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W. P. CareyNYSE:WPC Rapporto sulle azioni

Market Cap US$13.5b
Share Price
n/a
1Y10.1%
7D5.0%
Portfolio Value
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W. P. Carey Inc.

NYSE:WPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.5b

WPC Panoramica delle azioni

W. P. Carey si colloca tra i maggiori REIT di locazione netta con un portafoglio ben diversificato di immobili commerciali di alta qualità e di importanza critica dal punto di vista operativo, che comprende 1.430 proprietà in locazione netta per circa 172 milioni di metri quadrati e un portafoglio di 78 proprietà operative di self-storage al 30 settembre 2024. Maggiori dettagli

WPC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 47% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.46% all'anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

Ha un alto livello di debito


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W. P. Carey
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Bankrupt Tenants Like True Value Will Impact Net Lease REIT's Future Cash Flows

Key Takeaways Increased competition in North America could pressure cap rates, complicating future asset acquisitions and affecting revenue growth. Uncertainty in tenant credit and potential rent disruptions from bankrupt tenants like True Value may impact net margins and cash flow unpredictably.
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US$60.18
FV
2.4% overvalued intrinsic discount
7.17%
Revenue growth p.a.
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W. P. Carey Inc. Concorrenti

Essential Properties Realty Trust

NYSE:EPRT

US$6.0b

Broadstone Net Lease

NYSE:BNL

US$3.1b

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$2.3b

Empire State Realty Trust

NYSE:ESRT

US$2.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per W. P. Carey
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$61.64
Massimo di 52 settimaneUS$64.26
Minimo di 52 settimaneUS$52.91
Beta0.99
Variazione di 1 mese12.50%
Variazione a 3 mesi7.95%
Variazione di 1 anno10.11%
Variazione a 3 anni-20.63%
Variazione a 5 anni-20.37%
Variazione dall'IPO178.60%

Notizie e aggiornamenti recenti

W. P. Carey: A Steady REIT Generating High Single Digit Returns With A Possible Multiple Expansion Down The Road

Feb 19

W. P. Carey Has Been On The Decline But Shares May Be Bottoming

Jan 22

Recent updates

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Feb 19

W. P. Carey Has Been On The Decline But Shares May Be Bottoming

Jan 22

W. P Carey: Grab This High Yielding And Top-Tier Opportunity To Bolster Your Dividend Income

Dec 22

W. P. Carey: No Pain, No Gain - Dividend Story Remains Rich

Dec 14

W. P. Carey: Staying The Course With This Name

Nov 25

W. P. Carey: You'll Regret Not Picking Up This 6% Yield

Nov 15

W. P. Carey: Buy The Dip Hand Over Fist

Nov 08

W. P. Carey Inc. (NYSE:WPC) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Nov 01
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W. P. Carey: Discounted Status Triggers Rich Dividends And Upside Potential

Oct 20

W. P. Carey: Still Too Cheap To Pass On

Sep 30

W.P. Carey: The Good, The Bad, And The Ugly

Sep 18

W. P. Carey: A 6%-Yielding REIT Growth Play

Sep 10

W. P. Carey: The 6% Yield Is Safe

Sep 03

W. P. Carey Offers Double-Digit Annualized Return Potential

Aug 15

An Important Q2 Earnings Update For W. P. Carey Investors

Aug 01

W. P. Carey: 3 Key Items To Watch With Q2 Earnings

Jul 23

W. P. Carey: The Good And The Bad, I'm Not Adding

Jul 17

W. P. Carey: Returning To A New Normal

Jul 03

W. P. Carey: The Tide Is Turning With A 6% Yield

Jun 13

W. P. Carey: Now My Second-Biggest Portfolio Position

Jun 06

W. P. Carey: Fully Valued

May 29

Missed The Bottom? W. P. Carey At $60 Is Still A Goldmine For Investors

May 22

W. P. Carey Has Crashed: Buy, Hold, Or Sell?

May 13

W. P. Carey Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

May 03
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May 02

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W. P. Carey: Mr. Market Is Giving Second Chances To Investors

Apr 05

W. P. Carey: Fears Have Likely Peaked, Time To Turn Bullish (Rating Upgrade)

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3 Takeaways For Realty Income Investors From W. P. Carey's Case

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W. P. Carey: The End Of Volatility May Be Here - Return To Predictability

Jun 23

Rendimenti per gli azionisti

WPCUS REITsUS Mercato
7D5.0%0.9%-2.2%
1Y10.1%6.0%18.3%

Ritorno vs Industria: WPC ha superato il US REITs che ha restituito 6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: WPC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is WPC's price volatile compared to industry and market?
WPC volatility
WPC Average Weekly Movement3.1%
REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: WPC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di WPC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1973203Jason Foxwww.wpcarey.com

W. P. Carey si colloca tra i maggiori REIT di locazione netta con un portafoglio ben diversificato di immobili commerciali di alta qualità e di importanza critica dal punto di vista operativo, che comprende 1.430 proprietà in locazione netta per circa 172 milioni di metri quadrati e un portafoglio di 78 proprietà operative di self-storage al 30 settembre 2024. Con uffici a New York, Londra, Amsterdam e Dallas, la società si concentra principalmente sugli investimenti in immobili industriali, magazzini e negozi con un unico inquilino, situati negli Stati Uniti e nell'Europa settentrionale e occidentale, con contratti di locazione netti a lungo termine con affitto incorporato.

W. P. Carey Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di W. P. Carey con la sua capitalizzazione di mercato?
WPC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$13.49b
Guadagni(TTM)US$460.84m
Ricavi(TTM)US$1.58b

29.3x

Rapporto P/E

8.6x

Rapporto P/S

WPC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
WPC Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.58b
Costo del fatturatoUS$120.54m
Profitto lordoUS$1.46b
Altre speseUS$995.00m
GuadagniUS$460.84m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.11
Margine lordo92.35%
Margine di profitto netto29.23%
Rapporto debito/patrimonio netto95.3%

Come si è comportato WPC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.7%

Rendimento attuale del dividendo

86%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 15:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

W. P. Carey Inc. è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard MilliganBaird
Richard HightowerBarclays
Brendan LynchBarclays