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American Healthcare REIT Valutazione
AHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHR ( $19.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AHR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.01b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.1x | ||
NHI National Health Investors | 11.6x | 13.6% | US$3.8b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 6.1x | 6.1% | US$4.0b |
CTRE CareTrust REIT | 18.5x | 12.4% | US$4.6b |
LTC LTC Properties | 8.1x | -6.6% | US$1.6b |
AHR American Healthcare REIT | 1.5x | 8.6% | US$3.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.5x |
Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$22.05 | US$20.71 -6.1% | 17.3% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$20.93 | US$19.57 -6.5% | 21.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$16.07 | US$15.71 -2.2% | 6.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$14.76 | US$16.00 +8.4% | 7.7% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$14.66 | US$15.88 +8.3% | 7.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$13.88 | US$15.75 +13.5% | 7.6% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$14.49 | US$15.88 +9.6% | 8.0% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.