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Empire State Realty Trust Valutazione
ESRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESRT ( $10.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESRT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESRT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
ESBA Empire State Realty OP | 34.7x | n/a | US$2.7b |
BNL Broadstone Net Lease | 21.7x | -5.3% | US$3.5b |
AAT American Assets Trust | 29.7x | -34.5% | US$2.0b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 28.3x | 12.0% | US$5.4b |
ESRT Empire State Realty Trust | 38.9x | -14.6% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.9x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.20 | US$10.52 +3.1% | 18.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$10.56 | US$10.52 -0.4% | 18.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.28 | US$9.85 +6.1% | 13.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.53 | US$9.85 +3.4% | 13.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.26 | US$9.85 +6.4% | 13.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.62 | US$9.85 +2.4% | 13.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.83 | US$9.77 -0.6% | 13.4% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.59 | US$9.75 +1.7% | 13.5% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$9.69 | US$9.42 -2.8% | 12.8% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$9.39 | US$9.00 -4.2% | 11.6% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$8.29 | US$8.92 +7.6% | 10.4% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$8.04 | US$9.08 +13.0% | 11.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$8.78 | US$9.08 +3.5% | 11.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$8.83 | US$8.46 -4.2% | 17.8% | US$10.00 | US$6.00 | US$10.56 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.49 | US$7.88 +5.1% | 13.7% | US$9.50 | US$6.00 | US$9.28 | 6 |
| Jun ’24 | US$5.96 | US$7.71 +29.3% | 15.9% | US$9.50 | US$6.00 | US$9.53 | 6 |
| May ’24 | US$5.90 | US$7.88 +33.5% | 15.5% | US$9.50 | US$6.00 | US$9.26 | 6 |
| Apr ’24 | US$6.49 | US$8.04 +23.9% | 14.4% | US$9.50 | US$6.00 | US$9.62 | 6 |
| Mar ’24 | US$7.44 | US$8.29 +11.4% | 19.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.83 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.25 | US$8.04 -2.5% | 20.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.59 | 6 |
| Jan ’24 | US$6.74 | US$8.04 +19.3% | 20.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.69 | 6 |
| Dec ’23 | US$7.60 | US$8.13 +6.9% | 19.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.39 | 6 |
| Nov ’23 | US$7.25 | US$8.17 +12.6% | 18.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$8.29 | 6 |
| Oct ’23 | US$6.56 | US$8.63 +31.5% | 19.2% | US$10.50 | US$5.50 | US$8.04 | 6 |
| Sep ’23 | US$6.96 | US$8.71 +25.1% | 19.4% | US$10.50 | US$5.50 | US$8.78 | 6 |
| Aug ’23 | US$8.35 | US$8.46 +1.3% | 19.2% | US$10.50 | US$5.50 | US$8.83 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.