Welltower Valutazione
WELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WELL ( $142.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $129.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WELL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WELL?
Metrica chiave: Poiché WELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WELL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 96.8x |
| Guadagni | US$915.62m |
| Cap. di mercato | US$88.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.8x |
| Rapporto PEG | 6.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WELL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 54x | 14.9% | US$16.8b |
DOC Healthpeak Properties | 58.1x | -3.7% | US$14.3b |
OHI Omega Healthcare Investors | 26.1x | 6.5% | US$11.0b |
CTRE CareTrust REIT | 50x | 44.7% | US$5.0b |
WELL Welltower | 96.8x | 14.6% | US$88.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.8 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 96.8x |
| Rapporto equo PE | 40.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$142.39 | US$148.47 +4.3% | 13.3% | US$221.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$126.03 | US$144.89 +15.0% | 10.2% | US$190.00 | US$123.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$138.18 | US$138.53 +0.3% | 12.0% | US$190.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$133.27 | US$131.95 -1.0% | 13.5% | US$190.00 | US$111.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$127.58 | US$124.47 -2.4% | 9.0% | US$148.00 | US$107.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$120.68 | US$120.74 +0.05% | 7.4% | US$137.00 | US$106.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$112.39 | US$110.97 -1.3% | 6.8% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$104.00 | US$107.89 +3.7% | 8.0% | US$129.00 | US$95.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$103.67 | US$106.32 +2.6% | 8.0% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$94.36 | US$103.95 +10.2% | 8.2% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$91.99 | US$104.06 +13.1% | 8.6% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$92.72 | US$101.05 +9.0% | 10.0% | US$129.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$88.23 | US$97.00 +9.9% | 7.5% | US$115.00 | US$78.00 | US$136.48 | 19 |
| Jan ’25 | US$90.17 | US$94.78 +5.1% | 7.3% | US$111.00 | US$78.00 | US$126.03 | 18 |
| Dec ’24 | US$89.46 | US$93.28 +4.3% | 7.9% | US$111.00 | US$78.00 | US$138.18 | 18 |
| Nov ’24 | US$85.43 | US$91.06 +6.6% | 8.4% | US$111.00 | US$78.00 | US$133.27 | 18 |
| Oct ’24 | US$81.92 | US$91.28 +11.4% | 8.5% | US$111.00 | US$78.00 | US$127.58 | 18 |
| Sep ’24 | US$82.64 | US$89.82 +8.7% | 9.6% | US$111.00 | US$74.00 | US$120.68 | 17 |
| Aug ’24 | US$84.60 | US$85.94 +1.6% | 7.8% | US$98.00 | US$73.00 | US$112.39 | 17 |
| Jul ’24 | US$80.89 | US$86.24 +6.6% | 10.7% | US$111.00 | US$70.00 | US$104.00 | 17 |
| Jun ’24 | US$74.61 | US$85.21 +14.2% | 10.3% | US$111.00 | US$70.00 | US$103.67 | 19 |
| May ’24 | US$78.26 | US$83.16 +6.3% | 10.8% | US$111.00 | US$70.00 | US$94.36 | 19 |
| Apr ’24 | US$71.69 | US$82.16 +14.6% | 11.5% | US$111.00 | US$70.00 | US$91.99 | 19 |
| Mar ’24 | US$73.09 | US$82.55 +12.9% | 11.3% | US$111.00 | US$70.00 | US$92.72 | 20 |
| Feb ’24 | US$74.88 | US$79.62 +6.3% | 12.9% | US$111.00 | US$64.00 | US$88.23 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 09:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Welltower Inc. è coperta da 45 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amanda Sweitzer | Baird |
| David Rodgers | Baird |
| Joshua Raskin | Barclays |