OLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLP ( $27.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLP?
Metrica chiave: Poiché OLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OLP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OLP su PE?
Rapporto PE
17.4x
Guadagni
US$33.55m
Cap. di mercato
US$578.95m
OLP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
11x
Valore d'impresa/EBITDA
19.7x
Rapporto PEG
-0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
OLP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.4x
Rapporto equo PE
20x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$27.24
US$28.50
+4.6%
1.8%
US$29.00
US$28.00
n/a
2
Dec ’25
US$30.07
US$28.50
-5.2%
1.8%
US$29.00
US$28.00
n/a
2
Nov ’25
US$26.35
US$26.75
+1.5%
4.7%
US$28.00
US$25.50
n/a
2
Oct ’25
US$27.39
US$26.75
-2.3%
4.7%
US$28.00
US$25.50
n/a
2
Sep ’25
US$26.75
US$26.75
0.0%
4.7%
US$28.00
US$25.50
n/a
2
Aug ’25
US$25.81
US$25.25
-2.2%
3.0%
US$26.00
US$24.50
n/a
2
Jul ’25
US$22.99
US$24.75
+7.7%
1.0%
US$25.00
US$24.50
n/a
2
Jun ’25
US$23.47
US$24.75
+5.5%
1.0%
US$25.00
US$24.50
n/a
2
May ’25
US$23.09
US$24.00
+3.9%
4.2%
US$25.00
US$23.00
n/a
2
Apr ’25
US$22.58
US$23.50
+4.1%
2.1%
US$24.00
US$23.00
n/a
2
Mar ’25
US$20.38
US$21.75
+6.7%
3.4%
US$22.50
US$21.00
n/a
2
Feb ’25
US$20.57
US$21.75
+5.7%
3.4%
US$22.50
US$21.00
n/a
2
Jan ’25
US$21.91
US$21.75
-0.7%
3.4%
US$22.50
US$21.00
US$27.24
2
Dec ’24
US$21.05
US$21.75
+3.3%
3.4%
US$22.50
US$21.00
US$30.07
2
Sep ’24
US$19.51
US$21.50
+10.2%
2.3%
US$22.00
US$21.00
US$26.75
2
Aug ’24
US$20.18
US$21.50
+6.5%
2.3%
US$22.00
US$21.00
US$25.81
2
Jul ’24
US$20.32
US$21.50
+5.8%
2.3%
US$22.00
US$21.00
US$22.99
2
Jun ’24
US$20.02
US$21.50
+7.4%
2.3%
US$22.00
US$21.00
US$23.47
2
May ’24
US$22.39
US$25.33
+13.1%
4.9%
US$27.00
US$24.00
US$23.09
3
Apr ’24
US$22.93
US$25.33
+10.5%
4.9%
US$27.00
US$24.00
US$22.58
3
Mar ’24
US$22.57
US$26.00
+15.2%
5.4%
US$28.00
US$25.00
US$20.38
3
Feb ’24
US$24.11
US$26.00
+7.8%
5.4%
US$28.00
US$25.00
US$20.57
3
Jan ’24
US$22.22
US$26.00
+17.0%
5.4%
US$28.00
US$25.00
US$21.91
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/31 15:39
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/31 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
One Liberty Properties, Inc. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.