Simon Property Group, Inc.

NYSE:SPG.PRJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$64.6b

Simon Property Group Valutazione

SPG.PRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPG.PRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPG.PRJ ( $59.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPG.PRJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPG.PRJ?

Metrica chiave: Poiché SPG.PRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPG.PRJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPG.PRJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPG.PRJ su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniUS$2.45b
Cap. di mercatoUS$64.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPG.PRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPG.PRJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
O Realty Income
53.2x18.9%US$46.2b
KIM Kimco Realty
44.5x13.4%US$15.8b
REG Regency Centers
34.3x4.1%US$13.5b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.3x2.3%US$9.5b
SPG.PRJ Simon Property Group
22.9x-0.3%US$64.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPG.PRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPG.PRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$786.98m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SPG.PRJ 22.9xMedia del settore 34.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPG.PRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPG.PRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPG.PRJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 37.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPG.PRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 04:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Simon Property Group, Inc. è coperta da 45 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
William AchesonBenchmark Company