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W. P. Carey Valutazione
WPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WPC ( $58.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $138.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WPC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | -79.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
EPRT Essential Properties Realty Trust | 28.3x | 12.0% | US$5.4b |
BNL Broadstone Net Lease | 21.7x | -5.3% | US$3.5b |
ESRT Empire State Realty Trust | 38.9x | -14.6% | US$2.8b |
ESBA Empire State Realty OP | 34.7x | n/a | US$2.7b |
WPC W. P. Carey | 22.6x | -0.3% | US$12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.90 | US$60.09 +2.0% | 5.7% | US$68.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$57.29 | US$60.18 +5.0% | 5.8% | US$68.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$54.63 | US$59.91 +9.7% | 6.5% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$56.40 | US$60.36 +7.0% | 6.9% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$54.63 | US$60.60 +10.9% | 8.1% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$56.07 | US$62.10 +10.8% | 8.6% | US$74.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$56.36 | US$62.89 +11.6% | 8.6% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$62.71 | US$64.00 +2.1% | 9.5% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$64.81 | US$61.90 -4.5% | 9.8% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$63.38 | US$59.44 -6.2% | 6.9% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$54.25 | US$62.22 +14.7% | 10.4% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$54.08 | US$66.22 +22.5% | 10.3% | US$78.00 | US$54.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$65.30 | US$74.60 +14.2% | 6.7% | US$82.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$66.99 | US$79.30 +18.4% | 6.9% | US$89.00 | US$69.00 | US$57.29 | 10 |
| Jul ’24 | US$67.56 | US$80.70 +19.4% | 6.0% | US$89.00 | US$74.00 | US$54.63 | 10 |
| Jun ’24 | US$69.21 | US$84.11 +21.5% | 4.5% | US$90.00 | US$78.00 | US$56.40 | 9 |
| May ’24 | US$73.82 | US$85.00 +15.1% | 3.5% | US$90.00 | US$79.00 | US$54.63 | 10 |
| Apr ’24 | US$77.45 | US$86.22 +11.3% | 2.2% | US$90.00 | US$84.00 | US$56.07 | 9 |
| Mar ’24 | US$80.27 | US$87.50 +9.0% | 3.7% | US$95.00 | US$85.00 | US$56.36 | 10 |
| Feb ’24 | US$84.10 | US$86.73 +3.1% | 5.4% | US$95.00 | US$77.00 | US$62.71 | 11 |
| Jan ’24 | US$78.15 | US$85.73 +9.7% | 6.1% | US$95.00 | US$77.00 | US$64.81 | 11 |
| Dec ’23 | US$80.81 | US$85.55 +5.9% | 6.0% | US$95.00 | US$77.00 | US$63.38 | 11 |
| Nov ’23 | US$76.70 | US$84.40 +10.0% | 7.2% | US$95.00 | US$76.00 | US$54.25 | 10 |
| Oct ’23 | US$69.80 | US$92.40 +32.4% | 4.6% | US$100.00 | US$85.00 | US$54.08 | 10 |
| Sep ’23 | US$84.42 | US$92.70 +9.8% | 4.3% | US$100.00 | US$85.00 | US$65.30 | 10 |
| Aug ’23 | US$87.46 | US$89.80 +2.7% | 3.7% | US$95.00 | US$85.00 | US$66.99 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.