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Essential Properties Realty Trust NYSE:EPRT Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$31.70

Cap. di mercato

US$5.6b

7D

2.3%

1Y

27.1%

Aggiornato

21 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.6b

EPRT Panoramica delle azioni

Essential Properties Realty Trust, Inc. è una società immobiliare che acquisisce, possiede e gestisce proprietà con un unico inquilino negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

EPRT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 66.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.05% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 11.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Strong Tenant Relationships Will Reduce Vacancy Risks And Positively Impact Future Earnings

Key Takeaways Strong tenant relationships contribute to sustained revenue growth and reduced vacancy risks, positively impacting future earnings and asset valuations. Strategic investments and improved operational efficiencies are expected to boost AFFO, net margins, and overall earnings while maintaining a strong balance sheet.
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US$35.81
FV
11.5% undervalued intrinsic discount
17.36%
Revenue growth p.a.
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I miei appunti

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Essential Properties Realty Trust, Inc. Concorrenti

Broadstone Net Lease

NYSE:BNL

US$3.1b

W. P. Carey

NYSE:WPC

US$12.2b

Empire State Realty Trust

NYSE:ESRT

US$2.6b

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$2.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Essential Properties Realty Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$31.70
Massimo di 52 settimaneUS$34.88
Minimo di 52 settimaneUS$23.58
Beta1.42
Variazione di 1 mese0.54%
Variazione a 3 mesi-6.46%
Variazione di 1 anno27.11%
Variazione a 3 anni25.69%
Variazione a 5 anni15.11%
Variazione dall'IPO132.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

Essential Properties: Quality Net Lease REIT With Durable AFFO Growth

Dec 31

Essential Properties: One Of The Best REITs To Own, Just No Margin Of Safety (Rating Downgrade)

Nov 29

Recent updates

Essential Properties: Quality Net Lease REIT With Durable AFFO Growth

Dec 31

Essential Properties: One Of The Best REITs To Own, Just No Margin Of Safety (Rating Downgrade)

Nov 29

EPR Properties: The Simon Property Group Effect

Nov 21

Essential Properties Realty Trust Is Not A Buy Anymore (Downgrade)

Oct 11

Essential Properties Realty Trust: Great Business At Wrong Price (Rating Downgrade)

Sep 09

Essential Properties: Not Essential To My Portfolio

Aug 09

Essential Properties: 4 Reasons Why This REIT Continues To Outperform

Jul 08

Essential Properties: 2 Reasons This REIT Is Outperforming Net Lease Peers

Jun 06

Essential Properties Realty Trust: The Value Potential Is Still There After Q1 Earnings

May 02

Analysts Are Updating Their Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT) Estimates After Its First-Quarter Results

Apr 26
Analysts Are Updating Their Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT) Estimates After Its First-Quarter Results

Essential Properties: An Outperforming REIT You Should Accumulate Before Rate Cuts

Mar 25

Looking For Income? 5%-Yielding Essential Properties Realty Trust May Be Right For You

Feb 22

Essential Properties: One Of My Best Triple Net Lease REITs

Feb 08

Essential Properties Realty Trust: Financial Growth Supports Dividend And Upside

Jan 18

Essential Properties Is One Of The Best REITs Out There

Jan 08

2 REITs Trading At Less Than 15X P/AFFO And Offering Double-Digit Upside

Dec 01

Buy The Dip In High Yield REITs: Essential Properties Stock Vs. W. P. Carey Stock

Oct 25

Essential Properties Realty Trust: Undervalued With Growing Dividend

Sep 23

Essential Properties: I Bought The Debt, But I Didn't Buy The Equity

Sep 14

Essential Properties: STORE Capital 2.0? Promising Growth Prospects

Aug 21

Essential Properties: Rising Cash-On-Cash Returns, But Beware Of Emerging Risks

Aug 14

Essential Properties Realty Trust: Compelling Strategy And Solid Value

Jul 14

Essential Properties: Don't Overlook The Growth Potential

Jun 08

Better High Yield Buy: Realty Income Or Essential Properties Realty?

May 26

Rendimenti per gli azionisti

EPRTUS REITsUS Mercato
7D2.3%3.0%3.1%
1Y27.1%-4.3%23.7%

Ritorno vs Industria: EPRT ha superato il US REITs che ha restituito -4.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EPRT ha superato il mercato US che ha restituito 23.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EPRT's price volatile compared to industry and market?
EPRT volatility
EPRT Average Weekly Movement3.0%
REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: EPRT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di EPRT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
201640Pete Mavoidesessentialproperties.com

Essential Properties Realty Trust, Inc. è una società immobiliare che acquisisce, possiede e gestisce immobili con un unico inquilino negli Stati Uniti. La società affitta a lungo termine le sue proprietà a società del mercato medio, come ristoranti, autolavaggi, servizi automobilistici, servizi medici e dentistici, minimarket, noleggio di attrezzature, intrattenimento, istruzione per la prima infanzia, alimentari, salute e fitness. Al 31 dicembre 2021, aveva un portafoglio di 1.451 immobili.

Essential Properties Realty Trust, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Essential Properties Realty Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
EPRT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$5.58b
Guadagni(TTM)US$196.27m
Ricavi(TTM)US$428.54m

28.3x

Rapporto P/E

13.0x

Rapporto P/S

EPRT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EPRT Conto economico (TTM)
RicaviUS$428.54m
Costo del fatturatoUS$5.24m
Profitto lordoUS$423.30m
Altre speseUS$227.03m
GuadagniUS$196.27m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 12, 2025

Utile per azione (EPS)1.12
Margine lordo98.78%
Margine di profitto netto45.80%
Rapporto debito/patrimonio netto69.9%

Come si è comportato EPRT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%

Rendimento attuale del dividendo

60%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 14:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Essential Properties Realty Trust, Inc. è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research