Ventas, Inc.

NYSE:VTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.9b

Ventas Valutazione

VTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VTR ( $58.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTR?

Metrica chiave: Poiché VTR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VTR su PS?
Rapporto PS5.1x
VenditeUS$4.80b
Cap. di mercatoUS$24.85b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
ARE Alexandria Real Estate Equities
5.6x3.3%US$17.3b
DOC Healthpeak Properties
5.5x5.6%US$14.4b
OHI Omega Healthcare Investors
10.1x0.1%US$10.5b
WELL Welltower
10.3x12.1%US$77.6b
VTR Ventas
5.1x7.7%US$24.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$550.11m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$5.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
VTR 5.1xMedia del settore 5.1xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.1x
Rapporto equo PS 5.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$58.76
US$70.79
+20.5%
7.7%US$81.00US$55.00n/a19
Dec ’25US$64.07
US$70.37
+9.8%
7.0%US$79.00US$55.00n/a19
Nov ’25US$64.19
US$67.74
+5.5%
7.6%US$76.00US$55.00n/a19
Oct ’25US$63.89
US$65.26
+2.1%
8.8%US$73.00US$55.00n/a19
Sep ’25US$62.11
US$61.68
-0.7%
7.9%US$70.00US$50.00n/a19
Aug ’25US$55.30
US$56.55
+2.3%
8.9%US$69.00US$49.00n/a19
Jul ’25US$50.88
US$54.56
+7.2%
8.8%US$69.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$50.26
US$53.51
+6.5%
9.1%US$69.00US$49.00n/a18
May ’25US$43.81
US$52.42
+19.7%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Apr ’25US$42.86
US$52.84
+23.3%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Mar ’25US$44.00
US$53.05
+20.6%
11.1%US$72.00US$46.00n/a20
Feb ’25US$47.23
US$54.30
+15.0%
10.4%US$72.00US$47.00n/a20
Jan ’25US$49.84
US$52.63
+5.6%
11.2%US$72.00US$47.00n/a19
Dec ’24US$46.76
US$51.95
+11.1%
10.8%US$72.00US$47.00US$64.0719
Nov ’24US$42.78
US$52.16
+21.9%
16.7%US$80.00US$44.00US$64.1919
Oct ’24US$42.13
US$53.61
+27.3%
15.7%US$80.00US$47.00US$63.8918
Sep ’24US$43.08
US$52.28
+21.4%
9.5%US$68.00US$45.00US$62.1118
Aug ’24US$48.57
US$53.39
+9.9%
9.3%US$68.00US$45.00US$55.3018
Jul ’24US$47.27
US$54.44
+15.2%
14.4%US$80.00US$45.00US$50.8818
Jun ’24US$43.53
US$53.95
+23.9%
13.9%US$80.00US$45.00US$50.2620
May ’24US$47.67
US$53.71
+12.7%
14.1%US$80.00US$45.00US$43.8121
Apr ’24US$43.35
US$55.20
+27.3%
13.6%US$80.00US$45.00US$42.8620
Mar ’24US$47.54
US$55.05
+15.8%
13.8%US$80.00US$45.00US$44.0021
Feb ’24US$51.66
US$54.20
+4.9%
14.3%US$80.00US$45.00US$47.2322
Jan ’24US$45.05
US$52.89
+17.4%
15.8%US$80.00US$45.00US$49.8422
Dec ’23US$46.37
US$53.20
+14.7%
16.2%US$80.00US$45.00US$46.7622

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 17:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ventas, Inc. è coperta da 43 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird