Gladstone Commercial Valutazione
GOOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOOD ( $16.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOOD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOOD?
Metrica chiave: Poiché GOOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.9x |
| Guadagni | US$8.48m |
| Cap. di mercato | US$706.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
OLP One Liberty Properties | 17.5x | -37.7% | US$584.5m |
CTO CTO Realty Growth | 41.1x | -137.5% | US$581.5m |
ALEX Alexander & Baldwin | 21.6x | -11.1% | US$1.3b |
AAT American Assets Trust | 26.6x | -88.6% | US$2.0b |
GOOD Gladstone Commercial | 82.9x | 14.8% | US$706.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.9 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.9x |
| Rapporto equo PE | 35.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.01 | US$17.20 +7.4% | 4.4% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$17.61 | US$17.20 -2.3% | 4.4% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$15.57 | US$15.90 +2.1% | 5.0% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$16.15 | US$15.00 -7.1% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$15.29 | US$15.00 -1.9% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$14.88 | US$14.88 -0.03% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$14.10 | US$14.88 +5.5% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.39 | US$14.88 +3.4% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.56 | US$14.00 +3.2% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.63 | US$14.00 +2.7% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.66 | US$13.50 +6.6% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.01 | US$13.50 +3.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.24 | US$13.50 +2.0% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.00 | US$13.50 +3.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | US$17.61 | 3 |
| Nov ’24 | US$12.14 | US$14.25 +17.4% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$15.57 | 2 |
| Oct ’24 | US$12.16 | US$14.25 +17.2% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$16.15 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.15 | US$14.50 +10.3% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | US$15.29 | 3 |
| Aug ’24 | US$13.31 | US$13.83 +3.9% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.88 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.37 | US$13.83 +11.8% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.10 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.57 | US$13.67 +18.1% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.39 | 3 |
| May ’24 | US$11.75 | US$16.50 +40.4% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.56 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.63 | US$16.50 +30.6% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.63 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.32 | US$17.25 +29.5% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.66 | 4 |
| Feb ’24 | US$16.89 | US$18.88 +11.8% | 6.0% | US$20.00 | US$17.50 | US$13.01 | 4 |
| Jan ’24 | US$18.50 | US$19.50 +5.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.24 | 4 |
| Dec ’23 | US$18.68 | US$19.50 +4.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gladstone Commercial Corporation è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Christopher Lucas | Baird |
| Merrill Ross | Boenning & Scattergood, Inc. |