Broadstone Net Lease, Inc.

NYSE:BNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.2b

Broadstone Net Lease Valutazione

BNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.82
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BNL ( $16.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNL?

Metrica chiave: Poiché BNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNL su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniUS$112.95m
Cap. di mercatoUS$3.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
ESBA Empire State Realty OP
28.9xn/aUS$2.4b
AAT American Assets Trust
15.4x-122.20%US$1.6b
ALEX Alexander & Baldwin
20x-8.70%US$1.3b
EPRT Essential Properties Realty Trust
30.2x11.87%US$6.5b
BNL Broadstone Net Lease
27.3x5.17%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BNL 27.3xMedia del settore 15.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.29
US$18.78
+15.27%
11.98%US$22.00US$14.00n/a9
Jun ’26US$15.91
US$18.78
+18.03%
11.98%US$22.00US$14.00n/a9
May ’26US$15.86
US$18.89
+19.10%
10.72%US$22.00US$15.00n/a9
Apr ’26US$17.10
US$18.89
+10.46%
10.72%US$22.00US$15.00n/a9
Mar ’26US$16.85
US$18.44
+9.46%
11.74%US$22.00US$15.00n/a9
Feb ’26US$15.74
US$18.67
+18.59%
11.29%US$22.00US$16.00n/a9
Jan ’26US$15.86
US$19.13
+20.59%
9.58%US$22.00US$16.00n/a8
Dec ’25US$17.51
US$19.25
+9.94%
9.98%US$22.00US$16.00n/a8
Nov ’25US$17.46
US$19.43
+11.27%
10.24%US$22.00US$16.00n/a7
Oct ’25US$18.66
US$19.14
+2.59%
9.84%US$22.00US$16.00n/a7
Sep ’25US$18.30
US$18.79
+2.65%
11.55%US$22.00US$14.50n/a7
Aug ’25US$17.32
US$17.92
+3.44%
13.13%US$22.00US$14.50n/a6
Jul ’25US$15.64
US$17.75
+13.49%
12.99%US$22.00US$14.50n/a6
Jun ’25US$15.35
US$17.67
+15.09%
13.74%US$22.00US$14.00US$15.916
May ’25US$14.62
US$17.83
+21.98%
13.12%US$22.00US$14.00US$15.866
Apr ’25US$15.47
US$18.29
+18.20%
12.30%US$22.00US$14.00US$17.107
Mar ’25US$15.08
US$19.00
+25.99%
8.04%US$22.00US$17.00US$16.856
Feb ’25US$16.46
US$19.50
+18.47%
6.45%US$22.00US$18.00US$15.746
Jan ’25US$17.22
US$18.83
+9.37%
8.89%US$22.00US$17.00US$15.866
Dec ’24US$16.44
US$18.67
+13.54%
10.10%US$22.00US$17.00US$17.516
Nov ’24US$14.09
US$18.83
+33.66%
9.41%US$22.00US$17.00US$17.466
Oct ’24US$14.30
US$19.60
+37.06%
6.92%US$22.00US$18.00US$18.665
Sep ’24US$16.22
US$19.60
+20.84%
6.92%US$22.00US$18.00US$18.305
Aug ’24US$16.61
US$19.80
+19.21%
5.89%US$22.00US$19.00US$17.325
Jul ’24US$15.44
US$20.00
+29.53%
6.32%US$22.00US$19.00US$15.645
Jun ’24US$15.64
US$20.20
+29.16%
5.77%US$22.00US$19.00US$15.355
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$18.78
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 22:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Broadstone Net Lease, Inc. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Michael GormanBTIG
James SullivanBTIG