American Assets Trust, Inc.

NYSE:AAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

American Assets Trust Valutazione

AAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.99
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAT ( $22.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAT?

Metrica chiave: Poiché AAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAT su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniUS$56.80m
Cap. di mercatoUS$1.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
ESBA Empire State Realty OP
35.5xn/aUS$2.6b
ESRT Empire State Realty Trust
35.6x-19.7%US$2.7b
BNL Broadstone Net Lease
21.1x-4.6%US$3.1b
ALEX Alexander & Baldwin
21.9x-10.3%US$1.3b
AAT American Assets Trust
24.5xn/aUS$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AAT 24.5xMedia del settore 17.2xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.73
US$26.00
+14.4%
7.7%US$28.00US$24.00n/a2
Jan ’26US$26.26
US$26.00
-1.0%
7.7%US$28.00US$24.00n/a2
Dec ’25US$28.44
US$25.00
-12.1%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Nov ’25US$26.64
US$25.00
-6.2%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Oct ’25US$26.36
US$24.50
-7.1%
6.1%US$26.00US$23.00n/a2
Sep ’25US$27.25
US$22.00
-19.3%
17.0%US$26.00US$17.00n/a3
Aug ’25US$26.04
US$20.67
-20.6%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Jul ’25US$22.40
US$20.67
-7.7%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Jun ’25US$21.75
US$20.67
-5.0%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
May ’25US$21.45
US$20.67
-3.7%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$21.12
US$22.33
+5.7%
20.1%US$28.00US$17.00n/a3
Mar ’25US$21.59
US$22.33
+3.4%
20.1%US$28.00US$17.00n/a3
Feb ’25US$22.44
US$21.67
-3.4%
21.4%US$28.00US$17.00US$24.283
Jan ’25US$22.51
US$21.67
-3.7%
21.4%US$28.00US$17.00US$26.263
Dec ’24US$21.10
US$21.67
+2.7%
21.4%US$28.00US$17.00US$28.443
Nov ’24US$17.97
US$22.00
+22.4%
20.7%US$28.00US$17.00US$26.643
Oct ’24US$19.45
US$22.00
+13.1%
20.7%US$28.00US$17.00US$26.363
Sep ’24US$21.54
US$22.33
+3.7%
20.1%US$28.00US$17.00US$27.253
Aug ’24US$22.20
US$22.33
+0.6%
20.1%US$28.00US$17.00US$26.043
Jul ’24US$19.20
US$21.33
+11.1%
22.4%US$28.00US$17.00US$22.403
Jun ’24US$18.82
US$21.33
+13.4%
22.4%US$28.00US$17.00US$21.753
May ’24US$17.97
US$26.00
+44.7%
16.6%US$30.00US$20.00US$21.453
Apr ’24US$18.59
US$26.00
+39.9%
16.6%US$30.00US$20.00US$21.123
Mar ’24US$25.09
US$28.67
+14.3%
3.3%US$30.00US$28.00US$21.593
Feb ’24US$28.97
US$28.67
-1.0%
3.3%US$30.00US$28.00US$22.443
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$26.00
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 10:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Assets Trust, Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey SpectorBofA Global Research
Paul MorganCanaccord Genuity
Mitchell GermainJMP Securities