Essential Properties Realty Trust Valutazione
EPRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPRT ( $33.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPRT?
Metrica chiave: Poiché EPRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPRT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | US$196.27m |
| Cap. di mercato | US$5.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
BNL Broadstone Net Lease | 23x | -6.3% | US$3.4b |
ESRT Empire State Realty Trust | 40.8x | -23.6% | US$3.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 40.8x | n/a | US$3.0b |
WPC W. P. Carey | 22.4x | 6.2% | US$12.5b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 29.9x | 13.0% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 38.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.47 | US$35.45 +5.9% | 7.3% | US$40.00 | US$29.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$31.64 | US$34.95 +10.5% | 7.7% | US$39.00 | US$29.50 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$33.51 | US$34.20 +2.1% | 7.0% | US$38.00 | US$29.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$31.91 | US$33.00 +3.4% | 5.3% | US$36.00 | US$29.50 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$29.76 | US$31.21 +4.9% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$27.45 | US$29.33 +6.9% | 5.0% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$26.78 | US$28.93 +8.0% | 3.9% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$26.35 | US$28.23 +7.1% | 4.7% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$26.20 | US$28.08 +7.2% | 4.6% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$24.37 | US$27.73 +13.8% | 5.1% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$25.25 | US$27.29 +8.1% | 6.0% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$25.56 | US$27.29 +6.8% | 11.4% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$24.55 | US$26.71 +8.8% | 12.5% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$22.52 | US$26.43 +17.4% | 13.5% | US$36.00 | US$23.00 | US$31.64 | 11 |
| Oct ’24 | US$21.63 | US$28.27 +30.7% | 10.2% | US$36.00 | US$25.00 | US$33.51 | 11 |
| Sep ’24 | US$24.10 | US$28.40 +17.8% | 10.6% | US$36.00 | US$25.00 | US$31.91 | 10 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$28.40 +16.9% | 10.2% | US$36.00 | US$25.00 | US$29.76 | 10 |
| Jul ’24 | US$23.54 | US$28.13 +19.5% | 10.6% | US$36.00 | US$25.00 | US$27.45 | 10 |
| Jun ’24 | US$23.87 | US$27.57 +15.5% | 11.1% | US$36.00 | US$24.00 | US$26.78 | 11 |
| May ’24 | US$24.64 | US$27.66 +12.3% | 10.9% | US$36.00 | US$24.00 | US$26.35 | 11 |
| Apr ’24 | US$24.85 | US$27.34 +10.0% | 11.4% | US$36.00 | US$24.00 | US$26.20 | 11 |
| Mar ’24 | US$25.51 | US$27.18 +6.5% | 11.9% | US$36.00 | US$24.00 | US$24.37 | 10 |
| Feb ’24 | US$25.16 | US$26.07 +3.6% | 13.8% | US$36.00 | US$22.00 | US$25.25 | 11 |
| Jan ’24 | US$23.47 | US$25.33 +7.9% | 14.4% | US$36.00 | US$22.00 | US$25.56 | 12 |
| Dec ’23 | US$23.28 | US$24.83 +6.7% | 15.6% | US$36.00 | US$21.00 | US$24.55 | 12 |
| Nov ’23 | US$21.82 | US$24.55 +12.5% | 16.8% | US$36.00 | US$21.00 | US$22.52 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
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Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%