Welltower Inc.

Report azionario NYSE:WELL

Capitalizzazione di mercato: US$148.9b

Welltower Valutazione

WELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di WELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: WELL ( $214.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $193.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WELL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WELL?

Metrica chiave: Poiché WELL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WELL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WELL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WELL su PS?
Rapporto PS13.9x
VenditeUS$10.84b
Cap. di mercatoUS$148.89b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WELL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WELL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
VTR Ventas
7x12.02%US$40.6b
OHI Omega Healthcare Investors
11.6x0.025%US$14.3b
DOC Healthpeak Properties
4.2x4.21%US$12.2b
AHR American Healthcare REIT
4.3x13.70%US$9.6b
WELL Welltower
13.9x15.91%US$148.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WELL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GBCS Selectis Health
0.3xn/aUS$13.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
WELL 13.9xMedia del settore 5.6xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WELL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WELL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 13.9x
Rapporto equo PS 7.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WELL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$214.51
US$229.25
+6.87%
7.00%US$260.00US$184.00n/a20
Apr ’27US$198.86
US$229.30
+15.31%
7.10%US$260.00US$184.00n/a20
Mar ’27US$207.12
US$226.75
+9.48%
7.87%US$260.00US$184.00n/a20
Feb ’27US$188.36
US$214.20
+13.72%
8.71%US$260.00US$172.00n/a20
Jan ’27US$185.61
US$208.29
+12.22%
10.21%US$260.00US$162.00n/a21
Dec ’26US$203.90
US$207.38
+1.71%
9.07%US$260.00US$172.00n/a21
Nov ’26US$181.04
US$191.48
+5.76%
9.87%US$246.00US$158.00n/a21
Oct ’26US$179.38
US$186.29
+3.85%
8.96%US$240.00US$158.00n/a21
Sep ’26US$168.28
US$178.47
+6.06%
10.84%US$240.00US$146.00n/a19
Aug ’26US$166.24
US$171.47
+3.15%
11.16%US$240.00US$145.00n/a19
Jul ’26US$151.60
US$168.35
+11.05%
11.30%US$240.00US$145.00n/a20
Jun ’26US$154.28
US$168.00
+8.89%
11.32%US$240.00US$145.00n/a20
May ’26US$150.33
US$165.10
+9.83%
12.24%US$242.00US$134.00n/a20
Apr ’26US$154.15
US$165.16
+7.14%
13.64%US$242.00US$127.00US$198.8619
Mar ’26US$153.51
US$158.00
+2.92%
14.65%US$242.00US$127.00US$207.1219
Feb ’26US$136.48
US$148.47
+8.79%
13.26%US$221.00US$125.00US$188.3619
Jan ’26US$126.03
US$144.89
+14.97%
10.23%US$190.00US$123.00US$185.6119
Dec ’25US$138.18
US$138.53
+0.25%
11.95%US$190.00US$115.00US$203.9019
Nov ’25US$133.27
US$131.95
-0.99%
13.50%US$190.00US$111.00US$181.0419
Oct ’25US$127.58
US$124.47
-2.43%
8.96%US$148.00US$107.00US$179.3819
Sep ’25US$120.68
US$120.74
+0.047%
7.39%US$137.00US$106.00US$168.2819
Aug ’25US$112.39
US$110.97
-1.26%
6.84%US$129.00US$100.00US$166.2419
Jul ’25US$104.00
US$107.89
+3.74%
8.00%US$129.00US$95.00US$151.6019
Jun ’25US$103.67
US$106.32
+2.55%
8.05%US$129.00US$92.00US$154.2819
May ’25US$94.36
US$103.95
+10.16%
8.21%US$129.00US$92.00US$150.3319
Apr ’25US$91.99
US$104.06
+13.12%
8.56%US$129.00US$92.00US$154.1517
US$229.25
Fair Value
6.4% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/16 20:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/16 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Welltower Inc. è coperta da 46 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird
Joshua RaskinBarclays