Broadstone Net Lease, Inc.

NYSE:BNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

Broadstone Net Lease Valutazione

BNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.11
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BNL ( $16.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNL?

Metrica chiave: Poiché BNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNL su PE?
Rapporto PE19.7x
GuadagniUS$161.28m
Cap. di mercatoUS$3.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
ESRT Empire State Realty Trust
28.2x-20.0%US$2.3b
ESBA Empire State Realty OP
28.6xn/aUS$2.2b
AAT American Assets Trust
21.8x-73.2%US$1.6b
EPRT Essential Properties Realty Trust
29.4x12.6%US$6.0b
BNL Broadstone Net Lease
19.7x-8.5%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
3.2xn/aUS$99.23m
PDNL.B Presidential Realty
0.03xn/aUS$14.19k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BNL 19.7xMedia del settore 17.5xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.86
US$18.78
+11.4%
10.6%US$22.00US$15.00n/a9
Mar ’26US$16.85
US$18.44
+9.5%
11.7%US$22.00US$15.00n/a9
Feb ’26US$15.74
US$18.67
+18.6%
11.3%US$22.00US$16.00n/a9
Jan ’26US$15.86
US$19.13
+20.6%
9.6%US$22.00US$16.00n/a8
Dec ’25US$17.51
US$19.25
+9.9%
10.0%US$22.00US$16.00n/a8
Nov ’25US$17.46
US$19.43
+11.3%
10.2%US$22.00US$16.00n/a7
Oct ’25US$18.66
US$19.14
+2.6%
9.8%US$22.00US$16.00n/a7
Sep ’25US$18.30
US$18.79
+2.7%
11.5%US$22.00US$14.50n/a7
Aug ’25US$17.32
US$17.92
+3.4%
13.1%US$22.00US$14.50n/a6
Jul ’25US$15.64
US$17.75
+13.5%
13.0%US$22.00US$14.50n/a6
Jun ’25US$15.35
US$17.67
+15.1%
13.7%US$22.00US$14.00n/a6
May ’25US$14.62
US$17.83
+22.0%
13.1%US$22.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$15.47
US$18.29
+18.2%
12.3%US$22.00US$14.00n/a7
Mar ’25US$15.08
US$19.00
+26.0%
8.0%US$22.00US$17.00US$16.856
Feb ’25US$16.46
US$19.50
+18.5%
6.5%US$22.00US$18.00US$15.746
Jan ’25US$17.22
US$18.83
+9.4%
8.9%US$22.00US$17.00US$15.866
Dec ’24US$16.44
US$18.67
+13.5%
10.1%US$22.00US$17.00US$17.516
Nov ’24US$14.09
US$18.83
+33.7%
9.4%US$22.00US$17.00US$17.466
Oct ’24US$14.30
US$19.60
+37.1%
6.9%US$22.00US$18.00US$18.665
Sep ’24US$16.22
US$19.60
+20.8%
6.9%US$22.00US$18.00US$18.305
Aug ’24US$16.61
US$19.80
+19.2%
5.9%US$22.00US$19.00US$17.325
Jul ’24US$15.44
US$20.00
+29.5%
6.3%US$22.00US$19.00US$15.645
Jun ’24US$15.64
US$20.20
+29.2%
5.8%US$22.00US$19.00US$15.355
May ’24US$16.16
US$20.40
+26.2%
5.0%US$22.00US$19.00US$14.625
Apr ’24US$17.01
US$20.40
+19.9%
5.0%US$22.00US$19.00US$15.475
Mar ’24US$17.70
US$20.40
+15.3%
5.0%US$22.00US$19.00US$15.085
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$18.78
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 17:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Broadstone Net Lease, Inc. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Michael GormanBTIG
James SullivanBTIG