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Gladstone Commercial Valutazione
GOOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOOD ( $14.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOOD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOOD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GOOD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$620.29m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOOD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.9x | ||
OLP One Liberty Properties | 6.2x | 4.2% | US$560.4m |
CTO CTO Realty Growth | 3.7x | 5.6% | US$437.9m |
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust | 3.2x | n/a | US$229.3m |
ALEX Alexander & Baldwin | 6.3x | -5.2% | US$1.4b |
GOOD Gladstone Commercial | 4.2x | 2.1% | US$620.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GOOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOOD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.2x |
Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$14.50 | US$15.00 +3.4% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$14.88 | US$14.88 -0.03% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$14.10 | US$14.88 +5.5% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$14.39 | US$14.88 +3.4% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$13.56 | US$14.00 +3.2% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$13.63 | US$14.00 +2.7% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$12.66 | US$13.50 +6.6% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$13.01 | US$13.50 +3.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$13.24 | US$13.50 +2.0% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$13.00 | US$13.50 +3.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$12.14 | US$14.25 +17.4% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$12.16 | US$14.25 +17.2% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$13.15 | US$14.50 +10.3% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$13.31 | US$13.83 +3.9% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.88 | 3 |
Jul ’24 | US$12.37 | US$13.83 +11.8% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.10 | 3 |
Jun ’24 | US$11.57 | US$13.67 +18.1% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.39 | 3 |
May ’24 | US$11.75 | US$16.50 +40.4% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.56 | 4 |
Apr ’24 | US$12.63 | US$16.50 +30.6% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.63 | 4 |
Mar ’24 | US$13.32 | US$17.25 +29.5% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.66 | 4 |
Feb ’24 | US$16.89 | US$18.88 +11.8% | 6.0% | US$20.00 | US$17.50 | US$13.01 | 4 |
Jan ’24 | US$18.50 | US$19.50 +5.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.24 | 4 |
Dec ’23 | US$18.68 | US$19.50 +4.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.00 | 4 |
Nov ’23 | US$17.56 | US$22.00 +25.3% | 10.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$12.14 | 4 |
Oct ’23 | US$15.50 | US$23.00 +48.4% | 3.1% | US$24.00 | US$22.00 | US$12.16 | 4 |
Sep ’23 | US$18.80 | US$23.00 +22.3% | 3.1% | US$24.00 | US$22.00 | US$13.15 | 4 |
Aug ’23 | US$20.78 | US$23.60 +13.6% | 6.9% | US$26.00 | US$22.00 | US$13.31 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.