Four Corners Property Trust, Inc.

NYSE:FCPT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

Four Corners Property Trust Valutazione

FCPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FCPT ( $26.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCPT?

Metrica chiave: Poiché FCPT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCPT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCPT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FCPT su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUS$98.73m
Cap. di mercatoUS$2.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCPT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCPT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
OUT OUTFRONT Media
12.7x-21.5%US$2.9b
EPR EPR Properties
18.6x6.5%US$3.3b
UNIT Uniti Group
13.5x20.2%US$1.3b
SAFE Safehold
11.7x9.8%US$1.4b
FCPT Four Corners Property Trust
26.2x8.8%US$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FCPT 26.2xMedia del settore 25.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCPT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCPT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.74
US$30.38
+13.6%
5.2%US$33.00US$28.00n/a8
Dec ’25US$29.71
US$29.71
+0.01%
5.0%US$33.00US$28.00n/a7
Nov ’25US$27.37
US$29.00
+6.0%
5.6%US$32.00US$27.00n/a6
Oct ’25US$29.32
US$29.00
-1.1%
5.6%US$32.00US$27.00n/a6
Sep ’25US$28.35
US$27.83
-1.8%
2.5%US$29.00US$27.00n/a6
Aug ’25US$27.26
US$26.67
-2.2%
3.5%US$28.00US$25.00n/a6
Jul ’25US$24.44
US$25.83
+5.7%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
Jun ’25US$24.41
US$25.83
+5.8%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
May ’25US$23.56
US$25.83
+9.6%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
Apr ’25US$24.41
US$25.83
+5.8%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
Mar ’25US$24.67
US$26.00
+5.4%
3.1%US$27.00US$25.00n/a6
Feb ’25US$24.02
US$26.17
+8.9%
6.0%US$29.00US$24.00n/a6
Jan ’25US$25.30
US$26.17
+3.4%
6.0%US$29.00US$24.00n/a6
Dec ’24US$23.78
US$26.00
+9.3%
6.3%US$29.00US$24.00US$29.716
Nov ’24US$21.93
US$26.83
+22.4%
5.0%US$29.00US$25.00US$27.376
Oct ’24US$22.19
US$28.17
+26.9%
2.4%US$29.00US$27.00US$29.326
Sep ’24US$25.11
US$28.20
+12.3%
2.7%US$29.00US$27.00US$28.355
Aug ’24US$26.11
US$28.20
+8.0%
2.7%US$29.00US$27.00US$27.265
Jul ’24US$25.40
US$28.20
+11.0%
2.7%US$29.00US$27.00US$24.445
Jun ’24US$25.78
US$28.00
+8.6%
2.9%US$29.00US$27.00US$24.416
May ’24US$25.39
US$28.00
+10.3%
2.9%US$29.00US$27.00US$23.566
Apr ’24US$26.86
US$28.00
+4.2%
2.9%US$29.00US$27.00US$24.416
Mar ’24US$27.07
US$28.17
+4.1%
3.2%US$29.00US$27.00US$24.676
Feb ’24US$28.60
US$28.00
-2.1%
2.9%US$29.00US$27.00US$24.026
Jan ’24US$25.93
US$27.50
+6.1%
2.8%US$28.00US$26.00US$25.306
Dec ’23US$26.92
US$27.50
+2.2%
2.8%US$28.00US$26.00US$23.786

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Four Corners Property Trust, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg