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W. P. Carey NYSE:WPC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$54.25

Cap. di mercato

US$11.9b

7D

-4.9%

1Y

-16.4%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

W. P. Carey Inc.

NYSE:WPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.9b

WPC Panoramica delle azioni

W. P. Carey si colloca tra i maggiori REIT di locazione netta con un portafoglio ben diversificato di immobili commerciali di alta qualità e di importanza critica dal punto di vista operativo, che comprende 1.424 proprietà in locazione netta per circa 173 milioni di piedi quadrati e un portafoglio di 89 proprietà operative di self-storage al 31 dicembre 2023. Maggiori dettagli

WPC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 60.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.41% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Ha un alto livello di debito

Andamento instabile dei dividendi


I miei appunti

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Bankrupt Tenants Like True Value Will Impact Net Lease REIT's Future Cash Flows

Key Takeaways Increased competition in North America could pressure cap rates, complicating future asset acquisitions and affecting revenue growth. Uncertainty in tenant credit and potential rent disruptions from bankrupt tenants like True Value may impact net margins and cash flow unpredictably.
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US$60.45
FV
10.3% undervalued intrinsic discount
7.17%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

W. P. Carey Inc. Concorrenti

Essential Properties Realty Trust

NYSE:EPRT

US$5.5b

Broadstone Net Lease

NYSE:BNL

US$3.2b

Empire State Realty Trust

NYSE:ESRT

US$2.8b

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$2.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per W. P. Carey
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$54.25
Massimo di 52 settimaneUS$67.40
Minimo di 52 settimaneUS$53.09
Beta0.98
Variazione di 1 mese-4.99%
Variazione a 3 mesi-14.36%
Variazione di 1 anno-16.41%
Variazione a 3 anni-32.88%
Variazione a 5 anni-31.84%
Variazione dall'IPO145.20%

Notizie e aggiornamenti recenti

W. P. Carey: No Pain, No Gain - Dividend Story Remains Rich

Dec 14

W. P. Carey: Staying The Course With This Name

Nov 25

W. P. Carey: You'll Regret Not Picking Up This 6% Yield

Nov 15

W. P. Carey: Buy The Dip Hand Over Fist

Nov 08

Recent updates

W. P. Carey: No Pain, No Gain - Dividend Story Remains Rich

Dec 14

W. P. Carey: Staying The Course With This Name

Nov 25

W. P. Carey: You'll Regret Not Picking Up This 6% Yield

Nov 15

W. P. Carey: Buy The Dip Hand Over Fist

Nov 08

W. P. Carey Inc. (NYSE:WPC) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Nov 01
W. P. Carey Inc. (NYSE:WPC) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

W. P. Carey: Discounted Status Triggers Rich Dividends And Upside Potential

Oct 20

W. P. Carey: Still Too Cheap To Pass On

Sep 30

W.P. Carey: The Good, The Bad, And The Ugly

Sep 18

W. P. Carey: A 6%-Yielding REIT Growth Play

Sep 10

W. P. Carey: The 6% Yield Is Safe

Sep 03

W. P. Carey Offers Double-Digit Annualized Return Potential

Aug 15

An Important Q2 Earnings Update For W. P. Carey Investors

Aug 01

W. P. Carey: 3 Key Items To Watch With Q2 Earnings

Jul 23

W. P. Carey: The Good And The Bad, I'm Not Adding

Jul 17

W. P. Carey: Returning To A New Normal

Jul 03

W. P. Carey: The Tide Is Turning With A 6% Yield

Jun 13

W. P. Carey: Now My Second-Biggest Portfolio Position

Jun 06

W. P. Carey: Fully Valued

May 29

Missed The Bottom? W. P. Carey At $60 Is Still A Goldmine For Investors

May 22

W. P. Carey Has Crashed: Buy, Hold, Or Sell?

May 13

W. P. Carey Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

May 03
W. P. Carey Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

W. P. Carey Stock Q1 Earnings: Time To Buy Hand-Over-Fist

May 02

W. P. Carey: Office Market Exit Creates Growth Potential

Apr 15

W. P. Carey: Mr. Market Is Giving Second Chances To Investors

Apr 05

W. P. Carey: Fears Have Likely Peaked, Time To Turn Bullish (Rating Upgrade)

Mar 24

W. P. Carey Or W. P. Scary?

Feb 20

W. P. Carey: A Value Scoop With A 6.1% Yield

Feb 13

W. P. Carey Q4 Earnings Preview: The Stock Is Getting Attractive Again

Feb 07

W. P. Carey: Post-Hoc Exploitation Of Irrational Behavior

Jan 22

3 Takeaways For Realty Income Investors From W. P. Carey's Case

Jan 11

W. P. Carey: Positive Outlook Once Office Sales Are Finalized

Jan 04

W. P. Carey: The Bulls Have Been Validated, But There's More Upside Ahead

Dec 19

W. P. Carey: What Happens After Stock Decline

Nov 28

W. P. Carey: The Prudent REIT In An Elevated Interest Rate Environment

Nov 18

W. P. Carey: Great Value Even After Dividend Cut

Nov 12

W.P. Carey Absolutely Clobbers Investors

Nov 05

W. P. Carey Will Still Yield 7% After The Dividend Cut

Oct 27

W. P. Carey: A Buy, Following Its Office Spin-Off

Oct 17

W. P. Carey Stock: The More It Drops, The More I Buy

Oct 10

W. P. Carey: When Management Turns Sour

Oct 03

W. P. Carey's Misunderstood Spinoff

Sep 25

W. P. Carey: A Gift For Passive Income Seekers

Sep 19

W. P. Carey Is Fairly Valued: No Margin Of Safety

Sep 12

Retirement Passive Income: W. P. Carey Stock Has Gotten Much Too Cheap

Sep 01

W. P. Carey: Has The Market Lost Its Mind? No, The Market Is Right

Aug 23

W. P. Carey: Undervalued Income Stock For Opportunistic REIT Investors

Aug 13

W. P. Carey Stock: Buy The Dip After Q2 Results

Aug 01

W. P. Carey Stock: 3 Big Storylines To Monitor In Q2 Earnings

Jul 26

Buy The Dip, Earn 6% And More Forever: W. P. Carey

Jul 13

CEO's Call: Seizing The Moment As W. P. Carey Stock Slides 20% With A 6.3% Yield

Jul 06

W. P. Carey: The End Of Volatility May Be Here - Return To Predictability

Jun 23

W.P. Carey: 'Built For A Recession'

Jun 16

W. P. Carey: Back At A Bargain Again

Jun 05

W. P. Carey Yields Over 6% Again: Highlighting Overlooked Risks

May 23

Rendimenti per gli azionisti

WPCUS REITsUS Mercato
7D-4.9%-5.4%-2.4%
1Y-16.4%-4.8%23.4%

Ritorno vs Industria: WPC ha avuto una performance inferiore rispetto al US REITs che ha registrato un rendimento -4.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: WPC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is WPC's price volatile compared to industry and market?
WPC volatility
WPC Average Weekly Movement2.4%
REITs Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: WPC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di WPC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1973197Jason Foxwww.wpcarey.com

W. P. Carey si colloca tra i maggiori REIT di locazione netta con un portafoglio ben diversificato di immobili commerciali di alta qualità e di importanza critica dal punto di vista operativo, che comprende 1.424 proprietà in locazione netta per circa 173 milioni di metri quadrati e un portafoglio di 89 proprietà operative di self-storage al 31 dicembre 2023. Con uffici a New York, Londra, Amsterdam e Dallas, la società si concentra principalmente sugli investimenti in immobili industriali, magazzini e negozi con un unico inquilino, situati negli Stati Uniti e nell'Europa settentrionale e occidentale, con contratti di locazione netti a lungo termine con aumenti di canone incorporati.

W. P. Carey Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di W. P. Carey con la sua capitalizzazione di mercato?
WPC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$11.87b
Guadagni(TTM)US$558.11m
Ricavi(TTM)US$1.59b

21.3x

Rapporto P/E

7.5x

Rapporto P/S

WPC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
WPC Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.59b
Costo del fatturatoUS$125.07m
Profitto lordoUS$1.46b
Altre speseUS$903.91m
GuadagniUS$558.11m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.55
Margine lordo92.12%
Margine di profitto netto35.17%
Rapporto debito/patrimonio netto92.9%

Come si è comportato WPC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.3%

Rendimento attuale del dividendo

87%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare WPC per ricevere un dividendo imminente?
W. P. Carey date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 31 2024
Data di pagamento dei dividendiJan 15 2025
Giorni fino al dividendo Ex9 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi24 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

W. P. Carey Inc. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Richard HightowerBarclays