Simon Property Group, Inc.

NYSE:SPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$65.3b

Simon Property Group Valutazione

SPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPG ( $172.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $240.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPG?

Metrica chiave: Poiché SPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPG su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniUS$2.45b
Cap. di mercatoUS$65.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
O Realty Income
53.2x18.9%US$46.6b
KIM Kimco Realty
44.5x13.4%US$15.9b
REG Regency Centers
34.3x4.1%US$13.6b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.3x2.3%US$9.7b
SPG Simon Property Group
22.9x-0.3%US$65.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$802.71m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SPG 22.9xMedia del settore 34.4xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 37.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$172.01
US$184.69
+7.4%
8.1%US$220.00US$150.00n/a18
Dec ’25US$183.60
US$176.85
-3.7%
9.4%US$220.00US$150.00n/a17
Nov ’25US$167.70
US$169.21
+0.9%
7.1%US$200.00US$150.00n/a17
Oct ’25US$169.55
US$167.35
-1.3%
7.5%US$200.00US$145.00n/a17
Sep ’25US$167.35
US$164.91
-1.5%
8.9%US$200.00US$145.00n/a17
Aug ’25US$153.44
US$159.24
+3.8%
8.5%US$190.00US$145.00n/a17
Jul ’25US$146.52
US$159.59
+8.9%
8.3%US$190.00US$145.00n/a17
Jun ’25US$151.31
US$159.59
+5.5%
8.3%US$190.00US$145.00n/a17
May ’25US$140.18
US$157.00
+12.0%
7.7%US$180.00US$142.00n/a17
Apr ’25US$153.48
US$156.24
+1.8%
8.1%US$180.00US$142.00n/a17
Mar ’25US$150.44
US$154.41
+2.6%
8.3%US$180.00US$135.00n/a17
Feb ’25US$139.40
US$150.47
+7.9%
8.9%US$180.00US$129.00n/a17
Jan ’25US$142.64
US$140.50
-1.5%
12.2%US$172.00US$119.00n/a16
Dec ’24US$128.82
US$131.75
+2.3%
10.0%US$160.00US$110.00US$183.6016
Nov ’24US$112.49
US$129.44
+15.1%
10.9%US$160.00US$110.00US$167.7016
Oct ’24US$108.03
US$132.88
+23.0%
10.6%US$160.00US$110.00US$169.5516
Sep ’24US$114.91
US$132.06
+14.9%
11.6%US$160.00US$106.00US$167.3516
Aug ’24US$125.44
US$132.00
+5.2%
10.8%US$160.00US$106.00US$153.4417
Jul ’24US$115.48
US$131.25
+13.7%
11.5%US$160.00US$106.00US$146.5216
Jun ’24US$103.40
US$131.06
+26.7%
11.3%US$160.00US$106.00US$151.3117
May ’24US$113.49
US$132.67
+16.9%
9.5%US$160.00US$111.00US$140.1818
Apr ’24US$111.97
US$132.78
+18.6%
9.5%US$160.00US$111.00US$153.4818
Mar ’24US$121.25
US$132.76
+9.5%
9.1%US$160.00US$110.00US$150.4417
Feb ’24US$128.93
US$128.71
-0.2%
10.9%US$160.00US$104.00US$139.4017
Jan ’24US$117.48
US$126.71
+7.9%
12.2%US$160.00US$98.00US$142.6417
Dec ’23US$119.01
US$124.24
+4.4%
13.4%US$160.00US$98.00US$128.8217

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 22:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Simon Property Group, Inc. è coperta da 45 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
William AchesonBenchmark Company