Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.4b

Essential Properties Realty Trust Valutazione

EPRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.38
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EPRT ( $32.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPRT?

Metrica chiave: Poiché EPRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPRT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPRT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPRT su PE?
Rapporto PE30.5x
GuadagniUS$211.56m
Cap. di mercatoUS$6.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPRT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPRT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
WPC W. P. Carey
31.9x12.64%US$13.7b
BNL Broadstone Net Lease
26.8x5.20%US$3.1b
ESBA Empire State Realty OP
25.9xn/aUS$2.1b
ALEX Alexander & Baldwin
20.1x-8.70%US$1.3b
EPRT Essential Properties Realty Trust
30.5x11.87%US$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EPRT 30.5xMedia del settore 15.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPRT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 36.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPRT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.68
US$36.01
+10.20%
4.63%US$40.00US$33.00n/a19
May ’26US$31.91
US$35.80
+12.20%
5.44%US$40.00US$32.00n/a19
Apr ’26US$32.43
US$35.89
+10.68%
5.66%US$40.00US$32.00n/a19
Mar ’26US$32.72
US$35.70
+9.10%
5.18%US$40.00US$32.00n/a19
Feb ’26US$32.10
US$35.69
+11.20%
6.90%US$40.00US$29.50n/a18
Jan ’26US$31.28
US$36.14
+15.53%
7.04%US$40.00US$29.50n/a18
Dec ’25US$34.10
US$35.59
+4.38%
7.20%US$40.00US$29.50n/a16
Nov ’25US$31.64
US$34.95
+10.47%
7.67%US$39.00US$29.50n/a16
Oct ’25US$33.51
US$34.20
+2.07%
7.05%US$38.00US$29.50n/a16
Sep ’25US$31.91
US$33.00
+3.42%
5.33%US$36.00US$29.50n/a16
Aug ’25US$29.76
US$31.21
+4.89%
7.93%US$35.00US$27.00n/a14
Jul ’25US$27.45
US$29.33
+6.86%
4.97%US$33.00US$27.00n/a15
Jun ’25US$26.78
US$28.93
+8.02%
3.86%US$31.00US$27.00US$32.5014
May ’25US$26.35
US$28.23
+7.14%
4.69%US$31.00US$26.00US$31.9113
Apr ’25US$26.20
US$28.08
+7.16%
4.57%US$31.00US$26.00US$32.4313
Mar ’25US$24.37
US$27.73
+13.79%
5.13%US$31.00US$25.00US$32.7213
Feb ’25US$25.25
US$27.29
+8.09%
6.00%US$31.00US$25.00US$32.1012
Jan ’25US$25.56
US$27.29
+6.77%
11.40%US$36.00US$23.00US$31.2812
Dec ’24US$24.55
US$26.71
+8.79%
12.48%US$36.00US$23.00US$34.1012
Nov ’24US$22.52
US$26.43
+17.37%
13.55%US$36.00US$23.00US$31.6411
Oct ’24US$21.63
US$28.27
+30.71%
10.24%US$36.00US$25.00US$33.5111
Sep ’24US$24.10
US$28.40
+17.84%
10.59%US$36.00US$25.00US$31.9110
Aug ’24US$24.29
US$28.40
+16.92%
10.23%US$36.00US$25.00US$29.7610
Jul ’24US$23.54
US$28.13
+19.48%
10.57%US$36.00US$25.00US$27.4510
Jun ’24US$23.87
US$27.57
+15.49%
11.07%US$36.00US$24.00US$26.7811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$36.01
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 05:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Essential Properties Realty Trust, Inc. è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Eric Martin BordenBMO Capital Markets Equity Research