Alexander & Baldwin, Inc.

NYSE:ALEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Alexander & Baldwin Valutazione

ALEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALEX ( $17.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALEX?

Metrica chiave: Poiché ALEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALEX su PE?
Rapporto PE21.4x
GuadagniUS$59.74m
Cap. di mercatoUS$1.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
AAT American Assets Trust
27.4x-88.6%US$2.0b
GOOD Gladstone Commercial
83.4x14.8%US$707.3m
OLP One Liberty Properties
17.2x-37.7%US$577.7m
ESBA Empire State Realty OP
37.8xn/aUS$2.8b
ALEX Alexander & Baldwin
21.4x-11.1%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALEX 21.4xMedia del settore 15.8xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 27.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.58
US$21.90
+24.6%
9.6%US$24.60US$19.00n/a4
Dec ’25US$19.68
US$21.90
+11.3%
9.6%US$24.60US$19.00n/a4
Nov ’25US$18.75
US$21.90
+16.8%
9.6%US$24.60US$19.00n/a4
Oct ’25US$19.06
US$21.00
+10.2%
5.8%US$22.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$19.79
US$20.88
+5.5%
6.0%US$22.00US$19.00n/a4
Aug ’25US$19.85
US$20.33
+2.4%
6.1%US$22.00US$19.00n/a3
Jul ’25US$16.83
US$19.33
+14.9%
8.8%US$21.00US$17.00n/a3
Jun ’25US$16.80
US$19.33
+15.1%
8.8%US$21.00US$17.00n/a3
May ’25US$16.47
US$19.33
+17.4%
8.8%US$21.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$16.20
US$19.33
+19.3%
8.8%US$21.00US$17.00n/a3
Mar ’25US$16.67
US$20.00
+20.0%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Feb ’25US$17.43
US$20.00
+14.7%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Jan ’25US$19.02
US$20.00
+5.2%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Jan ’24US$18.73
US$23.00
+22.8%
13.0%US$26.00US$20.00US$19.022
Dec ’23US$19.82
US$22.67
+14.4%
11.0%US$26.00US$20.00US$17.223

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 01:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alexander & Baldwin, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wilkes GrahamCompass Point Research & Trading, LLC
Sheila McGrathEvercore ISI