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STORE Capital Valutazione
STOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STOR ( $32.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STOR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STOR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
WPC W. P. Carey | 21.9x | 5.8% | US$12.1b |
BNL Broadstone Net Lease | 23.5x | -0.7% | US$3.5b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 28.4x | 13.0% | US$5.6b |
ESRT Empire State Realty Trust | 39.8x | -23.6% | US$2.9b |
STOR STORE Capital | 28.3x | 7.1% | US$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | US$32.21 | US$31.50 -2.2% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | US$32.06 | US$31.33 -2.3% | 6.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | US$31.83 | US$30.90 -2.9% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | US$31.73 | US$30.90 -2.6% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.