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Broadstone Net Lease Valutazione
BNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNL ( $17.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | -4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
ESRT Empire State Realty Trust | 38.6x | -14.6% | US$2.8b |
ESBA Empire State Realty OP | 34.6x | n/a | US$2.7b |
AAT American Assets Trust | 29.2x | -34.5% | US$2.0b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 27.9x | 12.0% | US$5.3b |
BNL Broadstone Net Lease | 21.4x | -5.3% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.66 | US$18.79 +6.4% | 11.5% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$17.32 | US$17.92 +3.4% | 13.1% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$15.64 | US$17.75 +13.5% | 13.0% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$15.35 | US$17.67 +15.1% | 13.7% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$14.62 | US$17.83 +22.0% | 13.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$15.47 | US$18.29 +18.2% | 12.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.08 | US$19.00 +26.0% | 8.0% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$16.46 | US$19.50 +18.5% | 6.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$17.22 | US$18.83 +9.4% | 8.9% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$16.44 | US$18.67 +13.5% | 10.1% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$14.09 | US$18.83 +33.7% | 9.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$14.30 | US$19.60 +37.1% | 6.9% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$16.22 | US$19.60 +20.8% | 6.9% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$16.61 | US$19.80 +19.2% | 5.9% | US$22.00 | US$19.00 | US$17.32 | 5 |
| Jul ’24 | US$15.44 | US$20.00 +29.5% | 6.3% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.64 | 5 |
| Jun ’24 | US$15.64 | US$20.20 +29.2% | 5.8% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.35 | 5 |
| May ’24 | US$16.16 | US$20.40 +26.2% | 5.0% | US$22.00 | US$19.00 | US$14.62 | 5 |
| Apr ’24 | US$17.01 | US$20.40 +19.9% | 5.0% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.47 | 5 |
| Mar ’24 | US$17.70 | US$20.40 +15.3% | 5.0% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.08 | 5 |
| Feb ’24 | US$18.04 | US$20.75 +15.0% | 5.9% | US$22.50 | US$19.00 | US$16.46 | 6 |
| Jan ’24 | US$16.21 | US$21.25 +31.1% | 6.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$17.22 | 6 |
| Dec ’23 | US$17.02 | US$21.92 +28.8% | 9.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.44 | 6 |
| Nov ’23 | US$17.27 | US$21.92 +26.9% | 9.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$14.09 | 6 |
| Oct ’23 | US$15.53 | US$23.00 +48.1% | 10.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$14.30 | 6 |
| Sep ’23 | US$18.82 | US$23.83 +26.6% | 6.1% | US$25.00 | US$21.00 | US$16.22 | 6 |
| Aug ’23 | US$22.37 | US$23.67 +5.8% | 6.8% | US$25.00 | US$21.00 | US$16.61 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.