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Alexander & Baldwin Valutazione
ALEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALEX ( $19.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALEX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALEX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALEX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | -3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
AAT American Assets Trust | 29.7x | -34.5% | US$2.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 34.7x | n/a | US$2.7b |
ESRT Empire State Realty Trust | 38.9x | -14.6% | US$2.8b |
OLP One Liberty Properties | 18x | -34.2% | US$554.6m |
ALEX Alexander & Baldwin | 26.6x | -7.5% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.17 | US$20.88 +8.9% | 6.0% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.85 | US$20.33 +2.4% | 6.1% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.83 | US$19.33 +14.9% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.80 | US$19.33 +15.1% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.47 | US$19.33 +17.4% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$16.20 | US$19.33 +19.3% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$16.67 | US$20.00 +20.0% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$17.43 | US$20.00 +14.7% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.02 | US$20.00 +5.2% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | US$18.73 | US$23.00 +22.8% | 13.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$19.02 | 2 |
| Dec ’23 | US$19.82 | US$22.67 +14.4% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$17.22 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.49 | US$22.67 +16.3% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$15.97 | 3 |
| Oct ’23 | US$16.58 | US$23.33 +40.7% | 8.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$16.73 | 3 |
| Sep ’23 | US$18.65 | US$23.33 +25.1% | 8.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$18.20 | 3 |
| Aug ’23 | US$19.57 | US$26.33 +34.6% | 23.3% | US$35.00 | US$22.00 | US$19.38 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.