Simon Property Group Valutazione
SPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPG ($167.7) is trading below our estimate of fair value ($237.53)
Significativamente al di sotto del valore equo: SPG is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$62.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | -17.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.2x | ||
O Realty Income | 61.2x | 18.4% | US$51.4b |
KIM Kimco Realty | 45.4x | 11.3% | US$16.1b |
REG Regency Centers | 33.1x | 4.9% | US$13.0b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 33x | 3.5% | US$9.5b |
SPG Simon Property Group | 22.4x | -1.3% | US$63.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the peer average (43.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the US Retail REITs industry average (33.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (37.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$167.70 | US$169.21 +0.9% | 7.1% | US$200.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$169.55 | US$167.35 -1.3% | 7.5% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$167.35 | US$164.91 -1.5% | 8.9% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$153.44 | US$159.24 +3.8% | 8.5% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$146.52 | US$159.59 +8.9% | 8.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$151.31 | US$159.59 +5.5% | 8.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$140.18 | US$157.00 +12.0% | 7.7% | US$180.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$153.48 | US$156.24 +1.8% | 8.1% | US$180.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$150.44 | US$154.41 +2.6% | 8.3% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$139.40 | US$150.47 +7.9% | 8.9% | US$180.00 | US$129.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$142.64 | US$140.50 -1.5% | 12.2% | US$172.00 | US$119.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$128.82 | US$131.75 +2.3% | 10.0% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$112.49 | US$129.44 +15.1% | 10.9% | US$160.00 | US$110.00 | US$167.70 | 16 |
| Oct ’24 | US$108.03 | US$132.88 +23.0% | 10.6% | US$160.00 | US$110.00 | US$169.55 | 16 |
| Sep ’24 | US$114.91 | US$132.06 +14.9% | 11.6% | US$160.00 | US$106.00 | US$167.35 | 16 |
| Aug ’24 | US$125.44 | US$132.00 +5.2% | 10.8% | US$160.00 | US$106.00 | US$153.44 | 17 |
| Jul ’24 | US$115.48 | US$131.25 +13.7% | 11.5% | US$160.00 | US$106.00 | US$146.52 | 16 |
| Jun ’24 | US$103.40 | US$131.06 +26.7% | 11.3% | US$160.00 | US$106.00 | US$151.31 | 17 |
| May ’24 | US$113.49 | US$132.67 +16.9% | 9.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$140.18 | 18 |
| Apr ’24 | US$111.97 | US$132.78 +18.6% | 9.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$153.48 | 18 |
| Mar ’24 | US$121.25 | US$132.76 +9.5% | 9.1% | US$160.00 | US$110.00 | US$150.44 | 17 |
| Feb ’24 | US$128.93 | US$128.71 -0.2% | 10.9% | US$160.00 | US$104.00 | US$139.40 | 17 |
| Jan ’24 | US$117.48 | US$126.71 +7.9% | 12.2% | US$160.00 | US$98.00 | US$142.64 | 17 |
| Dec ’23 | US$119.01 | US$124.24 +4.4% | 13.4% | US$160.00 | US$98.00 | US$128.82 | 17 |
| Nov ’23 | US$113.84 | US$122.76 +7.8% | 15.2% | US$160.00 | US$98.00 | US$112.49 | 17 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.