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EPR Properties Valutazione
EPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPR ( $45.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
OUT OUTFRONT Media | 12.6x | -18.0% | US$2.7b |
FCPT Four Corners Property Trust | 25.8x | 5.6% | US$2.5b |
LAMR Lamar Advertising | 24.3x | 11.3% | US$12.2b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 17.6x | 7.0% | US$13.9b |
EPR EPR Properties | 18.6x | 3.7% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore North American Specialized REITs ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.58 | US$47.05 +3.2% | 6.8% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$45.26 | US$46.35 +2.4% | 7.8% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$41.26 | US$45.85 +11.1% | 8.2% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$41.04 | US$46.05 +12.2% | 7.9% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$41.06 | US$46.85 +14.1% | 6.4% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$41.82 | US$47.10 +12.6% | 5.8% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$41.76 | US$48.65 +16.5% | 6.0% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$44.09 | US$48.85 +10.8% | 6.1% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$48.45 | US$47.95 -1.0% | 5.3% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$45.40 | US$47.95 +5.6% | 5.3% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$43.64 | US$47.05 +7.8% | 7.4% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$41.54 | US$48.41 +16.5% | 7.1% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$44.81 | US$49.25 +9.9% | 4.7% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$45.01 | US$49.45 +9.9% | 5.1% | US$54.00 | US$44.00 | US$45.26 | 10 |
| Jul ’24 | US$46.80 | US$49.45 +5.7% | 5.1% | US$54.00 | US$44.00 | US$41.26 | 10 |
| Jun ’24 | US$41.35 | US$44.67 +8.0% | 4.6% | US$47.00 | US$40.00 | US$41.04 | 9 |
| May ’24 | US$41.72 | US$43.88 +5.2% | 4.3% | US$47.00 | US$40.00 | US$41.06 | 8 |
| Apr ’24 | US$38.10 | US$44.00 +15.5% | 5.1% | US$47.00 | US$40.00 | US$41.82 | 8 |
| Mar ’24 | US$40.64 | US$44.38 +9.2% | 4.4% | US$47.00 | US$40.00 | US$41.76 | 8 |
| Feb ’24 | US$42.66 | US$44.00 +3.1% | 3.9% | US$46.00 | US$40.00 | US$44.09 | 8 |
| Jan ’24 | US$37.72 | US$45.13 +19.6% | 7.7% | US$52.00 | US$40.00 | US$48.45 | 8 |
| Dec ’23 | US$41.53 | US$47.38 +14.1% | 10.8% | US$57.00 | US$40.00 | US$45.40 | 8 |
| Nov ’23 | US$39.07 | US$47.69 +22.1% | 10.7% | US$57.00 | US$40.00 | US$43.64 | 8 |
| Oct ’23 | US$35.86 | US$50.31 +40.3% | 10.5% | US$57.00 | US$40.00 | US$41.54 | 8 |
| Sep ’23 | US$42.74 | US$56.75 +32.8% | 7.7% | US$64.00 | US$49.00 | US$44.81 | 8 |
| Aug ’23 | US$54.32 | US$56.13 +3.3% | 8.3% | US$64.00 | US$50.00 | US$45.01 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.