Come si colloca il rapporto FCPT di PE rispetto ai suoi colleghi?

FCPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Come si colloca il FCPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

FCPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 25.2 x).

Qual è il FCPT PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

FCPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Qual è il prezzo equo di FCPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

FCPT ( $26.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $54.76 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

FCPT Panoramica delle azioni

FCPT, con sede a Mill Valley, CA, è un fondo di investimento immobiliare impegnato principalmente nella proprietà, nell'acquisizione e nella locazione di immobili per la ristorazione e la vendita al dettaglio. Maggiori dettagli

FCPT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 51.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.81% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 6.8% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

Acquisitions Of Retail Properties Will Reinforce Future Revenue Stability

Key Takeaways FCPT's decreased cost of capital and significant equity raise bolster acquisition and earnings growth potential while maintaining low leverage. Strong portfolio metrics and diversification enhance revenue stability and resilience, with active acquisitions supporting further revenue and earnings growth.

View narrative

US$30.38

12.0% undervalued

6.07%

Revenue growth p.a.

1 day ago

Four Corners Property Trust, Inc. Concorrenti

OUTFRONT Media

NYSE:OUT

US$2.9b

EPR Properties

NYSE:EPR

US$3.3b

Uniti Group

NasdaqGS:UNIT

US$1.3b

Safehold

NYSE:SAFE

US$1.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Four Corners Property Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$26.74
Massimo di 52 settimane	US$30.93
Minimo di 52 settimane	US$22.38
Beta	1.14
Variazione di 1 mese	-8.11%
Variazione a 3 mesi	-10.24%
Variazione di 1 anno	6.11%
Variazione a 3 anni	-6.73%
Variazione a 5 anni	-2.69%
Variazione dall'IPO	50.65%

Notizie e aggiornamenti recenti

Four Corners Is Overvalued Relative To Peers

Nov 21

Recent updates

Four Corners Is Overvalued Relative To Peers

Nov 21

Four Corners Property Trust Delivered Solid Results And Continues Robust Investment Activity

Oct 03

Four Corners Property Trust: Staying Bullish On This High Yielding Retail-Centric REIT

Jul 30

Four Corners Property Trust Continues To Diversify With Lower Investment Volume

Jul 21

Four Corners Property Trust: Its Peers Have Better Value Proposition

May 30

Four Corners Property Trust: A Fortress Balance Sheet With Ample Growth Prospects

Apr 17

Four Corners Property Trust: A Sleeper REIT You Should Add To Your Watchlist

Jan 19

Four Corners: Upgrade To Buy On Sector Diversification And Improved Tenant Quality (Ratings Upgrade)

Nov 08

Four Corners: A Look At This 5.6% Yielding REIT

Sep 08

The Dividend Of Four Corners Property Trust Remains Attractive

Jul 04

Four Corners Property Trust FFO of $0.41 in-line, revenue of $57.36M beats by $0.15M

Feb 15

Here's Why We Think Four Corners Property Trust (NYSE:FCPT) Might Deserve Your Attention Today

Feb 15

Rendimenti per gli azionisti

	FCPT	US Specialized REITs	US Mercato
7D	-7.5%	-8.0%	-3.5%
1Y	6.1%	-3.5%	22.1%

Ritorno vs Industria: FCPT ha superato il US Specialized REITs che ha restituito -0.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FCPT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FCPT's price volatile compared to industry and market?
FCPT volatility
FCPT Average Weekly Movement	2.3%
Specialized REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: FCPT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di FCPT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2015	516	Bill Lenehan	www.fcpt.com

FCPT, con sede a Mill Valley, CA, è un fondo comune di investimento immobiliare impegnato principalmente nella proprietà, nell'acquisizione e nella locazione di immobili per la ristorazione e la vendita al dettaglio. La Società cerca di accrescere il proprio portafoglio acquisendo ulteriori immobili da affittare, su base netta, per l'utilizzo nei settori della ristorazione e della vendita al dettaglio.

Four Corners Property Trust, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Four Corners Property Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
FCPT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$2.63b
Guadagni(TTM)	US$98.73m
Ricavi(TTM)	US$264.88m

26.2x

Rapporto P/E

9.8x

Rapporto P/S

FCPT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FCPT Conto economico (TTM)
Ricavi	US$264.88m
Costo del fatturato	US$40.25m
Profitto lordo	US$224.63m
Altre spese	US$125.90m
Guadagni	US$98.73m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.02
Margine lordo	84.80%
Margine di profitto netto	37.27%
Rapporto debito/patrimonio netto	84.1%

Come si è comportato FCPT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.3%

Rendimento attuale del dividendo

83%

Rapporto di remunerazione

FCPT paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di FCPT

Quando è necessario acquistare FCPT per ricevere un dividendo imminente?
Four Corners Property Trust date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Dec 31 2024
Data di pagamento dei dividendi	Jan 15 2025
Giorni fino al dividendo Ex	11 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	26 days

FCPT paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di FCPT

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/19 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/19 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Four Corners Property Trust, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Wesley Golladay	Baird
Richard Hightower	Barclays
Nathan Crossett	Berenberg

FCPT Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Acquisitions Of Retail Properties Will Reinforce Future Revenue Stability

Four Corners Property Trust, Inc. Concorrenti

NYSE:OUT

US$2.9b

NYSE:EPR

US$3.3b

NasdaqGS:UNIT

US$1.3b

NYSE:SAFE

US$1.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired City Barbeque property for $2.6 million.

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Panera Bread property for $2.0 million.

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired NAPA Auto Parts Property in New York for $2 million

Four Corners Is Overvalued Relative To Peers

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Three Retail Properties in Texas and Florida for $6.6 million.

Third quarter dividend increased to US$0.35

Recent updates

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired City Barbeque property for $2.6 million.

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Panera Bread property for $2.0 million.

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired NAPA Auto Parts Property in New York for $2 million

Four Corners Is Overvalued Relative To Peers

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Three Retail Properties in Texas and Florida for $6.6 million.

Third quarter dividend increased to US$0.35

Four Corners Property Trust, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2024, Payable on January 15, 2025

Third quarter 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Four Corners Property Trust, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Four Corners Property Trust Delivered Solid Results And Continues Robust Investment Activity

Second quarter dividend of US$0.34 announced

Four Corners Property Trust, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $500 million.

Four Corners Property Trust, Inc. Declares Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on October 15, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Four Corners Property Trust: Staying Bullish On This High Yielding Retail-Centric REIT

Four Corners Property Trust Continues To Diversify With Lower Investment Volume

Four Corners Property Trust, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

First quarter dividend of US$0.34 announced

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Mercy Health Clinic property for $3.8 million.

Four Corners Property Trust: Its Peers Have Better Value Proposition

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired National Veterinary Associates property in Florida for $1.8 million.

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Longhorn Steakhouse Property in Illinois for $2 million.

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Four Corners Property Trust, Inc., Annual General Meeting, Jun 06, 2024

Four Corners Property Trust: A Fortress Balance Sheet With Ample Growth Prospects

Four Corners Property Trust, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Upcoming dividend of US$0.34 per share

Fourth quarter dividend of US$0.34 announced

Four Corners Property Trust, Inc. Declares Cash Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on April 15, 2024

Four Corners Property Trust Announces Gerry Morgan to Retire as Chief Financial Officer, Effective May 3, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Baptist Medical Group primary care property for $9.7 million.

Four Corners Property Trust: A Sleeper REIT You Should Add To Your Watchlist

Four Corners Property Trust, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 14, 2024

Upcoming dividend of US$0.34 per share at 5.5% yield

Insufficient new directors

Four Corners Property Trust, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on January 12, 2024

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Taco Bell property in Oklahoma for $2.2 million.

Four Corners: Upgrade To Buy On Sector Diversification And Improved Tenant Quality (Ratings Upgrade)

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Oak Street Health Property in Arkansas for $2.4 million.

Four Corners Property Trust, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Four Corners Property Trust, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on October 13, 2023

Four Corners: A Look At This 5.6% Yielding REIT

An unknown buyer acquired Red Lobster Property from Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) for $5.9 million.

An unknown buyer acquired Red Lobster Property from Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) for $5.9 million.

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Three newly built properties located in a strong retail corridor in Michigan for $5.2 million.

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Four properties located in Virginia, Georgia and Ohio of Tire Discounters Inc. for $9.1 million.

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Jiffy Lube property in Iowa for $1.6 million.

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Dual-tenant Aspen Dental and WellNow Urgent Care property in New York for $3.3 million.

Four Corners Property Trust, Inc. Declares Dividend on Common Share for the Second Quarter of 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Four Property Developer Portfolio for $17.9 million.

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Two Wawa Properties in New Jersey for $2.5 million.

Four Corners Property Trust, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 01, 2023

The Dividend Of Four Corners Property Trust Remains Attractive

Four Corners Property Trust, Inc. (NYSE:FCPT) acquired Nine Car Wash properties located in Florida, Indiana, Louisiana, Ohio, Oklahoma, and South Carolina for $40 million.