Alpine Income Property Trust, Inc.

NYSE:PINE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$261.7m

Alpine Income Property Trust Valutazione

PINE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PINE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.52
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PINE ( $16.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PINE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINE?

Metrica chiave: Poiché PINE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PINE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PINE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PINE su PE?
Rapporto PE116.9x
GuadagniUS$2.07m
Cap. di mercatoUS$261.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PINE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PINE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
OLP One Liberty Properties
16.5x-37.7%US$560.1m
CTO CTO Realty Growth
42.8x-126.8%US$606.1m
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
3.2xn/aUS$99.2m
GOOD Gladstone Commercial
62.8x10.2%US$710.4m
PINE Alpine Income Property Trust
116.9x-47.6%US$261.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PINE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PDNL.B Presidential Realty
0.09xn/aUS$15.14k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PINE 116.9xMedia del settore 17.4xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.9 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PINE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PINE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 116.9x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PINE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.44
US$19.21
+16.8%
5.9%US$22.00US$17.00n/a12
Feb ’26US$16.86
US$19.67
+16.6%
7.5%US$22.00US$17.00n/a12
Jan ’26US$16.79
US$19.94
+18.7%
6.3%US$22.00US$18.00n/a12
Dec ’25US$17.89
US$19.94
+11.4%
6.3%US$22.00US$18.00n/a12
Nov ’25US$17.66
US$19.85
+12.4%
6.1%US$22.00US$18.00n/a12
Oct ’25US$18.05
US$19.18
+6.2%
3.8%US$20.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$19.04
US$19.10
+0.3%
3.7%US$20.00US$18.00n/a10
Aug ’25US$17.17
US$18.90
+10.1%
3.7%US$20.00US$18.00n/a10
Jul ’25US$15.40
US$18.25
+18.5%
5.1%US$19.50US$16.00n/a10
Jun ’25US$15.68
US$18.33
+16.9%
5.1%US$19.50US$16.00n/a10
May ’25US$14.93
US$18.43
+23.4%
5.2%US$19.50US$16.00n/a10
Apr ’25US$15.50
US$18.94
+22.2%
9.2%US$23.00US$16.00n/a9
Mar ’25US$15.42
US$18.94
+22.9%
9.2%US$23.00US$16.00n/a9
Feb ’25US$15.66
US$19.06
+21.7%
9.5%US$23.00US$16.00US$16.868
Jan ’25US$16.91
US$18.97
+12.2%
10.8%US$23.00US$15.00US$16.798
Dec ’24US$16.68
US$18.97
+13.7%
10.8%US$23.00US$15.00US$17.898
Nov ’24US$15.48
US$19.25
+24.4%
9.1%US$23.00US$17.00US$17.667
Oct ’24US$16.36
US$19.86
+21.4%
8.7%US$23.00US$17.00US$18.057
Sep ’24US$17.30
US$19.88
+14.9%
8.1%US$23.00US$17.00US$19.048
Aug ’24US$17.04
US$19.88
+16.6%
8.1%US$23.00US$17.00US$17.178
Jul ’24US$16.25
US$19.88
+22.3%
8.1%US$23.00US$17.00US$15.408
Jun ’24US$15.77
US$20.25
+28.4%
5.9%US$23.00US$19.00US$15.688
May ’24US$16.00
US$21.06
+31.6%
8.1%US$23.50US$19.00US$14.939
Apr ’24US$16.83
US$21.86
+29.9%
8.7%US$25.00US$19.00US$15.509
Mar ’24US$18.00
US$22.19
+23.3%
7.3%US$25.00US$19.00US$15.429
Feb ’24US$20.63
US$21.11
+2.3%
5.2%US$23.00US$19.00US$15.669
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$19.21
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alpine Income Property Trust, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wesley GolladayBaird
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.