Spirit Realty Capital, Inc.

NYSE:SRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.0b

Spirit Realty Capital Valutazione

SRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SRC ( $42.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRC?

Metrica chiave: Poiché SRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRC su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUS$248.00m
Cap. di mercatoUS$5.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.2x
ADC Agree Realty
39.8x9.7%US$7.2b
PECO Phillips Edison
80.4x16.8%US$5.2b
NNN NNN REIT
19.2x2.4%US$7.6b
BRX Brixmor Property Group
25.2x-1.1%US$8.3b
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SRC 24.1xMedia del settore 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Dec ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Nov ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Oct ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Sep ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Aug ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jul ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jun ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
May ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Apr ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Mar ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Feb ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jan ’25US$43.69
US$42.89
-1.8%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Dec ’24US$41.80
US$42.89
+2.6%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Nov ’24US$36.52
US$42.18
+15.5%
14.3%US$58.00US$35.00n/a11
Oct ’24US$33.53
US$42.94
+28.1%
10.8%US$58.00US$36.00n/a16
Sep ’24US$38.65
US$43.60
+12.8%
10.3%US$58.00US$40.00n/a15
Aug ’24US$40.30
US$43.70
+8.4%
10.3%US$58.00US$40.00n/a15
Jul ’24US$39.38
US$43.57
+10.6%
10.4%US$58.00US$39.00n/a15
Jun ’24US$38.58
US$43.96
+14.0%
11.1%US$58.00US$39.00n/a14
May ’24US$37.91
US$44.29
+16.8%
11.2%US$58.00US$38.00n/a14
Apr ’24US$39.84
US$44.67
+12.1%
10.5%US$58.00US$40.00n/a15
Mar ’24US$40.98
US$44.69
+9.0%
11.1%US$58.00US$38.00n/a16
Feb ’24US$43.39
US$44.53
+2.6%
11.3%US$58.00US$38.00n/a17
Jan ’24US$39.93
US$44.39
+11.2%
12.5%US$58.00US$38.00US$43.6918
Dec ’23US$40.90
US$44.39
+8.5%
14.0%US$58.00US$37.00US$41.8018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/01/23 20:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/01/22 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spirit Realty Capital, Inc. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan CrossettBerenberg
Joshua DennerleinBofA Global Research
David CorakB. Riley Securities, Inc.