American Healthcare REIT Valutazione
AHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHR ( $28.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHR?
Metrica chiave: Poiché AHR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AHR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | US$2.01b |
| Cap. di mercato | US$4.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
CTRE CareTrust REIT | 18.7x | 15.8% | US$5.1b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 5.9x | 6.8% | US$4.0b |
NHI National Health Investors | 9.5x | 13.3% | US$3.1b |
HR Healthcare Realty Trust | 4.6x | 0.2% | US$6.1b |
AHR American Healthcare REIT | 2.2x | 9.4% | US$4.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.8% | US$523.57m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.6x | n/a | US$229.77m |
GBCS Selectis Health | 0.2x | n/a | US$6.07m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.33 | US$31.13 +9.9% | 8.3% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$29.81 | US$28.86 -3.2% | 13.4% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$26.17 | US$27.63 +5.6% | 9.0% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$25.38 | US$27.00 +6.4% | 11.6% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$20.93 | US$19.57 -6.5% | 21.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.07 | US$15.71 -2.2% | 6.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$14.76 | US$16.00 +8.4% | 7.7% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$14.66 | US$15.88 +8.3% | 7.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$13.88 | US$15.75 +13.5% | 7.6% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$14.49 | US$15.88 +9.6% | 8.0% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 18:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American Healthcare REIT, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anthony Powell | Barclays |
| Joshua Dennerlein | BofA Global Research |
| Nicholas Joseph | Citigroup Inc |