Ventas, Inc.

Report azionario NYSE:VTR

Capitalizzazione di mercato: US$28.6b

Ventas (VTR) Panoramica del titolo

Ventas, Inc. (NYSE: VTR) è un fondo di investimento immobiliare leader nell'S&P 500 che permette di creare ambienti eccezionali a beneficio di una popolazione anziana in crescita. Maggiori dettagli

VTR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 39.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 30.19% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 20.1%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


VTR Community Fair Values

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VTR logo
Ventas
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts

Senior Housing Portfolio Expansion Will Meet Rising Demand

Key Takeaways Ventas's expansion in senior housing and Brookdale community integration is expected to significantly bolster revenues and operational efficiency. Solid demand from an aging population and strategic growth plans enhance Ventas's potential for robust long-term earnings and investment opportunities.
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US$75.89
FV
16.8% sottovalutato sconto intrinseco
9.10%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Ventas, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ventas
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$63.15
Massimo di 52 settimaneUS$71.36
Minimo di 52 settimaneUS$50.38
Beta0.91
Variazione di 1 mese-1.76%
Variazione a 3 mesi-8.83%
Variazione di 1 anno24.12%
Variazione a 3 anni19.74%
Variazione a 5 anni69.48%
Variazione dall'IPO2,052.84%

Notizie e aggiornamenti recenti

Ventas: Guidance Increased As Occupancy Continues To Improve

Jun 22

Recent updates

Ventas: Guidance Increased As Occupancy Continues To Improve

Jun 22

Why Ventas Is Poised For Strong Long-Term Returns

Apr 08

Ventas: Growth Set To Continue In The Years Ahead

Nov 10

Ventas: Net Operating Income Growth Concentrated In Senior Housing

Aug 25

Ventas: 4 Reasons To Be Cautious As Bulls Try And Sell Demographic Boom 2.0

Jun 10

Ventas: The Silver Tsunami Vs. A Decade Of Underperformance

Mar 27

Ventas: Careful After The Outperformance (Rating Downgrade)

Dec 25

Ventas Looks Ready To Return To Pre-COVID Highs

Nov 21

Ventas: Offering Passive Income Investors A Solid 4.3% Yield

Sep 12

Ventas: A High-Quality Entry Point For Quality Healthcare

Aug 18

Ventas: Time For This REIT To Capitalize On The Silver Tsunami

Aug 09

Ventas: Blowout Performance From SHOP

Jun 23

Ventas: High Quality At An Attractive Price

Feb 16

Rendimenti per gli azionisti

VTRUS Health Care REITsUS Mercato
7D-0.6%0.8%3.4%
1Y24.1%20.4%13.7%

Ritorno vs Industria: VTR ha superato il US Health Care REITs che ha restituito 20.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VTR ha superato il mercato US che ha restituito 13.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VTR's price volatile compared to industry and market?
VTR volatility
VTR Average Weekly Movement3.4%
Health Care REITs Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Prezzo delle azioni stabile: VTR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di VTR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1983498Deb Cafarowww.ventasreit.com

Ventas, Inc. (NYSE: VTR) è un fondo di investimento immobiliare leader nell'S&P 500 che permette di creare ambienti eccezionali a beneficio di una popolazione anziana in crescita. Con circa 1.400 proprietà in Nord America e nel Regno Unito, Ventas occupa un ruolo essenziale nell'economia della longevità. La crescita dell'azienda è alimentata dalle sue circa 850 comunità abitative per anziani, che forniscono servizi preziosi ai residenti e permettono loro di prosperare in ambienti assistiti.

Ventas, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ventas con la sua capitalizzazione di mercato?
VTR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$28.58b
Utili (TTM)US$142.33m
Ricavi(TTM)US$5.06b
200.2x
Rapporto P/E
5.6x
Rapporto P/S

VTR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VTR Conto economico (TTM)
RicaviUS$5.06b
Costo del fatturatoUS$2.92b
Profitto lordoUS$2.13b
Altre speseUS$1.99b
UtiliUS$142.33m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.32
Margine lordo42.18%
Margine di profitto netto2.82%
Rapporto debito/patrimonio netto107.0%

Come si è comportato VTR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.0%
Rendimento attuale del dividendo
54%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare VTR per ricevere un dividendo imminente?
Ventas date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 30 2025
Data di pagamento dei dividendiJul 17 2025
Giorni fino al dividendo Ex1 day
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi16 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 03:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ventas, Inc. è coperta da 46 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird