Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.6b

Essential Properties Realty Trust Valutazione

EPRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EPRT ( $31.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPRT?

Metrica chiave: Poiché EPRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPRT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPRT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPRT su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniUS$196.27m
Cap. di mercatoUS$5.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPRT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPRT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
BNL Broadstone Net Lease
21.5x-3.5%US$3.2b
ESRT Empire State Realty Trust
37.2x-23.6%US$2.8b
ESBA Empire State Realty OP
37.8xn/aUS$2.8b
WPC W. P. Carey
21.6x6.4%US$12.1b
EPRT Essential Properties Realty Trust
28.5x13.2%US$5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EPRT 28.5xMedia del settore 15.9xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPRT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 38.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPRT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.95
US$36.14
+13.1%
7.0%US$40.00US$29.50n/a18
Dec ’25US$34.10
US$35.59
+4.4%
7.2%US$40.00US$29.50n/a16
Nov ’25US$31.64
US$34.95
+10.5%
7.7%US$39.00US$29.50n/a16
Oct ’25US$33.51
US$34.20
+2.1%
7.0%US$38.00US$29.50n/a16
Sep ’25US$31.91
US$33.00
+3.4%
5.3%US$36.00US$29.50n/a16
Aug ’25US$29.76
US$31.21
+4.9%
7.9%US$35.00US$27.00n/a14
Jul ’25US$27.45
US$29.33
+6.9%
5.0%US$33.00US$27.00n/a15
Jun ’25US$26.78
US$28.93
+8.0%
3.9%US$31.00US$27.00n/a14
May ’25US$26.35
US$28.23
+7.1%
4.7%US$31.00US$26.00n/a13
Apr ’25US$26.20
US$28.08
+7.2%
4.6%US$31.00US$26.00n/a13
Mar ’25US$24.37
US$27.73
+13.8%
5.1%US$31.00US$25.00n/a13
Feb ’25US$25.25
US$27.29
+8.1%
6.0%US$31.00US$25.00n/a12
Jan ’25US$25.56
US$27.29
+6.8%
11.4%US$36.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$24.55
US$26.71
+8.8%
12.5%US$36.00US$23.00US$34.1012
Nov ’24US$22.52
US$26.43
+17.4%
13.5%US$36.00US$23.00US$31.6411
Oct ’24US$21.63
US$28.27
+30.7%
10.2%US$36.00US$25.00US$33.5111
Sep ’24US$24.10
US$28.40
+17.8%
10.6%US$36.00US$25.00US$31.9110
Aug ’24US$24.29
US$28.40
+16.9%
10.2%US$36.00US$25.00US$29.7610
Jul ’24US$23.54
US$28.13
+19.5%
10.6%US$36.00US$25.00US$27.4510
Jun ’24US$23.87
US$27.57
+15.5%
11.1%US$36.00US$24.00US$26.7811
May ’24US$24.64
US$27.66
+12.3%
10.9%US$36.00US$24.00US$26.3511
Apr ’24US$24.85
US$27.34
+10.0%
11.4%US$36.00US$24.00US$26.2011
Mar ’24US$25.51
US$27.18
+6.5%
11.9%US$36.00US$24.00US$24.3710
Feb ’24US$25.16
US$26.07
+3.6%
13.8%US$36.00US$22.00US$25.2511
Jan ’24US$23.47
US$25.33
+7.9%
14.4%US$36.00US$22.00US$25.5612
Dec ’23US$23.28
US$24.83
+6.7%
15.6%US$36.00US$21.00US$24.5512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 07:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Essential Properties Realty Trust, Inc. è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research