Iron Mountain Valutazione
IRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRM ( $116.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $180.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRM?
Metrica chiave: Poiché IRM è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.7x |
| Vendite | US$5.99b |
| Cap. di mercato | US$34.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | 6.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
VICI VICI Properties | 8.9x | 3.6% | US$34.0b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 9.2x | 6.1% | US$14.2b |
LAMR Lamar Advertising | 6x | 4.5% | US$13.1b |
EPR EPR Properties | 4.9x | 1.3% | US$3.4b |
IRM Iron Mountain | 5.7x | 8.7% | US$34.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: IRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.7x |
| Rapporto equo PS | 7.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$116.30 | US$121.88 +4.8% | 24.1% | US$140.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$121.16 | US$119.00 -1.8% | 24.7% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$118.24 | US$105.00 -11.2% | 26.4% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$113.26 | US$102.13 -9.8% | 24.5% | US$121.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$109.54 | US$95.50 -12.8% | 24.6% | US$120.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$89.69 | US$84.00 -6.3% | 19.0% | US$101.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$80.69 | US$82.50 +2.2% | 17.9% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$78.10 | US$78.63 +0.7% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$79.54 | US$78.63 -1.2% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$81.03 | US$74.63 -7.9% | 16.3% | US$83.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$69.28 | US$69.25 -0.04% | 14.8% | US$79.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$69.98 | US$66.38 -5.2% | 13.6% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$65.49 | US$65.13 -0.6% | 12.9% | US$73.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$59.66 | US$68.86 +15.4% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$121.16 | 7 |
| Oct ’24 | US$59.45 | US$68.86 +15.8% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$118.24 | 7 |
| Sep ’24 | US$63.61 | US$68.86 +8.2% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$113.26 | 7 |
| Aug ’24 | US$61.78 | US$63.43 +2.7% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$109.54 | 7 |
| Jul ’24 | US$56.82 | US$63.43 +11.6% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$89.69 | 7 |
| Jun ’24 | US$53.15 | US$63.43 +19.3% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$80.69 | 7 |
| May ’24 | US$55.37 | US$61.14 +10.4% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$78.10 | 7 |
| Apr ’24 | US$52.91 | US$61.14 +15.6% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$79.54 | 7 |
| Mar ’24 | US$52.58 | US$61.29 +16.6% | 6.5% | US$68.00 | US$57.00 | US$81.03 | 7 |
| Feb ’24 | US$55.59 | US$60.86 +9.5% | 7.3% | US$68.00 | US$55.00 | US$69.28 | 7 |
| Jan ’24 | US$49.85 | US$60.86 +22.1% | 7.3% | US$68.00 | US$55.00 | US$69.98 | 7 |
| Dec ’23 | US$54.78 | US$60.33 +10.1% | 6.8% | US$68.00 | US$55.00 | US$65.49 | 6 |
| Nov ’23 | US$50.21 | US$61.33 +22.2% | 5.9% | US$68.00 | US$57.00 | US$59.66 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%