Come si colloca il rapporto PLYM di PS rispetto ai suoi colleghi?

PLYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Come si colloca il PLYM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

PLYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 8.7 x).

Qual è il PLYM PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

PLYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).

Qual è il prezzo equo di PLYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

PLYM ( $18.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $37.79 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Plymouth Industrial REIT (NYSE:PLYM) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

PLYM Panoramica delle azioni

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) è una società di investimento immobiliare integrata verticalmente e a servizio completo che si concentra sull'acquisizione, la proprietà e la gestione di immobili industriali mono e multi-tenant. Maggiori dettagli

PLYM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	0/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 50.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.25% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 31.5%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Pioneering Acquisitions And Strategic Expansion Set The Stage For Robust Revenue Growth

Key Takeaways The strategic transaction with Sixth Street and enhanced borrowing capacity enable significant acquisitions and investments to drive revenue growth and earnings. Focus on leasing and strategic acquisitions in established markets boosts occupancy, efficiency, and net margins through diverse, scaled asset portfolios.

View narrative

US$24.64

24.0% undervalued

8.64%

Revenue growth p.a.

Updated

Plymouth Industrial REIT, Inc. Concorrenti

NewLake Capital Partners

OTCPK:NLCP

US$411.5m

Innovative Industrial Properties

NYSE:IIPR

US$3.0b

LXP Industrial Trust

NYSE:LXP

US$2.7b

Industrial Logistics Properties Trust

NasdaqGS:ILPT

US$253.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Plymouth Industrial REIT
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$18.73
Massimo di 52 settimane	US$25.55
Minimo di 52 settimane	US$18.08
Beta	1.41
1Variazione di 1 mese	-10.38%
Variazione a 3 mesi	-22.28%
Variazione di 1 anno	-12.23%
3Variazione a 3 anni	-38.63%
Variazione a 5 anni	0.48%
Variazione dall'IPO	1.85%

Notizie e aggiornamenti recenti

Plymouth Industrial: Too Risky To Own

Nov 17

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	PLYM	US Industrial REITs	US Mercato
7D	-4.2%	-1.5%	-1.0%
1Y	-12.2%	1.7%	30.3%

Ritorno vs Industria: PLYM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Industrial REITs che ha registrato un rendimento 1.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PLYM ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 30.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PLYM's price volatile compared to industry and market?
PLYM volatility
PLYM Average Weekly Movement	3.6%
Industrial REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: PLYM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di PLYM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2011	43	Jeff Witherell	www.plymouthreit.com

Plymouth Industrial REIT, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Plymouth Industrial REIT con la sua capitalizzazione di mercato?
PLYM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$851.98m
Guadagni(TTM)	US$846.00k
Ricavi(TTM)	US$201.57m

1,005x

Rapporto P/E

4.2x

Rapporto P/S

PLYM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PLYM Conto economico (TTM)
Ricavi	US$201.57m
Costo del fatturato	US$62.73m
Profitto lordo	US$138.84m
Altre spese	US$137.99m
Guadagni	US$846.00k

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.019
Margine lordo	68.88%
Margine di profitto netto	0.42%
Rapporto debito/patrimonio netto	186.3%

Come si è comportato PLYM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.1%

Rendimento attuale del dividendo

61%

Rapporto di remunerazione

PLYM Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Pioneering Acquisitions And Strategic Expansion Set The Stage For Robust Revenue Growth

Plymouth Industrial REIT, Inc. Concorrenti

OTCPK:NLCP

US$411.5m

NYSE:IIPR

US$3.0b

NYSE:LXP

US$2.7b

NasdaqGS:ILPT

US$253.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Plymouth Industrial: Too Risky To Own

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Second quarter dividend of US$0.24 announced

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on October 31, 2024

Recent updates

Plymouth Industrial: Too Risky To Own

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Second quarter dividend of US$0.24 announced

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on October 31, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 53%, revenue downgraded

Plymouth Industrial: Buy High Quality At A Substantial Discount

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates increase by 227%

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

First quarter dividend of US$0.24 announced

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on July 31, 2024

Plymouth Industrial: An Interesting Industrial REIT

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.10 loss

Plymouth Industrial REIT, Inc. Affirms Earnings Guidance for the Year 2024

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Upcoming dividend of US$0.24 per share

Plymouth Industrial: Good Time To Accumulate This Undervalued REIT

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.13 loss

Consensus EPS estimates fall by 54%

New major risk - Revenue and earnings growth

Plymouth Industrial REIT, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

New major risk - Financial position

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on April 30, 2024

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

Forecast to breakeven in 2026

New major risk - Revenue and earnings growth

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

Forecast to breakeven in 2026

Plymouth Industrial: High Growth At A Low Price

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 3.7% yield

PPlymouth Industrial REIT, Inc. Declares Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on January 31, 2024

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.12 loss

Now 22% undervalued after recent price drop

New minor risk - Profitability

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Plymouth: Industrial Growth Without The Industrial Multiple

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 4.1% yield

An unknown Buyer acquired 306,552-square-foot industrial building in Chicago from Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE:PLYM) for $19.9 million.

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Dividend for the Third Quarter, Payable on October 31, 2023

Plymouth Industrial REIT: The Next Target In M&A?

Plymouth Industrial REIT, Inc. Affirms Earnings Guidance for the Full Year 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Plymouth Industrial REIT, Inc. Announces Pen White Transitions from His Executive Role as President and Chief Investment Officer

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 4.0% yield

Plymouth Industrial REIT, Inc. Declares Cash Dividend for the Second Quarter of 2023, Payable on July 31, 2023

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2022 earnings released: US$0.67 loss per share (vs US$0.94 loss in FY 2021)

Plymouth Industrial REIT Q4 2022 Earnings Preview

Plymouth Industrial: Value O' Plenty In Secondary Markets

Plymouth Industrial REIT, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Now 21% undervalued