYM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.93
US$18.25
+14.56%
11.83%US$24.00US$15.50n/a10
May ’26US$14.98
US$18.55
+23.83%
13.23%US$24.00US$14.50n/a10
Apr ’26US$16.31
US$19.65
+20.48%
11.27%US$24.00US$17.00n/a10
Mar ’26US$17.34
US$20.40
+17.65%
10.33%US$24.00US$17.00n/a10
Feb ’26US$16.80
US$21.90
+30.36%
12.50%US$27.00US$19.00n/a10
Jan ’26US$17.80
US$23.27
+30.75%
10.22%US$27.00US$20.00n/a11
Dec ’25US$18.74
US$24.18
+29.04%
7.65%US$27.00US$22.00n/a11
Nov ’25US$20.20
US$25.91
+28.26%
6.26%US$29.00US$23.00n/a11
Oct ’25US$22.32
US$26.09
+16.89%
5.28%US$29.00US$24.00n/a11
Sep ’25US$23.94
US$25.91
+8.23%
5.81%US$29.00US$23.00n/a11
Aug ’25US$24.03
US$24.70
+2.79%
8.11%US$29.00US$22.00n/a10
Jul ’25US$20.97
US$24.70
+17.79%
7.02%US$27.00US$22.00n/a10
Jun ’25US$20.86
US$24.70
+18.41%
7.02%US$27.00US$22.00n/a10
May ’25US$20.99
US$24.80
+18.15%
6.94%US$27.00US$22.00US$14.9810
Apr ’25US$21.58
US$24.90
+15.38%
6.34%US$27.00US$22.00US$16.3110
Mar ’25US$21.83
US$25.56
+17.07%
4.17%US$27.00US$24.00US$17.349
Feb ’25US$22.65
US$25.67
+13.32%
2.60%US$27.00US$25.00US$16.809
Jan ’25US$24.07
US$24.88
+3.34%
3.14%US$26.00US$24.00US$17.808
Dec ’24US$22.39
US$24.63
+9.98%
4.03%US$26.00US$23.00US$18.748
Nov ’24US$20.30
US$25.25
+24.38%
6.79%US$28.00US$22.00US$20.208
Oct ’24US$20.95
US$25.50
+21.72%
5.19%US$28.00US$24.00US$22.328
Sep ’24US$23.09
US$25.50
+10.44%
5.19%US$28.00US$24.00US$23.948
Aug ’24US$22.71
US$24.63
+8.43%
3.48%US$26.00US$23.00US$24.038
Jul ’24US$23.02
US$24.50
+6.43%
4.08%US$26.00US$23.00US$20.978
Jun ’24US$21.64
US$24.50
+13.22%
4.08%US$26.00US$23.00US$20.868
May ’24US$20.11
US$24.29
+20.76%
5.26%US$26.00US$22.00US$20.997
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$18.25
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 16:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Plymouth Industrial REIT, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays