National Storage Affiliates Trust

NYSE:NSA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.3b

National Storage Affiliates Trust Valutazione

NSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NSA ( $38.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSA?

Metrica chiave: Poiché NSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NSA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NSA su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$143.33m
Cap. di mercatoUS$5.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
CUBE CubeSmart
24.4x1.9%US$10.4b
EXR Extra Space Storage
38.8x12.3%US$34.1b
PSA Public Storage
30.9x6.5%US$55.0b
EPR EPR Properties
18.6x6.5%US$3.4b
NSA National Storage Affiliates Trust
20.7x-38.7%US$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NSA 20.7xMedia del settore 25.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.84
US$42.96
+10.6%
6.1%US$49.00US$40.00n/a13
Dec ’25US$45.10
US$43.19
-4.2%
6.9%US$49.00US$40.00n/a13
Nov ’25US$41.62
US$42.88
+3.0%
9.5%US$53.00US$39.00n/a13
Oct ’25US$47.44
US$42.04
-11.4%
12.1%US$54.00US$33.00n/a13
Sep ’25US$46.74
US$41.25
-11.7%
10.1%US$49.00US$33.00n/a14
Aug ’25US$42.85
US$39.21
-8.5%
9.5%US$47.00US$33.00n/a14
Jul ’25US$40.23
US$38.50
-4.3%
9.1%US$46.00US$33.00n/a14
Jun ’25US$36.58
US$37.57
+2.7%
9.5%US$45.00US$30.00n/a14
May ’25US$35.55
US$37.57
+5.7%
9.4%US$45.00US$30.00n/a14
Apr ’25US$38.32
US$37.71
-1.6%
9.8%US$45.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$36.50
US$37.07
+1.6%
11.5%US$45.00US$29.00n/a14
Feb ’25US$38.03
US$37.29
-2.0%
12.4%US$46.00US$29.00n/a14
Jan ’25US$41.47
US$35.67
-14.0%
13.8%US$46.00US$29.00n/a12
Dec ’24US$34.57
US$32.92
-4.8%
8.2%US$36.00US$29.00US$45.1012
Nov ’24US$28.58
US$33.25
+16.3%
8.8%US$38.00US$29.00US$41.6212
Oct ’24US$31.74
US$35.92
+13.2%
6.3%US$40.00US$32.00US$47.4412
Sep ’24US$33.96
US$36.67
+8.0%
6.9%US$42.00US$33.00US$46.7412
Aug ’24US$33.32
US$41.17
+23.5%
8.8%US$48.00US$36.00US$42.8512
Jul ’24US$34.83
US$41.42
+18.9%
8.1%US$48.00US$36.00US$40.2312
Jun ’24US$36.72
US$42.91
+16.9%
8.4%US$49.00US$38.00US$36.5811
May ’24US$38.14
US$44.27
+16.1%
7.7%US$49.00US$39.00US$35.5511
Apr ’24US$41.78
US$44.40
+6.3%
8.6%US$50.00US$36.00US$38.3210
Mar ’24US$42.77
US$43.80
+2.4%
7.6%US$48.00US$36.00US$36.5010
Feb ’24US$40.99
US$44.09
+7.6%
9.3%US$53.00US$36.00US$38.0311
Jan ’24US$36.12
US$45.64
+26.3%
9.1%US$53.00US$40.00US$41.4711
Dec ’23US$39.76
US$50.59
+27.2%
14.4%US$62.00US$40.00US$34.5711

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 12:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

National Storage Affiliates Trust è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg