W. P. Carey Inc.

Report azionario NYSE:WPC

Capitalizzazione di mercato: US$14.7b

W. P. Carey Valutazione

WPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$158.99
Fair Value
57.9% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WPC ( $66.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $158.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPC?

Metrica chiave: Poiché WPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WPC su PE?
Rapporto PE40.1x
UtiliUS$365.06m
Cap. di mercatoUS$14.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
EPRT Essential Properties Realty Trust
25.6x11.40%US$6.1b
BNL Broadstone Net Lease
39x13.52%US$3.6b
ESBA Empire State Realty OP
28.9xn/aUS$1.9b
AAT American Assets Trust
18.8x-173.52%US$1.5b
WPC W. P. Carey
40.1x22.31%US$14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WPC 40.1xMedia del settore 15.9xNo. of Companies22PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.1x
Rapporto equo PE 40.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$66.88
US$69.45
+3.85%
7.87%US$79.00US$60.00n/a11
Nov ’26US$66.00
US$69.36
+5.10%
8.05%US$79.00US$60.00n/a11
Oct ’26US$68.47
US$67.27
-1.75%
6.05%US$75.00US$60.00n/a11
Sep ’26US$67.10
US$66.27
-1.23%
5.65%US$75.00US$60.00n/a11
Aug ’26US$64.98
US$64.91
-0.11%
4.62%US$70.00US$60.00n/a11
Jul ’26US$62.99
US$64.27
+2.04%
4.55%US$70.00US$60.00n/a11
Jun ’26US$62.76
US$64.00
+1.98%
4.52%US$70.00US$60.00n/a11
May ’26US$61.88
US$63.73
+2.99%
4.24%US$68.00US$60.00n/a11
Apr ’26US$63.03
US$62.82
-0.34%
5.75%US$68.00US$56.00n/a11
Mar ’26US$64.21
US$60.64
-5.57%
6.49%US$68.00US$56.00n/a11
Feb ’26US$55.91
US$59.73
+6.83%
4.90%US$68.00US$56.00n/a11
Jan ’26US$54.48
US$60.45
+10.97%
5.66%US$70.00US$56.00n/a11
Dec ’25US$57.06
US$60.73
+6.43%
6.66%US$70.00US$56.00n/a11
Nov ’25US$55.12
US$61.36
+11.33%
6.49%US$70.00US$56.00US$66.0011
Oct ’25US$61.32
US$61.27
-0.077%
6.93%US$68.00US$54.00US$68.4711
Sep ’25US$60.02
US$60.45
+0.72%
5.83%US$68.00US$54.00US$67.1011
Aug ’25US$57.29
US$60.18
+5.05%
5.83%US$68.00US$54.00US$64.9811
Jul ’25US$54.63
US$59.91
+9.66%
6.46%US$70.00US$55.00US$62.9911
Jun ’25US$56.40
US$60.36
+7.03%
6.86%US$70.00US$55.00US$62.7611
May ’25US$54.63
US$60.60
+10.93%
8.12%US$70.00US$54.00US$61.8810
Apr ’25US$56.07
US$62.10
+10.75%
8.60%US$74.00US$54.00US$63.0310
Mar ’25US$56.36
US$62.89
+11.58%
8.56%US$74.00US$52.00US$64.219
Feb ’25US$62.71
US$64.00
+2.06%
9.50%US$74.00US$52.00US$55.9110
Jan ’25US$64.81
US$61.90
-4.49%
9.79%US$74.00US$52.00US$54.4810
Dec ’24US$63.38
US$59.44
-6.21%
6.92%US$65.00US$52.00US$57.069
Nov ’24US$54.25
US$62.22
+14.70%
10.44%US$73.00US$52.00US$55.129
US$69.45
Fair Value
3.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/18 11:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

W. P. Carey Inc. è coperta da 31 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Richard HightowerBarclays