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Lamar Advertising Valutazione
LAMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LAMR ( $119.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $276.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LAMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAMR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAMR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.2x | ||
GLPI Gaming and Leisure Properties | 17.9x | 6.9% | US$14.3b |
IRM Iron Mountain | 149.3x | 31.7% | US$34.2b |
EPR EPR Properties | 19.8x | 4.8% | US$3.7b |
OUT OUTFRONT Media | 14x | -18.3% | US$3.0b |
LAMR Lamar Advertising | 27x | 11.3% | US$13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LAMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore North American Specialized REITs ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 40.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$133.27 | US$128.80 -3.4% | 5.0% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$125.78 | US$128.00 +1.8% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$119.00 | US$125.75 +5.7% | 4.4% | US$135.00 | US$121.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$117.98 | US$121.33 +2.8% | 2.7% | US$125.00 | US$117.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$118.11 | US$119.67 +1.3% | 1.7% | US$122.00 | US$117.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$117.50 | US$116.33 -1.0% | 4.2% | US$122.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$116.09 | US$113.67 -2.1% | 5.2% | US$122.00 | US$109.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$111.37 | US$113.67 +2.1% | 5.2% | US$122.00 | US$109.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$106.39 | US$103.00 -3.2% | 8.0% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$106.28 | US$103.00 -3.1% | 8.0% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$104.22 | US$99.67 -4.4% | 8.8% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$81.99 | US$99.00 +20.7% | 9.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$83.47 | US$100.67 +20.6% | 8.9% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$91.48 | US$100.67 +10.0% | 8.9% | US$112.00 | US$90.00 | US$125.78 | 3 |
| Aug ’24 | US$98.89 | US$108.00 +9.2% | 6.0% | US$116.00 | US$100.00 | US$119.00 | 3 |
| Jul ’24 | US$99.25 | US$108.00 +8.8% | 6.0% | US$116.00 | US$100.00 | US$117.98 | 3 |
| Jun ’24 | US$91.51 | US$108.00 +18.0% | 6.0% | US$116.00 | US$100.00 | US$118.11 | 3 |
| May ’24 | US$105.39 | US$110.33 +4.7% | 4.1% | US$116.00 | US$105.00 | US$117.50 | 3 |
| Apr ’24 | US$99.89 | US$112.00 +12.1% | 2.5% | US$116.00 | US$110.00 | US$116.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$104.42 | US$112.00 +7.3% | 2.5% | US$116.00 | US$110.00 | US$111.37 | 3 |
| Feb ’24 | US$106.71 | US$106.00 -0.7% | 4.1% | US$110.00 | US$100.00 | US$106.39 | 3 |
| Jan ’24 | US$94.40 | US$106.00 +12.3% | 4.1% | US$110.00 | US$100.00 | US$106.28 | 3 |
| Dec ’23 | US$100.11 | US$106.00 +5.9% | 4.1% | US$110.00 | US$100.00 | US$104.22 | 3 |
| Nov ’23 | US$93.56 | US$110.67 +18.3% | 2.3% | US$114.00 | US$108.00 | US$81.99 | 3 |
| Oct ’23 | US$82.49 | US$110.67 +34.2% | 2.3% | US$114.00 | US$108.00 | US$83.47 | 3 |
| Sep ’23 | US$93.89 | US$110.67 +17.9% | 2.3% | US$114.00 | US$108.00 | US$91.48 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.