W. P. Carey Inc.

NYSE:WPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.9b

W. P. Carey Valutazione

WPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WPC ( $54.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $137.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPC?

Metrica chiave: Poiché WPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WPC su PE?
Rapporto PE21.3x
GuadagniUS$558.11m
Cap. di mercatoUS$11.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
EPRT Essential Properties Realty Trust
28.2x13.2%US$5.5b
BNL Broadstone Net Lease
21.4x-4.4%US$3.2b
ESRT Empire State Realty Trust
37.4x-23.6%US$2.8b
ESBA Empire State Realty OP
37.5xn/aUS$2.7b
WPC W. P. Carey
21.3x6.4%US$11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WPC 21.3xMedia del settore 15.6xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 37.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.25
US$60.45
+11.4%
5.7%US$70.00US$56.00n/a11
Dec ’25US$57.06
US$60.73
+6.4%
6.7%US$70.00US$56.00n/a11
Nov ’25US$55.12
US$61.36
+11.3%
6.5%US$70.00US$56.00n/a11
Oct ’25US$61.32
US$61.27
-0.08%
6.9%US$68.00US$54.00n/a11
Sep ’25US$60.02
US$60.45
+0.7%
5.8%US$68.00US$54.00n/a11
Aug ’25US$57.29
US$60.18
+5.0%
5.8%US$68.00US$54.00n/a11
Jul ’25US$54.63
US$59.91
+9.7%
6.5%US$70.00US$55.00n/a11
Jun ’25US$56.40
US$60.36
+7.0%
6.9%US$70.00US$55.00n/a11
May ’25US$54.63
US$60.60
+10.9%
8.1%US$70.00US$54.00n/a10
Apr ’25US$56.07
US$62.10
+10.8%
8.6%US$74.00US$54.00n/a10
Mar ’25US$56.36
US$62.89
+11.6%
8.6%US$74.00US$52.00n/a9
Feb ’25US$62.71
US$64.00
+2.1%
9.5%US$74.00US$52.00n/a10
Jan ’25US$64.81
US$61.90
-4.5%
9.8%US$74.00US$52.00n/a10
Dec ’24US$63.38
US$59.44
-6.2%
6.9%US$65.00US$52.00US$57.069
Nov ’24US$54.25
US$62.22
+14.7%
10.4%US$73.00US$52.00US$55.129
Oct ’24US$54.08
US$66.22
+22.5%
10.3%US$78.00US$54.00US$61.329
Sep ’24US$65.30
US$74.60
+14.2%
6.7%US$82.00US$67.00US$60.0210
Aug ’24US$66.99
US$79.30
+18.4%
6.9%US$89.00US$69.00US$57.2910
Jul ’24US$67.56
US$80.70
+19.4%
6.0%US$89.00US$74.00US$54.6310
Jun ’24US$69.21
US$84.11
+21.5%
4.5%US$90.00US$78.00US$56.409
May ’24US$73.82
US$85.00
+15.1%
3.5%US$90.00US$79.00US$54.6310
Apr ’24US$77.45
US$86.22
+11.3%
2.2%US$90.00US$84.00US$56.079
Mar ’24US$80.27
US$87.50
+9.0%
3.7%US$95.00US$85.00US$56.3610
Feb ’24US$84.10
US$86.73
+3.1%
5.4%US$95.00US$77.00US$62.7111
Jan ’24US$78.15
US$85.73
+9.7%
6.1%US$95.00US$77.00US$64.8111
Dec ’23US$80.81
US$85.55
+5.9%
6.0%US$95.00US$77.00US$63.3811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

W. P. Carey Inc. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Richard HightowerBarclays