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STORE Capital Valutazione
STOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STOR ( $32.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STOR?
Metrica chiave: Poiché STOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Guadagni | US$321.37m |
| Cap. di mercato | US$9.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
WPC W. P. Carey | 21.4x | 6.4% | US$11.9b |
BNL Broadstone Net Lease | 21.3x | -3.6% | US$3.2b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 28.3x | 13.2% | US$5.5b |
ESRT Empire State Realty Trust | 37.1x | -23.6% | US$2.8b |
STOR STORE Capital | 28.3x | 7.1% | US$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | US$32.21 | US$31.50 -2.2% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | US$32.06 | US$31.33 -2.3% | 6.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | US$31.83 | US$30.90 -2.9% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/02/04 18:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/02/02 00:00 |
| Guadagni | 2022/09/30 |
| Guadagni annuali | 2021/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
STORE Capital Corporation è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Nathan Crossett | Berenberg |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |