Gaming and Leisure Properties Valutazione
GLPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLPI ($50.59) is trading below our estimate of fair value ($147.86)
Significativamente al di sotto del valore equo: GLPI is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLPI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLPI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.6x | ||
LAMR Lamar Advertising | 26.6x | 11.3% | US$13.4b |
IRM Iron Mountain | 156.5x | 32.8% | US$35.5b |
VICI VICI Properties | 11.9x | 2.1% | US$33.1b |
EPR EPR Properties | 19.5x | 5.5% | US$3.4b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 17.8x | 4.3% | US$14.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLPI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the peer average (53.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLPI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the US Specialized REITs industry average (28.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 36.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLPI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (36.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.82 | US$54.92 +10.2% | 7.6% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$51.14 | US$54.66 +6.9% | 7.7% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$52.02 | US$54.43 +4.6% | 7.7% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$49.12 | US$53.69 +9.3% | 8.6% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$44.14 | US$52.10 +18.0% | 9.0% | US$61.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$44.90 | US$52.19 +16.2% | 8.8% | US$61.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$43.13 | US$52.32 +21.3% | 8.6% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$45.52 | US$53.09 +16.6% | 8.2% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$45.40 | US$53.37 +17.6% | 8.1% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$46.44 | US$53.56 +15.3% | 8.0% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$49.35 | US$53.18 +7.8% | 8.2% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$47.68 | US$53.29 +11.8% | 8.4% | US$61.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$45.10 | US$53.29 +18.2% | 8.5% | US$61.00 | US$45.00 | US$49.82 | 20 |
| Oct ’24 | US$45.55 | US$55.66 +22.2% | 6.7% | US$63.00 | US$50.00 | US$51.14 | 19 |
| Sep ’24 | US$47.42 | US$55.97 +18.0% | 6.4% | US$63.00 | US$50.00 | US$52.02 | 18 |
| Aug ’24 | US$48.06 | US$56.17 +16.9% | 5.9% | US$63.00 | US$50.00 | US$49.12 | 18 |
| Jul ’24 | US$48.46 | US$56.78 +17.2% | 5.6% | US$63.00 | US$50.00 | US$44.14 | 18 |
| Jun ’24 | US$48.63 | US$56.41 +16.0% | 5.1% | US$61.00 | US$50.00 | US$44.90 | 17 |
| May ’24 | US$52.03 | US$56.56 +8.7% | 4.8% | US$61.00 | US$50.00 | US$43.13 | 18 |
| Apr ’24 | US$52.06 | US$56.58 +8.7% | 4.8% | US$61.00 | US$50.00 | US$45.52 | 19 |
| Mar ’24 | US$53.91 | US$56.35 +4.5% | 4.5% | US$61.00 | US$50.00 | US$45.40 | 20 |
| Feb ’24 | US$53.70 | US$56.03 +4.3% | 5.2% | US$61.00 | US$50.00 | US$46.44 | 19 |
| Jan ’24 | US$52.09 | US$55.61 +6.8% | 5.8% | US$61.00 | US$48.00 | US$49.35 | 20 |
| Dec ’23 | US$52.73 | US$54.86 +4.0% | 6.3% | US$61.00 | US$48.00 | US$47.68 | 20 |
| Nov ’23 | US$51.11 | US$54.76 +7.1% | 6.4% | US$61.00 | US$48.00 | US$45.10 | 20 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.