Safehold Inc.

NYSE:SAFE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Safehold Valutazione

SAFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAFE ( $19.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAFE?

Metrica chiave: Poiché SAFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAFE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAFE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAFE su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$120.91m
Cap. di mercatoUS$1.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAFE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAFE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
UNIT Uniti Group
13.5x20.2%US$1.3b
FCPT Four Corners Property Trust
26.2x8.8%US$2.6b
OUT OUTFRONT Media
12.7x-21.5%US$2.9b
EPR EPR Properties
18.6x6.5%US$3.3b
SAFE Safehold
11.7x9.8%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAFE 11.7xMedia del settore 24.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAFE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 35.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAFE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.76
US$28.38
+43.6%
15.8%US$35.00US$21.00n/a13
Dec ’25US$21.36
US$28.54
+33.6%
15.7%US$35.00US$21.00n/a13
Nov ’25US$20.70
US$28.92
+39.7%
15.4%US$35.00US$21.00n/a13
Oct ’25US$25.70
US$29.00
+12.8%
19.5%US$38.00US$20.00n/a13
Sep ’25US$25.06
US$27.50
+9.7%
18.1%US$35.00US$20.00n/a12
Aug ’25US$23.02
US$27.33
+18.7%
18.4%US$35.00US$20.00n/a12
Jul ’25US$18.62
US$26.92
+44.6%
20.1%US$35.00US$20.00n/a12
Jun ’25US$19.28
US$27.00
+40.0%
20.9%US$35.00US$20.00n/a12
May ’25US$18.43
US$27.33
+48.3%
20.7%US$35.00US$20.00n/a12
Apr ’25US$20.10
US$27.58
+37.2%
19.9%US$35.00US$20.00n/a12
Mar ’25US$20.84
US$28.64
+37.4%
19.3%US$35.00US$20.00n/a11
Feb ’25US$20.97
US$29.58
+41.1%
17.3%US$37.00US$22.00n/a12
Jan ’25US$23.40
US$27.10
+15.8%
24.7%US$37.00US$16.00n/a10
Dec ’24US$21.77
US$26.50
+21.7%
27.5%US$37.00US$16.00US$21.3610
Nov ’24US$15.88
US$29.00
+82.6%
32.6%US$47.00US$17.00US$20.7010
Oct ’24US$17.80
US$31.88
+79.1%
26.0%US$47.00US$22.00US$25.708
Sep ’24US$21.00
US$32.75
+56.0%
25.9%US$47.00US$24.00US$25.068
Aug ’24US$24.35
US$36.57
+50.2%
17.6%US$46.00US$29.00US$23.027
Jul ’24US$23.73
US$36.57
+54.1%
17.6%US$46.00US$29.00US$18.627
Jun ’24US$25.97
US$35.83
+38.0%
18.6%US$46.00US$29.00US$19.286
May ’24US$26.82
US$37.17
+38.6%
21.3%US$50.00US$29.00US$18.436
Apr ’24US$29.37
US$42.00
+43.0%
16.4%US$50.00US$33.00US$20.106
Mar ’24US$28.80
US$41.40
+43.8%
17.9%US$50.00US$33.00US$20.845
Feb ’24US$35.33
US$42.20
+19.4%
20.9%US$50.00US$30.00US$20.975
Jan ’24US$28.62
US$51.67
+80.5%
42.9%US$98.00US$31.00US$23.406
Dec ’23US$28.88
US$55.83
+93.3%
37.1%US$98.00US$31.00US$21.776

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Safehold Inc. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane
Eric DrayBofA Global Research