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Empire State Realty Trust, Inc.NYSE:ESRT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$1.6b
Prezzo delle azioni
US$5.62
US$6.61
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-24.0%
7D1.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

Empire State Realty Trust, Inc.

Report azionario NYSE:ESRT

Capitalizzazione di mercato: US$1.6b

Empire State Realty Trust (ESRT) Panoramica del titolo

Empire State Realty Trust, Inc. è un REIT focalizzato su NYC che possiede e gestisce un portafoglio di uffici e beni multifamiliari ben locati e modernizzati. Maggiori dettagli

ESRT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 62.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 34.9% all'anno per i prossimi 3 anni

I margini di profitto (4.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (6.7%)

Andamento instabile dei dividendi

+ 1 più rischio

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Analyst Price Targets

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Concorrenti di Empire State Realty Trust, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Empire State Realty Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$5.62
Massimo di 52 settimaneUS$8.76
Minimo di 52 settimaneUS$4.87
Beta1.39
Variazione di 1 mese8.91%
Variazione a 3 mesi-13.94%
Variazione di 1 anno-23.95%
Variazione a 3 anni-2.94%
Variazione a 5 anni-52.37%
Variazione dall'IPO-57.10%

Notizie e aggiornamenti recenti

ESRT: NYC Leasing And Capital Recycling Will Support Future Upside

Narrative Update The updated analyst price target for Empire State Realty Trust reflects a modest fair value move from about $6.86 to $6.61. This is in line with recent reductions in Street targets to $7 from $8 as analysts factor in slightly higher discount rates and a lower assumed future P/E multiple.

Recent updates

ESRT: NYC Leasing And Capital Recycling Will Support Future Upside

Narrative Update The updated analyst price target for Empire State Realty Trust reflects a modest fair value move from about $6.86 to $6.61. This is in line with recent reductions in Street targets to $7 from $8 as analysts factor in slightly higher discount rates and a lower assumed future P/E multiple.

Empire State Realty: Positive Leasing Spreads On Healthy Manhattan Office Market

Apr 07

ESRT: Leasing Momentum And NYC Asset Shift Will Support Future Upside

Analysts have reduced their implied fair value for Empire State Realty Trust from $7.26 to $6.86, reflecting recent cuts in Street price targets to $7 from $8 and a slightly lower future P/E assumption. Analyst Commentary Recent Street research has centered on a reset of price targets for Empire State Realty Trust to $7 from $8, alongside a Neutral and an In Line rating.

ESRT: Neutral Ratings And Leasing Progress Will Support Future Upside Potential

Analysts have trimmed their 12 month price target for Empire State Realty Trust to $7 from $8, reflecting updated views on fair value, discount rate, growth, margins and future P/E assumptions. Analyst Commentary Recent research updates show a consistent reset of fair value assumptions for Empire State Realty Trust, with both major firms now aligning on a US$7 price target and maintaining neutral stances rather than expressing clear positive or negative conviction.

ESRT: Leasing Momentum And Buybacks Will Support Future Upside Potential

Analysts have trimmed their average price target on Empire State Realty Trust to $7 from $8, with the shift reflecting updated views on discount rates, profit margins, and longer term P/E assumptions in recent research. Analyst Commentary Recent research on Empire State Realty Trust points to a more measured stance on the shares, with price targets adjusted to $7 and ratings held in the middle of the range.

ESRT: Buybacks And New Manhattan Leasing Are Expected To Unlock Upside

Narrative Update The analyst price target for Empire State Realty Trust has been reduced by $1 to $7, as analysts reflect a lower fair value estimate of $7.36, a slightly higher discount rate, softer revenue growth and profit margin assumptions, and a higher future P/E of 129.45x. Analyst Commentary Recent research updates point to a tighter range of expectations around Empire State Realty Trust, with several firms reducing price targets but maintaining their existing ratings.

ESRT: Cautious Outlook Will Balance Buybacks With Broadway Acquisition Risk

Analysts have trimmed their price target on Empire State Realty Trust to US$6.80 from US$8.30, citing generally healthy REIT operating conditions while maintaining a cautious stance on the shares. Analyst Commentary Bearish analysts are signaling a more cautious stance on Empire State Realty Trust after the latest review of the stock, pointing to risks that they believe are not fully reflected in the current share price.

ESRT: Share Repurchases And Portfolio Leasing Will Support Future Upside Potential

Narrative Update Analysts have trimmed their fair value estimate for Empire State Realty Trust from about US$10.00 to roughly US$9.00, citing modestly higher discount rates, slightly softer revenue growth and profit margin assumptions, and a lower future P/E outlook, even as recent REIT earnings broadly reflected healthy operating conditions. Analyst Commentary Recent research commentary points to a more cautious stance on Empire State Realty Trust, with a lower fair value framework and a reduced published price target.

ESRT: Buybacks And Leasing Execution Will Drive Future Upside Potential

Analysts have trimmed their price targets on Empire State Realty Trust, with one prominent cut from US$8.30 to US$6.80. This reflects updated fair value estimates and views on sector operating conditions despite generally healthy recent REIT earnings.

ESRT: Share Repurchases And Leasing Strength Will Support Future Upside Potential

Analysts have lowered their price target on Empire State Realty Trust to $6.80 from $8.30, citing a more cautious view on valuation despite generally healthy operating conditions across most REITs. Analyst Commentary Analysts remain divided on Empire State Realty Trust, with the latest price target cut to $6.80 reflecting a more conservative stance on valuation, even as fundamentals appear broadly stable across the REIT sector. Bullish Takeaways Bullish analysts point to generally healthy Q3 2025 operating conditions across the REIT universe, suggesting that Empire State Realty Trust should continue to benefit from a supportive demand backdrop.

ESRT: Leasing Momentum Will Support Resilient Performance Amid Market Uncertainty

Empire State Realty Trust's analyst price target has been reduced from $8.97 to $8.55 per share, as analysts cite ongoing macroeconomic and labor market concerns even though the REIT sector has generally shown stable performance. Analyst Commentary Bullish Takeaways Several analysts note that, despite current macroeconomic and labor market headwinds, the majority of REITs, including Empire State Realty Trust, reported stable earnings and maintained positive outlooks for Q3 2025.

Earnings Beat: Empire State Realty Trust, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 22
Earnings Beat: Empire State Realty Trust, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Empire State Realty Trust In An Empire State Of Mind, As NYC Office Demand Returns

Jan 20

Empire State Realty Trust Is A Way To Go Long New York City

Dec 15

Empire State Realty Trust: Expensive Valuation, Wait For A Better Entry Point

Sep 10
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Williamsburg Expansion And ESG Focus Risk Undermining ESRT's Financial Stability

Expansion into Williamsburg and an optimistic office leasing strategy amidst evolving work dynamics might increase operational risks and strain occupancy rates.

Shareholders May Not Be So Generous With Empire State Realty Trust, Inc.'s (NYSE:ESRT) CEO Compensation And Here's Why

May 03
Shareholders May Not Be So Generous With Empire State Realty Trust, Inc.'s (NYSE:ESRT) CEO Compensation And Here's Why

Empire State Realty Trust: A Bet On The Mean Reversion

Mar 05

Empire State Realty: Occupancy Gains, 2024 Fed Pivot, And Possible Dividend Hike

Dec 15

Rendimenti per gli azionisti

ESRTUS Office REITsUS Mercato
7D1.1%2.3%0.8%
1Y-24.0%-9.6%27.8%

Ritorno vs Industria: ESRT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Office REITs che ha registrato un rendimento -9.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ESRT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 27.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ESRT's price volatile compared to industry and market?
ESRT volatility
ESRT Average Weekly Movement4.2%
Office REITs Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: ESRT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ESRT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2011642Tony Malkinwww.esrtreit.com

Empire State Realty Trust, Inc. è un REIT focalizzato su NYC che possiede e gestisce un portafoglio di uffici e beni multifamiliari ben locati e modernizzati. Il fiore all'occhiello di ESRT, l'Empire State Building (l'edificio più famoso del mondo), è caratterizzato dall'iconico Osservatorio. La Società è un leader riconosciuto nel campo dell'efficienza energetica e della qualità ambientale interna.

Empire State Realty Trust, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Empire State Realty Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
ESRT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.56b
Utili (TTM)US$35.42m
Ricavi(TTM)US$778.07m
27.1x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

ESRT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ESRT Conto economico (TTM)
RicaviUS$778.07m
Costo del fatturatoUS$369.01m
Profitto lordoUS$409.05m
Altre speseUS$373.64m
UtiliUS$35.42m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.21
Margine lordo52.57%
Margine di profitto netto4.55%
Rapporto debito/patrimonio netto127.1%

Come si è comportato ESRT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.5%
Rendimento attuale del dividendo
12%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/03 02:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/01 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Empire State Realty Trust, Inc. è coperta da 18 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research
William CatherwoodBTIG