Alpine Income Property Trust Valutazione
PINE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PINE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PINE ( $14.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PINE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINE?
Metrica chiave: Poiché PINE è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PINE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.9x |
| Vendite | US$53.97m |
| Cap. di mercato | US$230.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | -5.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PINE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
MDV Modiv Industrial | 3.1x | 2.18% | US$165.8m |
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust | 1.5x | n/a | US$155.4m |
LVVP Lightstone Value Plus REIT V | 2.4x | n/a | US$121.6m |
OLP One Liberty Properties | 5.5x | 7.30% | US$507.7m |
PINE Alpine Income Property Trust | 3.9x | 3.15% | US$230.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PINE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PINE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | 3.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.90 | US$18.56 +24.58% | 5.87% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$15.42 | US$18.65 +20.92% | 4.91% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$17.13 | US$19.04 +11.16% | 6.73% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$16.58 | US$19.21 +15.85% | 5.86% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$16.86 | US$19.67 +16.65% | 7.51% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$16.79 | US$19.94 +18.75% | 6.31% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$17.89 | US$19.94 +11.44% | 6.31% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$17.66 | US$19.85 +12.42% | 6.14% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$18.05 | US$19.18 +6.23% | 3.78% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$19.04 | US$19.10 +0.32% | 3.66% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.17 | US$18.90 +10.08% | 3.70% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$15.40 | US$18.25 +18.51% | 5.09% | US$19.50 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$15.68 | US$18.33 +16.87% | 5.11% | US$19.50 | US$16.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$14.93 | US$18.43 +23.41% | 5.15% | US$19.50 | US$16.00 | US$15.42 | 10 |
| Apr ’25 | US$15.50 | US$18.94 +22.22% | 9.18% | US$23.00 | US$16.00 | US$17.13 | 9 |
| Mar ’25 | US$15.42 | US$18.94 +22.86% | 9.18% | US$23.00 | US$16.00 | US$16.58 | 9 |
| Feb ’25 | US$15.66 | US$19.06 +21.73% | 9.50% | US$23.00 | US$16.00 | US$16.86 | 8 |
| Jan ’25 | US$16.91 | US$18.97 +12.17% | 10.76% | US$23.00 | US$15.00 | US$16.79 | 8 |
| Dec ’24 | US$16.68 | US$18.97 +13.72% | 10.76% | US$23.00 | US$15.00 | US$17.89 | 8 |
| Nov ’24 | US$15.48 | US$19.25 +24.35% | 9.13% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.66 | 7 |
| Oct ’24 | US$16.36 | US$19.86 +21.38% | 8.69% | US$23.00 | US$17.00 | US$18.05 | 7 |
| Sep ’24 | US$17.30 | US$19.88 +14.88% | 8.13% | US$23.00 | US$17.00 | US$19.04 | 8 |
| Aug ’24 | US$17.04 | US$19.88 +16.64% | 8.13% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.17 | 8 |
| Jul ’24 | US$16.25 | US$19.88 +22.31% | 8.13% | US$23.00 | US$17.00 | US$15.40 | 8 |
| Jun ’24 | US$15.77 | US$20.25 +28.41% | 5.92% | US$23.00 | US$19.00 | US$15.68 | 8 |
| May ’24 | US$16.00 | US$21.06 +31.60% | 8.11% | US$23.50 | US$19.00 | US$14.93 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 03:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alpine Income Property Trust, Inc. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Wesley Golladay | Baird |
| Craig Kucera | B. Riley Securities, Inc. |