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Alpine Income Property Trust NYSE:PINE Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$15.12

Cap. di mercato

US$230.8m

7D

-0.2%

1Y

0.1%

Aggiornato

27 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Alpine Income Property Trust, Inc.

NYSE:PINE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$230.8m

PINE Panoramica delle azioni

Alpine Income Property Trust, Inc. (la "Società" o "PINE") è un fondo comune di investimento immobiliare ("REIT") che possiede e gestisce un portafoglio di proprietà commerciali di alta qualità. Maggiori dettagli

PINE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 44.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

È diventato redditizio quest'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 22.8%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 35.6% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Alpine Income Property Trust
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Barbell Investment Strategy Aims For Earnings Stability, But Tenant Bankruptcies And Interest Rate Risks May Affect Performance

Key Takeaways Strategic acquisitions and the barbell investment approach aim to provide stable cash flows and growth potential, potentially improving earnings reliability. Optimized asset management through non-core property sales and selective high-yield loans targets earnings optimization and enhanced net margins.
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US$19.02
FV
20.5% undervalued intrinsic discount
3.83%
Revenue growth p.a.
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9 days ago author updated this narrative
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Alpine Income Property Trust, Inc. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Alpine Income Property Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$15.12
Massimo di 52 settimaneUS$19.42
Minimo di 52 settimaneUS$14.51
Beta0.64
Variazione di 1 mese-2.33%
Variazione a 3 mesi-8.86%
Variazione di 1 anno0.13%
Variazione a 3 anni-20.21%
Variazione a 5 anni6.03%
Variazione dall'IPO-20.42%

Notizie e aggiornamenti recenti

Alpine: Don't Fret The Disposition Losses & Systematic Pressures

Mar 31

Recent updates

Alpine: Don't Fret The Disposition Losses & Systematic Pressures

Mar 31

Alpine Income Property: Understanding The New Share Repurchase Program (Rating Downgrade)

Feb 21
author-image

Balancing Risk And Yield Will Diversify Future Revenue Streams

Strategic acquisition of high-credit tenants boosts revenue stability, while diversifying revenue streams through a barbell investment strategy supports growth.

Alpine Income's Q4 Earnings: What To Expect

Jan 30

Alpine Income Property Trust: Dividend Growth Rooted In Portfolio Quality

Jan 17

Alpine Income Property: Improved Portfolio Quality Results In Growth Potential

Nov 27

Undervalued High Yield: Buying 6.5% Quality Income With Alpine Income Property

Oct 15

Alpine Income Property: Long-Term Momentum Likely

Aug 16

Alpine Income Property: Double Digit Upside But Tenant Portfolio Could Be Improved (Downgrade)

Jun 21

Neutral View On Alpine Income Property Trust As There Are Better Alternatives

Jun 10

Alpine Income Property Trust: This REIT Looks Buyable

Apr 02

Alpine Income Property Trust: Downgraded To Market Perform

Mar 16

Alpine Income Property: Earnings Came Mostly In Line While Valuation Remains Cheap

Feb 14

Alpine Income Property Trust: I'd Rather Own It Through CTO

Nov 24

Alpine Income Property: Still A Long-Term Buy, Despite Current Headwinds

Nov 03

Alpine Income Property: Talk About Best-In-Class

Oct 03

Alpine Income Property Trust: Get An Undervalued Quality REIT With A 6.3% Yield

Sep 01

Alpine Income Property: Buying The Dip On This REIT

Aug 16

Alpine Income Property: Wake Up And Smell The Fresh 7% Yield

Jun 16

Alpine Income Property Trust declares $0.275 dividend

Feb 22

Alpine Income Property Trust: Take A Pass On This Externally Managed REIT

Feb 12

Alpine Income Property: Overvalued After Accounting For Risk Exposure

Feb 01

Alpine Income Property: Consider Climbing The 5.7% Yield In 2023

Jan 02

Rendimenti per gli azionisti

PINEUS REITsUS Mercato
7D-0.2%0.6%-0.3%
1Y0.1%6.4%11.3%

Ritorno vs Industria: PINE ha avuto una performance inferiore rispetto al US REITs che ha registrato un rendimento 6.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PINE ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 11.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PINE's price volatile compared to industry and market?
PINE volatility
PINE Average Weekly Movement3.5%
REITs Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Prezzo delle azioni stabile: PINE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di PINE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2019n/aJohn Albrightwww.alpinereit.com

Alpine Income Property Trust, Inc. (la "Società" o "PINE") è un fondo comune di investimento immobiliare ("REIT") che possiede e gestisce un portafoglio di immobili commerciali in locazione di alta qualità. I termini "noi", "nostro" e "la Società" utilizzati nella presente relazione si riferiscono ad Alpine Income Property Trust, Inc. e alle sue controllate consolidate. Il nostro portafoglio di proprietà a reddito è composto da 134 proprietà in locazione netta situate in 35 Stati.

Alpine Income Property Trust, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Alpine Income Property Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
PINE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$230.81m
Guadagni(TTM)US$1.15m
Ricavi(TTM)US$53.97m
188.1x
Rapporto P/E
4.0x
Rapporto P/S

PINE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PINE Conto economico (TTM)
RicaviUS$53.97m
Costo del fatturatoUS$8.50m
Profitto lordoUS$45.47m
Altre speseUS$44.32m
GuadagniUS$1.15m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.08
Margine lordo84.25%
Margine di profitto netto2.13%
Rapporto debito/patrimonio netto139.2%

Come si è comportato PINE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.5%
Rendimento attuale del dividendo
59%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 07:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alpine Income Property Trust, Inc. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wesley GolladayBaird
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.