Welltower Valutazione
WELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WELL ( $137.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $123.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WELL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WELL?
Metrica chiave: Poiché WELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WELL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 93.4x |
| Guadagni | US$915.62m |
| Cap. di mercato | US$86.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.9x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WELL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.5x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 64.5x | 20.6% | US$18.3b |
DOC Healthpeak Properties | 48.5x | -22.3% | US$15.3b |
OHI Omega Healthcare Investors | 30.9x | 9.6% | US$11.1b |
CTRE CareTrust REIT | 58.1x | 45.5% | US$5.8b |
WELL Welltower | 93.4x | 15.0% | US$86.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.4 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.4x |
| Rapporto equo PE | 44.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$137.40 | US$136.37 -0.8% | 12.7% | US$190.00 | US$114.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$133.27 | US$131.95 -1.0% | 13.5% | US$190.00 | US$111.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$127.58 | US$124.47 -2.4% | 9.0% | US$148.00 | US$107.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$120.68 | US$120.74 +0.05% | 7.4% | US$137.00 | US$106.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$112.39 | US$110.97 -1.3% | 6.8% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$104.00 | US$107.89 +3.7% | 8.0% | US$129.00 | US$95.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$103.67 | US$106.32 +2.6% | 8.0% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$94.36 | US$103.95 +10.2% | 8.2% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$91.99 | US$104.06 +13.1% | 8.6% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$92.72 | US$101.05 +9.0% | 10.0% | US$129.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$88.23 | US$97.00 +9.9% | 7.5% | US$115.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$90.17 | US$94.78 +5.1% | 7.3% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$89.46 | US$93.28 +4.3% | 7.9% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$85.43 | US$91.06 +6.6% | 8.4% | US$111.00 | US$78.00 | US$133.27 | 18 |
| Oct ’24 | US$81.92 | US$91.28 +11.4% | 8.5% | US$111.00 | US$78.00 | US$127.58 | 18 |
| Sep ’24 | US$82.64 | US$89.82 +8.7% | 9.6% | US$111.00 | US$74.00 | US$120.68 | 17 |
| Aug ’24 | US$84.60 | US$85.94 +1.6% | 7.8% | US$98.00 | US$73.00 | US$112.39 | 17 |
| Jul ’24 | US$80.89 | US$86.24 +6.6% | 10.7% | US$111.00 | US$70.00 | US$104.00 | 17 |
| Jun ’24 | US$74.61 | US$85.21 +14.2% | 10.3% | US$111.00 | US$70.00 | US$103.67 | 19 |
| May ’24 | US$78.26 | US$83.16 +6.3% | 10.8% | US$111.00 | US$70.00 | US$94.36 | 19 |
| Apr ’24 | US$71.69 | US$82.16 +14.6% | 11.5% | US$111.00 | US$70.00 | US$91.99 | 19 |
| Mar ’24 | US$73.09 | US$82.55 +12.9% | 11.3% | US$111.00 | US$70.00 | US$92.72 | 20 |
| Feb ’24 | US$74.88 | US$79.62 +6.3% | 12.9% | US$111.00 | US$64.00 | US$88.23 | 21 |
| Jan ’24 | US$65.55 | US$78.81 +20.2% | 13.3% | US$111.00 | US$61.00 | US$90.17 | 21 |
| Dec ’23 | US$70.99 | US$79.24 +11.6% | 13.5% | US$111.00 | US$61.00 | US$89.46 | 21 |
| Nov ’23 | US$60.10 | US$79.76 +32.7% | 15.2% | US$111.00 | US$61.00 | US$85.43 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rayonier
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Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
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0.1%
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A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
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US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
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