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Alpine Income Property Trust NYSE:PINE Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$16.98

Cap. di mercato

US$263.1m

7D

3.0%

1Y

7.4%

Aggiornato

19 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Alpine Income Property Trust, Inc.

NYSE:PINE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$263.1m

PINE Panoramica delle azioni

Alpine Income Property Trust, Inc. (la "Società" o "PINE") è un fondo comune di investimento immobiliare ("REIT") che possiede e gestisce un portafoglio di proprietà commerciali di alta qualità. Maggiori dettagli

PINE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 39.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 40.3% all'anno per i prossimi 3 anni

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

+ 1 più rischio

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Alpine Income Property Trust, Inc. Concorrenti

CTO Realty Growth

NYSE:CTO

US$592.6m

One Liberty Properties

NYSE:OLP

US$550.7m

Lightstone Value Plus REIT V

OTCPK:LVVP

US$110.6m

Gladstone Commercial

NasdaqGS:GOOD

US$717.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Alpine Income Property Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$16.98
Massimo di 52 settimaneUS$19.42
Minimo di 52 settimaneUS$14.33
Beta0.82
Variazione di 1 mese3.60%
Variazione a 3 mesi-7.36%
Variazione di 1 anno7.40%
Variazione a 3 anni-12.25%
Variazione a 5 anni-10.30%
Variazione dall'IPO-10.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Alpine Income Property Trust: Dividend Growth Rooted In Portfolio Quality

Jan 17

Alpine Income Property: Improved Portfolio Quality Results In Growth Potential

Nov 27

Recent updates

Alpine Income Property Trust: Dividend Growth Rooted In Portfolio Quality

Jan 17

Alpine Income Property: Improved Portfolio Quality Results In Growth Potential

Nov 27

Undervalued High Yield: Buying 6.5% Quality Income With Alpine Income Property

Oct 15

Alpine Income Property: Long-Term Momentum Likely

Aug 16

Alpine Income Property: Double Digit Upside But Tenant Portfolio Could Be Improved (Downgrade)

Jun 21

Neutral View On Alpine Income Property Trust As There Are Better Alternatives

Jun 10

Alpine Income Property Trust: This REIT Looks Buyable

Apr 02

Alpine Income Property Trust: Downgraded To Market Perform

Mar 16

Alpine Income Property: Earnings Came Mostly In Line While Valuation Remains Cheap

Feb 14

Alpine Income Property Trust: I'd Rather Own It Through CTO

Nov 24

Alpine Income Property: Still A Long-Term Buy, Despite Current Headwinds

Nov 03

Alpine Income Property: Talk About Best-In-Class

Oct 03

Alpine Income Property Trust: Get An Undervalued Quality REIT With A 6.3% Yield

Sep 01

Alpine Income Property: Buying The Dip On This REIT

Aug 16

Alpine Income Property: Wake Up And Smell The Fresh 7% Yield

Jun 16

Alpine Income Property Trust declares $0.275 dividend

Feb 22

Alpine Income Property Trust: Take A Pass On This Externally Managed REIT

Feb 12

Alpine Income Property: Overvalued After Accounting For Risk Exposure

Feb 01

Alpine Income Property: Consider Climbing The 5.7% Yield In 2023

Jan 02

Alpine Income Property Trust: Recent Earnings Reveal Double-Digit Upside Potential

Nov 01

Alpine Income Property Trust FFO of $0.40 beats by $0.02, revenue of $11.53M beats by $1.01M

Oct 20

Alpine Income Property Trust expands $350M credit facility

Oct 03

Spirit Realty Vs. Alpine Income: Battle Of 2 High Yield Net Lease REITs

Aug 22

Alpine Income Property Trust Q2 2022 Earnings Preview

Jul 20

Alpine Income Property Trust: Assessment Unchanged

Jul 07

Rendimenti per gli azionisti

PINEUS REITsUS Mercato
7D3.0%3.1%3.2%
1Y7.4%-4.4%24.2%

Ritorno vs Industria: PINE ha superato il US REITs che ha restituito -4.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PINE ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PINE's price volatile compared to industry and market?
PINE volatility
PINE Average Weekly Movement2.6%
REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: PINE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di PINE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2019n/aJohn Albrightwww.alpinereit.com

Alpine Income Property Trust, Inc. (la "Società" o "PINE") è un fondo comune di investimento immobiliare ("REIT") che possiede e gestisce un portafoglio di immobili commerciali in locazione di alta qualità. I termini "noi", "nostro" e "la Società" utilizzati nella presente relazione si riferiscono ad Alpine Income Property Trust, Inc. La Società è una società del Maryland costituita il 19 agosto 2019. La Società non ha dipendenti ed è gestita esternamente da Alpine Income Property Manager, LLC, una società a responsabilità limitata del Delaware, interamente controllata da CTO Realty Growth, Inc. (il nostro "Manager").

Alpine Income Property Trust, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Alpine Income Property Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
PINE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$263.14m
Guadagni(TTM)US$3.36m
Ricavi(TTM)US$50.02m

72.2x

Rapporto P/E

4.8x

Rapporto P/S

PINE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PINE Conto economico (TTM)
RicaviUS$50.02m
Costo del fatturatoUS$7.72m
Profitto lordoUS$42.30m
Altre speseUS$38.94m
GuadagniUS$3.36m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 06, 2025

Utile per azione (EPS)0.24
Margine lordo84.57%
Margine di profitto netto6.72%
Rapporto debito/patrimonio netto102.7%

Come si è comportato PINE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.6%

Rendimento attuale del dividendo

59%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 23:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alpine Income Property Trust, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wesley GolladayBaird
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.