Realty Income Valutazione
O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O ( $54.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O?
Metrica chiave: Poiché O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55x |
| Guadagni | US$866.69m |
| Cap. di mercato | US$47.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
SPG Simon Property Group | 25.5x | -0.5% | US$69.8b |
KIM Kimco Realty | 39.9x | 9.4% | US$14.8b |
REG Regency Centers | 33.9x | 5.7% | US$13.2b |
ADC Agree Realty | 41.9x | 10.1% | US$7.6b |
O Realty Income | 55x | 18.6% | US$47.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55x |
| Rapporto equo PE | 41.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.49 | US$62.05 +13.9% | 6.4% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$54.64 | US$62.35 +14.1% | 6.3% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$53.41 | US$63.63 +19.1% | 6.5% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$57.89 | US$64.36 +11.2% | 6.6% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$58.88 | US$65.44 +11.1% | 5.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$63.00 | US$64.94 +3.1% | 5.8% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$62.11 | US$64.26 +3.5% | 6.1% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$58.01 | US$61.41 +5.9% | 8.6% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$52.36 | US$61.03 +16.6% | 8.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$53.06 | US$60.97 +14.9% | 8.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$53.92 | US$60.91 +13.0% | 9.3% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$53.46 | US$61.59 +15.2% | 9.0% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$52.24 | US$62.50 +19.6% | 8.5% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$55.25 | US$63.45 +14.8% | 8.2% | US$76.00 | US$57.00 | US$54.64 | 14 |
| Jan ’25 | US$57.42 | US$62.92 +9.6% | 11.0% | US$76.00 | US$54.00 | US$53.41 | 13 |
| Dec ’24 | US$54.60 | US$60.33 +10.5% | 13.2% | US$76.00 | US$48.00 | US$57.89 | 12 |
| Nov ’24 | US$47.99 | US$61.42 +28.0% | 14.3% | US$76.00 | US$48.00 | US$58.88 | 12 |
| Oct ’24 | US$49.94 | US$68.00 +36.2% | 6.9% | US$76.00 | US$59.00 | US$63.00 | 15 |
| Sep ’24 | US$56.20 | US$68.64 +22.1% | 6.0% | US$76.00 | US$61.00 | US$62.11 | 14 |
| Aug ’24 | US$60.78 | US$70.16 +15.4% | 4.4% | US$76.00 | US$65.00 | US$58.01 | 14 |
| Jul ’24 | US$59.79 | US$69.88 +16.9% | 4.1% | US$76.00 | US$65.00 | US$52.36 | 14 |
| Jun ’24 | US$59.24 | US$70.15 +18.4% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.06 | 15 |
| May ’24 | US$62.24 | US$70.47 +13.2% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.92 | 16 |
| Apr ’24 | US$63.32 | US$70.84 +11.9% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.46 | 16 |
| Mar ’24 | US$63.52 | US$71.30 +12.2% | 4.6% | US$78.00 | US$64.00 | US$52.24 | 16 |
| Feb ’24 | US$67.90 | US$70.50 +3.8% | 5.4% | US$78.00 | US$64.00 | US$55.25 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 13:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Realty Income Corporation è coperta da 47 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Richard Hightower | Barclays |
| Nathan Crossett | Berenberg |