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Spirit Realty Capital Valutazione
SRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRC ( $42.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.3x | ||
PECO Phillips Edison | 77.4x | 17.0% | US$5.0b |
ADC Agree Realty | 42.1x | 9.2% | US$7.5b |
BRX Brixmor Property Group | 27.8x | 2.7% | US$8.2b |
NNN NNN REIT | 21.9x | 1.9% | US$8.8b |
SRC Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$42.89 0% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$43.69 | US$42.89 -1.8% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$41.80 | US$42.89 +2.6% | 13.6% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$36.52 | US$42.18 +15.5% | 14.3% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$33.53 | US$42.94 +28.1% | 10.8% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$38.65 | US$43.60 +12.8% | 10.3% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$40.30 | US$43.70 +8.4% | 10.3% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | US$39.38 | US$43.57 +10.6% | 10.4% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$38.58 | US$43.96 +14.0% | 11.1% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| May ’24 | US$37.91 | US$44.29 +16.8% | 11.2% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | US$39.84 | US$44.67 +12.1% | 10.5% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | US$40.98 | US$44.69 +9.0% | 11.1% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | US$43.39 | US$44.53 +2.6% | 11.3% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | US$39.93 | US$44.39 +11.2% | 12.5% | US$58.00 | US$38.00 | US$43.69 | 18 |
| Dec ’23 | US$40.90 | US$44.39 +8.5% | 14.0% | US$58.00 | US$37.00 | US$41.80 | 18 |
| Nov ’23 | US$39.38 | US$44.13 +12.0% | 15.3% | US$58.00 | US$36.00 | US$36.52 | 18 |
| Oct ’23 | US$36.16 | US$48.96 +35.4% | 8.2% | US$58.00 | US$40.00 | US$33.53 | 17 |
| Sep ’23 | US$40.65 | US$48.54 +19.4% | 8.9% | US$58.00 | US$40.00 | US$38.65 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.