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One Liberty Properties Valutazione
OLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLP ( $25.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$552.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
CTO CTO Realty Growth | 38.8x | -138.8% | US$443.2m |
ALEX Alexander & Baldwin | 26.4x | -9.2% | US$1.4b |
AAT American Assets Trust | 29.2x | -34.5% | US$2.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 34.6x | n/a | US$2.7b |
OLP One Liberty Properties | 17.8x | -34.2% | US$552.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.99 | US$26.75 +2.9% | 4.7% | US$28.00 | US$25.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$25.81 | US$25.25 -2.2% | 3.0% | US$26.00 | US$24.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$22.99 | US$24.75 +7.7% | 1.0% | US$25.00 | US$24.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$23.47 | US$24.75 +5.5% | 1.0% | US$25.00 | US$24.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$23.09 | US$24.00 +3.9% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$22.58 | US$23.50 +4.1% | 2.1% | US$24.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$20.38 | US$21.75 +6.7% | 3.4% | US$22.50 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$20.57 | US$21.75 +5.7% | 3.4% | US$22.50 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$21.91 | US$21.75 -0.7% | 3.4% | US$22.50 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$21.05 | US$21.75 +3.3% | 3.4% | US$22.50 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$19.51 | US$21.50 +10.2% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$20.18 | US$21.50 +6.5% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | US$25.81 | 2 |
| Jul ’24 | US$20.32 | US$21.50 +5.8% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | US$22.99 | 2 |
| Jun ’24 | US$20.02 | US$21.50 +7.4% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | US$23.47 | 2 |
| May ’24 | US$22.39 | US$25.33 +13.1% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$23.09 | 3 |
| Apr ’24 | US$22.93 | US$25.33 +10.5% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$22.58 | 3 |
| Mar ’24 | US$22.57 | US$26.00 +15.2% | 5.4% | US$28.00 | US$25.00 | US$20.38 | 3 |
| Feb ’24 | US$24.11 | US$26.00 +7.8% | 5.4% | US$28.00 | US$25.00 | US$20.57 | 3 |
| Jan ’24 | US$22.22 | US$26.00 +17.0% | 5.4% | US$28.00 | US$25.00 | US$21.91 | 3 |
| Dec ’23 | US$23.60 | US$26.00 +10.2% | 5.4% | US$28.00 | US$25.00 | US$21.05 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.55 | US$28.33 +20.3% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$18.45 | 3 |
| Oct ’23 | US$21.02 | US$28.33 +34.8% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$18.87 | 3 |
| Sep ’23 | US$24.14 | US$28.33 +17.4% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$19.51 | 3 |
| Aug ’23 | US$28.05 | US$32.00 +14.1% | 15.9% | US$39.00 | US$27.00 | US$20.18 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.