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National Storage Affiliates Trust Valutazione
NSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NSA ( $43.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NSA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
CUBE CubeSmart | 27.4x | 2.4% | US$11.1b |
EXR Extra Space Storage | 44.7x | 11.7% | US$37.3b |
PSA Public Storage | 30.3x | 4.7% | US$56.7b |
EPR EPR Properties | 18.5x | 4.4% | US$3.5b |
NSA National Storage Affiliates Trust | 21.4x | -35.8% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore North American Specialized REITs ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.07 | US$39.86 -9.6% | 9.8% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$42.85 | US$39.21 -8.5% | 9.5% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$40.23 | US$38.50 -4.3% | 9.1% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$36.58 | US$37.57 +2.7% | 9.5% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$35.55 | US$37.57 +5.7% | 9.4% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$38.32 | US$37.71 -1.6% | 9.8% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$36.50 | US$37.07 +1.6% | 11.5% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$38.03 | US$37.29 -2.0% | 12.4% | US$46.00 | US$29.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$41.47 | US$35.67 -14.0% | 13.8% | US$46.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$34.57 | US$32.92 -4.8% | 8.2% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$28.58 | US$33.25 +16.3% | 8.8% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$31.74 | US$35.92 +13.2% | 6.3% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$33.96 | US$36.67 +8.0% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$33.32 | US$41.17 +23.5% | 8.8% | US$48.00 | US$36.00 | US$42.85 | 12 |
| Jul ’24 | US$34.83 | US$41.42 +18.9% | 8.1% | US$48.00 | US$36.00 | US$40.23 | 12 |
| Jun ’24 | US$36.72 | US$42.91 +16.9% | 8.4% | US$49.00 | US$38.00 | US$36.58 | 11 |
| May ’24 | US$38.14 | US$44.27 +16.1% | 7.7% | US$49.00 | US$39.00 | US$35.55 | 11 |
| Apr ’24 | US$41.78 | US$44.40 +6.3% | 8.6% | US$50.00 | US$36.00 | US$38.32 | 10 |
| Mar ’24 | US$42.77 | US$43.80 +2.4% | 7.6% | US$48.00 | US$36.00 | US$36.50 | 10 |
| Feb ’24 | US$40.99 | US$44.09 +7.6% | 9.3% | US$53.00 | US$36.00 | US$38.03 | 11 |
| Jan ’24 | US$36.12 | US$45.64 +26.3% | 9.1% | US$53.00 | US$40.00 | US$41.47 | 11 |
| Dec ’23 | US$39.76 | US$50.59 +27.2% | 14.4% | US$62.00 | US$40.00 | US$34.57 | 11 |
| Nov ’23 | US$42.59 | US$53.50 +25.6% | 11.9% | US$62.00 | US$43.00 | US$28.58 | 11 |
| Oct ’23 | US$41.58 | US$60.15 +44.7% | 9.6% | US$73.00 | US$52.00 | US$31.74 | 10 |
| Sep ’23 | US$51.29 | US$61.05 +19.0% | 9.0% | US$73.00 | US$52.00 | US$33.96 | 10 |
| Aug ’23 | US$54.92 | US$60.32 +9.8% | 8.8% | US$73.00 | US$52.00 | US$33.32 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.