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Four Corners Property Trust Valutazione
FCPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCPT ( $27.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCPT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCPT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCPT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
OUT OUTFRONT Media | 14x | -18.3% | US$3.0b |
EPR EPR Properties | 19.8x | 4.8% | US$3.7b |
LAMR Lamar Advertising | 27x | 11.3% | US$13.6b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 17.9x | 6.9% | US$14.3b |
FCPT Four Corners Property Trust | 28.2x | 7.3% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore North American Specialized REITs ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.2x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.57 | US$28.33 -4.2% | 3.3% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$28.35 | US$27.83 -1.8% | 2.5% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$27.26 | US$26.67 -2.2% | 3.5% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$24.44 | US$25.83 +5.7% | 3.5% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$24.41 | US$25.83 +5.8% | 3.5% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$23.56 | US$25.83 +9.6% | 3.5% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$24.41 | US$25.83 +5.8% | 3.5% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$24.67 | US$26.00 +5.4% | 3.1% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$24.02 | US$26.17 +8.9% | 6.0% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$25.30 | US$26.17 +3.4% | 6.0% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$23.78 | US$26.00 +9.3% | 6.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$21.93 | US$26.83 +22.4% | 5.0% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$22.19 | US$28.17 +26.9% | 2.4% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$25.11 | US$28.20 +12.3% | 2.7% | US$29.00 | US$27.00 | US$28.35 | 5 |
| Aug ’24 | US$26.11 | US$28.20 +8.0% | 2.7% | US$29.00 | US$27.00 | US$27.26 | 5 |
| Jul ’24 | US$25.40 | US$28.20 +11.0% | 2.7% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.44 | 5 |
| Jun ’24 | US$25.78 | US$28.00 +8.6% | 2.9% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.41 | 6 |
| May ’24 | US$25.39 | US$28.00 +10.3% | 2.9% | US$29.00 | US$27.00 | US$23.56 | 6 |
| Apr ’24 | US$26.86 | US$28.00 +4.2% | 2.9% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.41 | 6 |
| Mar ’24 | US$27.07 | US$28.17 +4.1% | 3.2% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.67 | 6 |
| Feb ’24 | US$28.60 | US$28.00 -2.1% | 2.9% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.02 | 6 |
| Jan ’24 | US$25.93 | US$27.50 +6.1% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | US$25.30 | 6 |
| Dec ’23 | US$26.92 | US$27.50 +2.2% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | US$23.78 | 6 |
| Nov ’23 | US$25.71 | US$27.50 +7.0% | 3.5% | US$29.00 | US$26.00 | US$21.93 | 6 |
| Oct ’23 | US$24.19 | US$29.29 +21.1% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | US$22.19 | 7 |
| Sep ’23 | US$26.71 | US$30.00 +12.3% | 6.4% | US$33.00 | US$26.00 | US$25.11 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.