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Ventas Valutazione
VTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTR ( $58.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$24.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 7.1x | 6.1% | US$21.2b |
DOC Healthpeak Properties | 6.5x | 7.9% | US$16.0b |
OHI Omega Healthcare Investors | 10.2x | -0.08% | US$10.3b |
WELL Welltower | 10.1x | 10.7% | US$72.7b |
VTR Ventas | 5.3x | 5.5% | US$24.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 5.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.86 | US$61.00 +1.9% | 8.1% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$55.30 | US$56.55 +2.3% | 8.9% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.88 | US$54.56 +7.2% | 8.8% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$50.26 | US$53.51 +6.5% | 9.1% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$43.81 | US$52.42 +19.7% | 11.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$42.86 | US$52.84 +23.3% | 11.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$44.00 | US$53.05 +20.6% | 11.1% | US$72.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$47.23 | US$54.30 +15.0% | 10.4% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$49.84 | US$52.63 +5.6% | 11.2% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$46.76 | US$51.95 +11.1% | 10.8% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$42.78 | US$52.16 +21.9% | 16.7% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$42.13 | US$53.61 +27.3% | 15.7% | US$80.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$43.08 | US$52.28 +21.4% | 9.5% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$48.57 | US$53.39 +9.9% | 9.3% | US$68.00 | US$45.00 | US$55.30 | 18 |
| Jul ’24 | US$47.27 | US$54.44 +15.2% | 14.4% | US$80.00 | US$45.00 | US$50.88 | 18 |
| Jun ’24 | US$43.53 | US$53.95 +23.9% | 13.9% | US$80.00 | US$45.00 | US$50.26 | 20 |
| May ’24 | US$47.67 | US$53.71 +12.7% | 14.1% | US$80.00 | US$45.00 | US$43.81 | 21 |
| Apr ’24 | US$43.35 | US$55.20 +27.3% | 13.6% | US$80.00 | US$45.00 | US$42.86 | 20 |
| Mar ’24 | US$47.54 | US$55.05 +15.8% | 13.8% | US$80.00 | US$45.00 | US$44.00 | 21 |
| Feb ’24 | US$51.66 | US$54.20 +4.9% | 14.3% | US$80.00 | US$45.00 | US$47.23 | 22 |
| Jan ’24 | US$45.05 | US$52.89 +17.4% | 15.8% | US$80.00 | US$45.00 | US$49.84 | 22 |
| Dec ’23 | US$46.37 | US$53.20 +14.7% | 16.2% | US$80.00 | US$45.00 | US$46.76 | 22 |
| Nov ’23 | US$38.41 | US$54.70 +42.4% | 18.2% | US$80.00 | US$38.00 | US$42.78 | 22 |
| Oct ’23 | US$40.17 | US$59.39 +47.8% | 10.3% | US$80.00 | US$51.00 | US$42.13 | 23 |
| Sep ’23 | US$48.20 | US$59.78 +24.0% | 9.8% | US$80.00 | US$53.00 | US$43.08 | 23 |
| Aug ’23 | US$53.29 | US$61.27 +15.0% | 9.3% | US$80.00 | US$52.00 | US$48.57 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.