Gladstone Commercial Valutazione
GOOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOOD ( $17.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOOD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOOD?
Metrica chiave: Poiché GOOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 88.2x |
| Guadagni | US$8.48m |
| Cap. di mercato | US$741.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
OLP One Liberty Properties | 18.1x | -37.7% | US$607.0m |
CTO CTO Realty Growth | 41.3x | -137.5% | US$585.4m |
ALEX Alexander & Baldwin | 23.4x | -11.4% | US$1.4b |
AAT American Assets Trust | 28.3x | -59.1% | US$2.1b |
GOOD Gladstone Commercial | 88.2x | -31.4% | US$741.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.2 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88.2x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.03 | US$16.90 -0.8% | 3.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$15.57 | US$15.90 +2.1% | 5.0% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$16.15 | US$15.00 -7.1% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$15.29 | US$15.00 -1.9% | 6.2% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$14.88 | US$14.88 -0.03% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$14.10 | US$14.88 +5.5% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.39 | US$14.88 +3.4% | 5.5% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.56 | US$14.00 +3.2% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.63 | US$14.00 +2.7% | 7.6% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.66 | US$13.50 +6.6% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.01 | US$13.50 +3.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.24 | US$13.50 +2.0% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.00 | US$13.50 +3.8% | 5.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.14 | US$14.25 +17.4% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$15.57 | 2 |
| Oct ’24 | US$12.16 | US$14.25 +17.2% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$16.15 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.15 | US$14.50 +10.3% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | US$15.29 | 3 |
| Aug ’24 | US$13.31 | US$13.83 +3.9% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.88 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.37 | US$13.83 +11.8% | 6.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.10 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.57 | US$13.67 +18.1% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.39 | 3 |
| May ’24 | US$11.75 | US$16.50 +40.4% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.56 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.63 | US$16.50 +30.6% | 12.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.63 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.32 | US$17.25 +29.5% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.66 | 4 |
| Feb ’24 | US$16.89 | US$18.88 +11.8% | 6.0% | US$20.00 | US$17.50 | US$13.01 | 4 |
| Jan ’24 | US$18.50 | US$19.50 +5.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.24 | 4 |
| Dec ’23 | US$18.68 | US$19.50 +4.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.00 | 4 |
| Nov ’23 | US$17.56 | US$22.00 +25.3% | 10.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$12.14 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
BSRT.F
CA$13.01
7D
-1.8%
1Y
23.7%