Gaming and Leisure Properties, Inc.

NasdaqGS:GLPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.5b

Gaming and Leisure Properties Valutazione

GLPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLPI ( $47.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLPI?

Metrica chiave: Poiché GLPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLPI su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniUS$778.26m
Cap. di mercatoUS$13.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
LAMR Lamar Advertising
24.3x10.2%US$12.5b
VICI VICI Properties
10.9x2.1%US$30.5b
EPR EPR Properties
19x6.6%US$3.3b
OUT OUTFRONT Media
12.6x-21.5%US$2.9b
GLPI Gaming and Leisure Properties
16.8x4.7%US$13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$23.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GLPI 16.8xMedia del settore 24.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 36.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$47.73
US$55.80
+16.9%
6.8%US$61.00US$48.00n/a23
Dec ’25US$51.61
US$55.43
+7.4%
7.4%US$61.00US$48.00n/a22
Nov ’25US$49.82
US$54.92
+10.2%
7.6%US$61.00US$48.00n/a22
Oct ’25US$51.14
US$54.66
+6.9%
7.7%US$61.00US$48.00n/a22
Sep ’25US$52.02
US$54.43
+4.6%
7.7%US$61.00US$48.00n/a22
Aug ’25US$49.12
US$53.69
+9.3%
8.6%US$61.00US$48.00n/a21
Jul ’25US$44.14
US$52.10
+18.0%
9.0%US$61.00US$46.00n/a21
Jun ’25US$44.90
US$52.19
+16.2%
8.8%US$61.00US$46.00n/a21
May ’25US$43.13
US$52.32
+21.3%
8.6%US$61.00US$47.00n/a21
Apr ’25US$45.52
US$53.09
+16.6%
8.2%US$61.00US$47.00n/a20
Mar ’25US$45.40
US$53.37
+17.6%
8.1%US$61.00US$47.00n/a21
Feb ’25US$46.44
US$53.56
+15.3%
8.0%US$61.00US$47.00n/a21
Jan ’25US$49.35
US$53.18
+7.8%
8.2%US$61.00US$47.00n/a21
Dec ’24US$47.68
US$53.29
+11.8%
8.4%US$61.00US$45.00US$51.6120
Nov ’24US$45.10
US$53.29
+18.2%
8.5%US$61.00US$45.00US$49.8220
Oct ’24US$45.55
US$55.66
+22.2%
6.7%US$63.00US$50.00US$51.1419
Sep ’24US$47.42
US$55.97
+18.0%
6.4%US$63.00US$50.00US$52.0218
Aug ’24US$48.06
US$56.17
+16.9%
5.9%US$63.00US$50.00US$49.1218
Jul ’24US$48.46
US$56.78
+17.2%
5.6%US$63.00US$50.00US$44.1418
Jun ’24US$48.63
US$56.41
+16.0%
5.1%US$61.00US$50.00US$44.9017
May ’24US$52.03
US$56.56
+8.7%
4.8%US$61.00US$50.00US$43.1318
Apr ’24US$52.06
US$56.58
+8.7%
4.8%US$61.00US$50.00US$45.5219
Mar ’24US$53.91
US$56.35
+4.5%
4.5%US$61.00US$50.00US$45.4020
Feb ’24US$53.70
US$56.03
+4.3%
5.2%US$61.00US$50.00US$46.4419
Jan ’24US$52.09
US$55.61
+6.8%
5.8%US$61.00US$48.00US$49.3520
Dec ’23US$52.73
US$54.86
+4.0%
6.3%US$61.00US$48.00US$47.6820

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 07:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gaming and Leisure Properties, Inc. è coperta da 40 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felicia Kantor HendrixBarclays
Richard HightowerBarclays
Keegan CarlBerenberg