LXP Industrial Trust

NYSE:LXP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

LXP Industrial Trust Valutazione

LXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LXP ( $9.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LXP?

Metrica chiave: Poiché LXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LXP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LXP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LXP su PE?
Rapporto PE139.1x
GuadagniUS$19.52m
Cap. di mercatoUS$2.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LXP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LXP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
IIPR Innovative Industrial Properties
18.6x2.3%US$2.9b
STAG STAG Industrial
36.8x1.3%US$6.7b
TRNO Terreno Realty
36.6x10.0%US$6.0b
FR First Industrial Realty Trust
22.6x-5.9%US$7.1b
LXP LXP Industrial Trust
139.1x-95.5%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LXP 139.1xMedia del settore 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.1 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LXP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 139.1x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LXP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.22
US$11.20
+21.5%
3.6%US$12.00US$11.00n/a5
Nov ’25US$9.22
US$11.40
+23.6%
4.3%US$12.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$9.89
US$11.40
+15.3%
4.3%US$12.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$10.36
US$10.33
-0.3%
16.4%US$12.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$10.09
US$10.17
+0.8%
17.4%US$12.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$9.14
US$10.00
+9.4%
16.3%US$12.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$8.50
US$9.60
+12.9%
15.6%US$11.00US$7.00n/a5
May ’25US$8.45
US$9.60
+13.6%
14.1%US$11.00US$7.00n/a5
Apr ’25US$8.88
US$9.70
+9.2%
14.4%US$11.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$8.74
US$9.90
+13.3%
15.8%US$11.50US$7.00n/a5
Feb ’25US$9.31
US$10.10
+8.5%
11.9%US$11.50US$8.00n/a5
Jan ’25US$9.92
US$10.10
+1.8%
11.9%US$11.50US$8.00n/a5
Dec ’24US$9.00
US$10.00
+11.1%
14.1%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$7.97
US$10.80
+35.5%
10.8%US$12.00US$9.00US$9.225
Oct ’24US$8.90
US$11.00
+23.6%
5.7%US$12.00US$10.00US$9.895
Sep ’24US$9.86
US$11.00
+11.6%
5.7%US$12.00US$10.00US$10.365
Aug ’24US$9.99
US$11.20
+12.1%
6.7%US$12.00US$10.00US$10.095
Jul ’24US$9.75
US$11.20
+14.9%
6.7%US$12.00US$10.00US$9.145
Jun ’24US$10.39
US$11.20
+7.8%
6.7%US$12.00US$10.00US$8.505
May ’24US$9.31
US$11.25
+20.8%
7.4%US$12.00US$10.00US$8.454
Apr ’24US$10.31
US$11.50
+11.5%
9.7%US$13.00US$10.00US$8.884
Mar ’24US$10.28
US$11.50
+11.9%
9.7%US$13.00US$10.00US$8.744
Feb ’24US$11.58
US$11.50
-0.7%
9.7%US$13.00US$10.00US$9.314
Jan ’24US$10.02
US$11.25
+12.3%
7.4%US$12.00US$10.00US$9.924
Dec ’23US$10.76
US$11.50
+6.9%
7.5%US$12.00US$10.00US$9.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.74

7D

-5.3%

1Y

-13.8%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%