CapitaLand Ascendas REIT

OTCPK:ACDS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.2b

CapitaLand Ascendas REIT Valutazione

ACDS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACDS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACDS.F ( $1.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACDS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACDS.F?

Metrica chiave: Poiché ACDS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACDS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACDS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACDS.F su PE?
Rapporto PE78.8x
GuadagniS$140.53m
Cap. di mercatoS$11.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACDS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACDS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
EGP EastGroup Properties
34.3x10.3%US$8.0b
FR First Industrial Realty Trust
21.8x-6.1%US$6.9b
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
REXR Rexford Industrial Realty
31.8x12.4%US$8.8b
ACDS.F CapitaLand Ascendas REIT
78.8x23.0%US$11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACDS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACDS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ACDS.F 78.8xMedia del settore 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACDS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.8 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACDS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACDS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.8x
Rapporto equo PE 48.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACDS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACDS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.77
US$2.36
+33.2%
5.1%US$2.70US$2.15n/a15
Dec ’25US$2.04
US$2.38
+16.3%
5.1%US$2.72US$2.16n/a15
Nov ’25US$2.07
US$2.40
+15.9%
5.2%US$2.76US$2.19n/a14
Oct ’25US$2.12
US$2.46
+16.1%
5.2%US$2.83US$2.25n/a14
Sep ’25US$2.04
US$2.36
+15.5%
5.4%US$2.61US$2.17n/a14
Aug ’25US$1.92
US$2.31
+20.2%
5.7%US$2.57US$2.13n/a14
Jul ’25US$1.85
US$2.30
+24.5%
7.4%US$2.69US$1.97n/a14
Jun ’25US$1.94
US$2.30
+18.8%
7.4%US$2.69US$1.97n/a14
May ’25US$1.92
US$2.27
+18.5%
7.4%US$2.66US$1.94n/a14
Apr ’25US$2.08
US$2.34
+12.3%
7.4%US$2.70US$2.05n/a14
Mar ’25US$2.02
US$2.32
+14.8%
7.8%US$2.70US$2.03n/a15
Feb ’25US$2.15
US$2.35
+9.4%
7.9%US$2.69US$1.98n/a16
Jan ’25US$2.24
US$2.30
+2.7%
7.1%US$2.68US$1.97n/a16
Dec ’24US$2.10
US$2.30
+9.8%
7.7%US$2.69US$1.98US$2.0416
Nov ’24US$1.93
US$2.25
+16.2%
7.7%US$2.49US$1.87US$2.0716
Oct ’24US$2.01
US$2.30
+14.3%
7.0%US$2.57US$1.95US$2.1216
Sep ’24US$2.09
US$2.32
+10.6%
6.8%US$2.59US$1.96US$2.0416
Aug ’24US$2.05
US$2.35
+14.7%
6.7%US$2.62US$1.98US$1.9216
Jul ’24US$1.97
US$2.33
+18.1%
6.2%US$2.56US$2.04US$1.8516
Jun ’24US$2.02
US$2.33
+15.6%
6.2%US$2.56US$2.04US$1.9416
May ’24US$2.12
US$2.32
+9.6%
6.0%US$2.56US$2.07US$1.9217
Apr ’24US$2.17
US$2.31
+6.5%
6.1%US$2.55US$2.06US$2.0817
Mar ’24US$2.06
US$2.28
+10.8%
5.8%US$2.53US$2.05US$2.0217
Feb ’24US$2.22
US$2.32
+4.5%
6.3%US$2.65US$2.10US$2.1517
Jan ’24US$2.01
US$2.29
+13.7%
6.9%US$2.61US$2.05US$2.2418
Dec ’23US$2.05
US$2.26
+10.2%
7.0%US$2.55US$2.01US$2.1016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 15:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CapitaLand Ascendas REIT è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)