American Healthcare REIT Valutazione
AHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHR ( $27.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHR?
Metrica chiave: Poiché AHR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AHR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | US$2.01b |
| Cap. di mercato | US$4.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
SBRA Sabra Health Care REIT | 6.4x | 5.8% | US$4.4b |
NHI National Health Investors | 10.6x | 13.7% | US$3.5b |
CTRE CareTrust REIT | 21.3x | 17.0% | US$5.8b |
LTC LTC Properties | 8.7x | -2.4% | US$1.7b |
AHR American Healthcare REIT | 2.1x | 9.7% | US$4.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$593.54m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.6x | n/a | US$220.10m |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 0.7x | n/a | US$148.57m |
GBCS Selectis Health | 0.1x | n/a | US$4.17m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.66 | US$29.00 +4.8% | 12.6% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$26.17 | US$27.63 +5.6% | 9.0% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$25.38 | US$27.00 +6.4% | 11.6% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$20.93 | US$19.57 -6.5% | 21.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.07 | US$15.71 -2.2% | 6.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$14.76 | US$16.00 +8.4% | 7.7% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$14.66 | US$15.88 +8.3% | 7.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$13.88 | US$15.75 +13.5% | 7.6% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$14.49 | US$15.88 +9.6% | 8.0% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%