CTO Realty Growth Valutazione
CTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTO ( $19.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTO?
Metrica chiave: Poiché CTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.1x |
| Guadagni | US$14.17m |
| Cap. di mercato | US$581.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.9x | ||
OLP One Liberty Properties | 17.5x | -37.7% | US$584.5m |
GOOD Gladstone Commercial | 82.9x | 14.8% | US$706.4m |
PINE Alpine Income Property Trust | 69.7x | -46.7% | US$255.2m |
ALEX Alexander & Baldwin | 21.6x | -11.1% | US$1.3b |
CTO CTO Realty Growth | 41.1x | -137.5% | US$581.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.42 | US$22.21 +14.4% | 6.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$20.41 | US$22.21 +8.8% | 6.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$19.40 | US$22.21 +14.5% | 6.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$19.00 | US$21.14 +11.3% | 5.8% | US$22.50 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$19.02 | US$20.71 +8.9% | 5.7% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$20.07 | US$20.14 +0.4% | 4.3% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$17.36 | US$19.29 +11.1% | 3.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$17.76 | US$19.29 +8.6% | 3.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$17.37 | US$19.50 +12.3% | 4.5% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$17.00 | US$19.50 +14.7% | 4.5% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$17.20 | US$19.50 +13.4% | 4.5% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.86 | US$19.00 +12.7% | 3.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$17.33 | US$19.00 +9.6% | 3.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$17.19 | US$19.00 +10.5% | 3.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$20.41 | 5 |
| Nov ’24 | US$16.41 | US$19.40 +18.2% | 5.3% | US$21.00 | US$18.00 | US$19.40 | 5 |
| Oct ’24 | US$16.21 | US$20.10 +24.0% | 8.7% | US$23.00 | US$18.00 | US$19.00 | 5 |
| Sep ’24 | US$17.60 | US$20.25 +15.1% | 8.0% | US$23.00 | US$18.00 | US$19.02 | 6 |
| Aug ’24 | US$17.51 | US$20.08 +14.7% | 8.7% | US$23.00 | US$18.00 | US$20.07 | 6 |
| Jul ’24 | US$17.14 | US$19.92 +16.2% | 9.9% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.36 | 6 |
| Jun ’24 | US$15.96 | US$20.08 +25.8% | 10.4% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.76 | 6 |
| May ’24 | US$16.33 | US$20.25 +24.0% | 10.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.37 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.26 | US$20.50 +18.8% | 9.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.00 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.58 | US$21.67 +23.2% | 4.4% | US$23.00 | US$20.00 | US$17.20 | 6 |
| Feb ’24 | US$19.68 | US$22.50 +14.3% | 5.6% | US$25.00 | US$21.00 | US$16.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$18.28 | US$23.33 +27.6% | 7.3% | US$26.00 | US$21.00 | US$17.33 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.06 | US$23.83 +25.0% | 5.6% | US$26.00 | US$22.00 | US$17.19 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CTO Realty Growth, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| John Massocca | B. Riley Securities, Inc. |
| Craig Kucera | B. Riley Securities, Inc. |