Broadstone Net Lease Valutazione
BNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs Valore equo
Qual è il prezzo equo di BNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: BNL ( $22.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNL?
Metrica chiave: Poiché BNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Utili | US$124.86m |
| Cap. di mercato | US$4.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79x | ||
HGIT Hines Global Income Trust | 174.8x | n/a | US$3.0b |
AAT American Assets Trust | 85.1x | 19.56% | US$2.0b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 28.1x | 10.91% | US$7.2b |
ESBA Empire State Realty OP | 27.8x | n/a | US$1.5b |
BNL Broadstone Net Lease | 35.1x | 10.02% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 79 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 37.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.84 | US$22.90 +0.26% | 6.61% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jul ’27 | US$20.78 | US$22.56 +8.54% | 5.17% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’27 | US$19.86 | US$21.82 +9.86% | 6.72% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| May ’27 | US$19.64 | US$21.36 +8.78% | 6.40% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Apr ’27 | US$18.50 | US$20.64 +11.55% | 3.74% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | US$19.39 | US$20.27 +4.55% | 4.25% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | US$18.51 | US$20.18 +9.03% | 4.13% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | US$17.37 | US$20.27 +16.71% | 4.25% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | US$17.49 | US$20.27 +15.91% | 5.60% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$17.92 | US$19.91 +11.10% | 7.86% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$18.35 | US$19.82 +8.00% | 7.70% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$18.59 | US$19.60 +5.43% | 7.64% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$16.23 | US$18.67 +15.01% | 12.63% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$16.31 | US$18.78 +15.13% | 11.98% | US$22.00 | US$14.00 | US$20.78 | 9 |
| Jun ’26 | US$15.91 | US$18.78 +18.03% | 11.98% | US$22.00 | US$14.00 | US$19.86 | 9 |
| May ’26 | US$15.86 | US$18.89 +19.10% | 10.72% | US$22.00 | US$15.00 | US$19.64 | 9 |
| Apr ’26 | US$17.10 | US$18.89 +10.46% | 10.72% | US$22.00 | US$15.00 | US$18.50 | 9 |
| Mar ’26 | US$16.85 | US$18.44 +9.46% | 11.74% | US$22.00 | US$15.00 | US$19.39 | 9 |
| Feb ’26 | US$15.74 | US$18.67 +18.59% | 11.29% | US$22.00 | US$16.00 | US$18.51 | 9 |
| Jan ’26 | US$15.86 | US$19.13 +20.59% | 9.58% | US$22.00 | US$16.00 | US$17.37 | 8 |
| Dec ’25 | US$17.51 | US$19.25 +9.94% | 9.98% | US$22.00 | US$16.00 | US$17.49 | 8 |
| Nov ’25 | US$17.46 | US$19.43 +11.27% | 10.24% | US$22.00 | US$16.00 | US$17.92 | 7 |
| Oct ’25 | US$18.66 | US$19.14 +2.59% | 9.84% | US$22.00 | US$16.00 | US$18.35 | 7 |
| Sep ’25 | US$18.30 | US$18.79 +2.65% | 11.55% | US$22.00 | US$14.50 | US$18.59 | 7 |
| Aug ’25 | US$17.32 | US$17.92 +3.44% | 13.13% | US$22.00 | US$14.50 | US$16.23 | 6 |
| Jul ’25 | US$15.64 | US$17.75 +13.49% | 12.99% | US$22.00 | US$14.50 | US$16.31 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/07/21 00:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/07/21 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Broadstone Net Lease, Inc. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |
| Eric Martin Borden | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |