EPR Properties (EPR) Panoramica del titolo
EPR Properties è il principale fondo di investimento immobiliare (REIT) diversificato nel settore degli immobili esperienziali con contratto di locazione netta, specializzato in immobili esperienziali selezionati e di valore duraturo nel settore immobiliare. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 5/6 |
| Salute finanziaria | 1/6 |
| Dividendi | 5/6 |
EPR Community Fair Values
Create NarrativeSee what 110 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Concorrenti di EPR Properties
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$61.22 |
| Massimo di 52 settimane | US$64.97 |
| Minimo di 52 settimane | US$48.11 |
| Beta | 1.02 |
| Variazione di 1 mese | -1.42% |
| Variazione a 3 mesi | 4.44% |
| Variazione di 1 anno | 13.90% |
| Variazione a 3 anni | 39.42% |
| Variazione a 5 anni | 22.54% |
| Variazione dall'IPO | 213.95% |
Notizie e aggiornamenti recenti
EPR Properties: I'm Back Bullish Again, Here's Why (Rating Upgrade)
Summary EPR Properties is upgraded from hold to buy, driven by accelerating AFFO growth, portfolio diversification, and a compelling valuation. EPR posted double-digit AFFO and revenue growth in Q2, with AFFO up 15.3% and investment spending reaching a post-COVID record. The REIT raised full-year guidance, now expecting 7% AFFO growth for 2026, supported by robust investment activity and strong balance sheet flexibility. With a well-covered 6% yield, improving portfolio mix, and potential for multiple re-ratings, EPR offers an attractive total return profile for long-term investors. Read the full article on Seeking Alpha
EPR: Experiential Investments And Dividend Stability Will Test Recent Share Price Gains
The analyst price target for EPR Properties has moved higher from $60.22 to $63.05, reflecting analysts' updated views following a series of recent target revisions and rating changes that reference Q2 AFFO performance, guidance adjustments, and expectations for its experiential portfolio. Analyst Commentary Recent research on EPR Properties shows a mix of optimism and caution, with several firms adjusting price targets and ratings after Q2 results, guidance changes, and portfolio updates.Recent updates
EPR Properties: I'm Back Bullish Again, Here's Why (Rating Upgrade)
Summary EPR Properties is upgraded from hold to buy, driven by accelerating AFFO growth, portfolio diversification, and a compelling valuation. EPR posted double-digit AFFO and revenue growth in Q2, with AFFO up 15.3% and investment spending reaching a post-COVID record. The REIT raised full-year guidance, now expecting 7% AFFO growth for 2026, supported by robust investment activity and strong balance sheet flexibility. With a well-covered 6% yield, improving portfolio mix, and potential for multiple re-ratings, EPR offers an attractive total return profile for long-term investors. Read the full article on Seeking AlphaEPR: Experiential Investments And Dividend Stability Will Test Recent Share Price Gains
The analyst price target for EPR Properties has moved higher from $60.22 to $63.05, reflecting analysts' updated views following a series of recent target revisions and rating changes that reference Q2 AFFO performance, guidance adjustments, and expectations for its experiential portfolio. Analyst Commentary Recent research on EPR Properties shows a mix of optimism and caution, with several firms adjusting price targets and ratings after Q2 results, guidance changes, and portfolio updates.EPR Properties (EPR) Stock Valuation After Citizens Upgrade To Market Outperform
Citizens recently upgraded EPR Properties (EPR) to Market Outperform, citing the company’s focus on experiential real estate investments, increased investment activity, and more stable theater operations as factors supporting a stronger long-term business profile. See our latest analysis for EPR Properties. The latest upgrade comes after a strong run in the share price, with a year to date share price return of 14.97% and a 3 year total shareholder return of 58.09%. This suggests momentum has...EPR: Higher Guidance And Park Acquisitions Will Test Recent Share Price Strength
Narrative Update: EPR Properties The analyst price target for EPR Properties has been raised from $58.35 to $60.22 as analysts factor in healthier results, higher full year guidance, increased investment activity, and transactions such as the mortgage loan conversion and regional park acquisitions. Analyst Commentary Recent research on EPR Properties shows a mix of optimism around the current execution and portfolio moves, paired with more tempered views on how much upside is left after the stock’s recent gains.Experiential Segments Will Shape Urban And Suburban Revival
Analysts have raised EPR Properties’ price target to $58.35, citing the value-accretive Genting land sale, improved Topgolf rent coverage, and stronger theater industry fundamentals, while noting that valuation now appears balanced near historical averages. Analyst Commentary Bullish analysts highlight the $200M Genting Malaysia land sale at an attractive yield, which alleviates concerns about missed equity raising opportunities.EPR Properties: Don't Be Afraid Of Theaters
Summary EPR Properties' diverse portfolio, with 37% in theaters and 56% in other experiential properties, remains strong, despite past COVID-related challenges. Theaters are recovering, with 2023 box office at $8.9B and 2025 projections up to $9.7B, boosting EPR's financial stance. EPR's strategic capital recycling and solid lease structures ensure stability, with substantial liquidity and manageable debt maturities safeguarding dividend payments. Despite its attractive 9.7x forward-looking P/FFO valuation, I rate EPR as a "hold" due to personal portfolio balancing reasons and potential economic challenges affecting consumer spending. Read the full article on Seeking AlphaEPR Properties: A Safe Haven During Market Turbulence
Summary EPR Properties' management capitalized on market downturns, exemplified by their $150 million share repurchase program during COVID-19, showcasing adept capital allocation. Strong Q4 2024 financials with AFFO of $1.22, a 10.6% free cash flow yield, and a forward-looking 11% dividend yield on cost. EPR's portfolio is resilient to protectionism and recession, focusing on U.S. domestic markets and "drive to" experiential locations. My trust in EPR's management and their strategic decisions ensures confidence in holding 1000 shares for consistent, high-yielding monthly cash flow. Read the full article on Seeking AlphaEPR Properties: Does The Specter Of Bankruptcy Still Linger For AMC?
Summary EPR Properties has outperformed with a 16% year-to-date return, driven by healthy FFO growth. A dividend hike and strong investment spending guidance for 2025 provide reasons to continue to hold the commons. The financials show a slight dip in total assets in fiscal 2024, with significant upcoming debt maturities as cash and cash equivalents dipped year-over-year. AMC's financial instability remains a core risk, but a strong 2025 box office slate reduces immediate bankruptcy concerns. Read the full article on Seeking AlphaThis Fat Dividend Should Be On Your Retirement List: EPR Properties
Summary My income keeps growing and growing, through dividend hikes and reinvestment. Your income stream can be massive and powerful through careful investing. I provide nearly daily dividend investing ideas and education. Join us on your investing journey! Read the full article on Seeking AlphaIs EPR Properties A Safe Long-Term Dividend Choice?
Summary Dividend-paying stocks are a simple way to diversify one’s portfolio in the face of market uncertainty. EPR Properties, a REIT focused on experiential properties, reported mixed Q3 results with year end declines in FFO and AFFO. However, its impressive dividend and strong fundamentals, paired with a strategic shift away from pandemic-hit theater assets, make it a compelling option for income-motivated investors. EPR is undervalued, with a P/AFFO (FWD) 34.5% below the sector median and is Quant-Rated Strong Buy. Read the full article on Seeking AlphaRendimenti per gli azionisti
| EPR | US Specialized REITs | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.8% | -1.0% | -2.1% |
| 1Y | 13.9% | 6.2% | 18.8% |
Ritorno vs Industria: EPR ha superato il US Specialized REITs che ha restituito 6.2 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: EPR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.8 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| EPR volatility | |
|---|---|
| EPR Average Weekly Movement | 3.0% |
| Specialized REITs Industry Average Movement | 3.2% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: EPR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di EPR è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1997 | 54 | Greg Silvers | www.eprkc.com |
EPR Properties è il principale fondo di investimento immobiliare (REIT) diversificato nel settore degli immobili esperienziali con contratto di locazione netta, specializzato in immobili esperienziali selezionati e di lunga durata nel settore immobiliare. Ci concentriamo su strutture immobiliari che creano valore facilitando esperienze di svago e ricreazione fuori casa, dove i consumatori scelgono di trascorrere il proprio tempo libero e spendere il proprio denaro. Disponiamo di un patrimonio totale di circa 6,1 miliardi di dollari (al netto di ammortamenti accumulati pari a circa 1,8 miliardi di dollari) distribuito in 43 stati degli Stati Uniti e in Canada.
EPR Properties Riepilogo dei fondamenti
| EPR statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$4.64b |
| Utili (TTM) | US$239.12m |
| Ricavi(TTM) | US$738.98m |
EPR è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| EPR Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$738.98m |
| Costo del fatturato | US$60.06m |
| Profitto lordo | US$678.92m |
| Altre spese | US$439.79m |
| Utili | US$239.12m |
Ultimi utili riportati
Jun 30, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 3.12 |
| Margine lordo | 91.87% |
| Margine di profitto netto | 32.36% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 142.2% |
Come si è comportato EPR nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
EPR paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di EPR| EPR Properties date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Aug 31 2026 |
| Data di pagamento dei dividendi | Sep 15 2026 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 9 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 24 days |
EPR paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di EPRAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/20 17:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/20 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EPR Properties è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Adornato | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jana Galan | BofA Global Research |
| David Corak | B. Riley Securities, Inc. |