American Assets Trust Valutazione
AAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAT ( $26.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAT?
Metrica chiave: Poiché AAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | US$58.30m |
| Cap. di mercato | US$2.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
ESBA Empire State Realty OP | 37.2x | n/a | US$2.8b |
ESRT Empire State Realty Trust | 37.2x | -23.6% | US$2.8b |
BNL Broadstone Net Lease | 21.2x | -3.5% | US$3.1b |
ALEX Alexander & Baldwin | 21.4x | -11.1% | US$1.3b |
AAT American Assets Trust | 27.2x | -88.6% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.01 | US$26.00 -0.04% | 7.7% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$28.44 | US$25.00 -12.1% | 4.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$26.64 | US$25.00 -6.2% | 4.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$26.36 | US$24.50 -7.1% | 6.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$27.25 | US$22.00 -19.3% | 17.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$26.04 | US$20.67 -20.6% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.40 | US$20.67 -7.7% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.75 | US$20.67 -5.0% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$21.45 | US$20.67 -3.7% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$21.12 | US$22.33 +5.7% | 20.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$21.59 | US$22.33 +3.4% | 20.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$22.44 | US$21.67 -3.4% | 21.4% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$22.51 | US$21.67 -3.7% | 21.4% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$21.10 | US$21.67 +2.7% | 21.4% | US$28.00 | US$17.00 | US$28.44 | 3 |
| Nov ’24 | US$17.97 | US$22.00 +22.4% | 20.7% | US$28.00 | US$17.00 | US$26.64 | 3 |
| Oct ’24 | US$19.45 | US$22.00 +13.1% | 20.7% | US$28.00 | US$17.00 | US$26.36 | 3 |
| Sep ’24 | US$21.54 | US$22.33 +3.7% | 20.1% | US$28.00 | US$17.00 | US$27.25 | 3 |
| Aug ’24 | US$22.20 | US$22.33 +0.6% | 20.1% | US$28.00 | US$17.00 | US$26.04 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.20 | US$21.33 +11.1% | 22.4% | US$28.00 | US$17.00 | US$22.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$18.82 | US$21.33 +13.4% | 22.4% | US$28.00 | US$17.00 | US$21.75 | 3 |
| May ’24 | US$17.97 | US$26.00 +44.7% | 16.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.45 | 3 |
| Apr ’24 | US$18.59 | US$26.00 +39.9% | 16.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.09 | US$28.67 +14.3% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$21.59 | 3 |
| Feb ’24 | US$28.97 | US$28.67 -1.0% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$22.44 | 3 |
| Jan ’24 | US$26.50 | US$28.67 +8.2% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$22.51 | 3 |
| Dec ’23 | US$28.40 | US$28.67 +0.9% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$21.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 07:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American Assets Trust, Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |
| Paul Morgan | Canaccord Genuity |
| Mitchell Germain | JMP Securities |