Safehold Inc.

Report azionario NYSE:SAFE

Capitalizzazione di mercato: US$949.3m

Safehold Valutazione

SAFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$12.57
Fair Value
4.8% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAFE ( $13.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAFE?

Metrica chiave: Poiché SAFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAFE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAFE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SAFE su PE?
Rapporto PE8.4x
UtiliUS$112.63m
Cap. di mercatoUS$949.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAFE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAFE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
FCPT Four Corners Property Trust
23.2x10.18%US$2.6b
FPI Farmland Partners
6.2x-106.37%US$422.2m
OUT OUTFRONT Media
31.2x23.22%US$3.7b
EPR EPR Properties
22.1x7.87%US$3.8b
SAFE Safehold
8.4x11.05%US$949.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAFE 8.4xMedia del settore 28.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAFE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAFE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.18
US$20.00
+51.75%
20.56%US$28.00US$15.00n/a11
Nov ’26US$14.43
US$20.64
+43.01%
18.97%US$28.00US$16.00n/a11
Oct ’26US$15.60
US$20.64
+32.28%
18.97%US$28.00US$16.00n/a11
Sep ’26US$16.46
US$21.40
+30.01%
16.48%US$28.00US$16.00n/a10
Aug ’26US$14.09
US$22.00
+56.14%
19.60%US$32.00US$17.00n/a10
Jul ’26US$15.85
US$21.55
+35.93%
19.83%US$32.00US$17.00n/a11
Jun ’26US$15.07
US$21.55
+42.97%
19.83%US$32.00US$17.00n/a11
May ’26US$15.69
US$23.18
+47.75%
19.71%US$32.00US$17.00n/a11
Apr ’26US$18.29
US$24.08
+31.67%
16.65%US$32.00US$19.00n/a12
Mar ’26US$18.66
US$24.25
+29.96%
17.51%US$32.00US$19.00n/a12
Feb ’26US$16.21
US$26.00
+60.39%
20.35%US$35.00US$19.00n/a12
Jan ’26US$18.48
US$28.38
+53.60%
15.79%US$35.00US$21.00n/a13
Dec ’25US$21.36
US$28.54
+33.61%
15.71%US$35.00US$21.00n/a13
Nov ’25US$20.70
US$28.92
+39.73%
15.37%US$35.00US$21.00US$14.4313
Oct ’25US$25.70
US$29.00
+12.84%
19.46%US$38.00US$20.00US$15.6013
Sep ’25US$25.06
US$27.50
+9.74%
18.09%US$35.00US$20.00US$16.4612
Aug ’25US$23.02
US$27.33
+18.74%
18.43%US$35.00US$20.00US$14.0912
Jul ’25US$18.62
US$26.92
+44.56%
20.09%US$35.00US$20.00US$15.8512
Jun ’25US$19.28
US$27.00
+40.04%
20.90%US$35.00US$20.00US$15.0712
May ’25US$18.43
US$27.33
+48.31%
20.66%US$35.00US$20.00US$15.6912
Apr ’25US$20.10
US$27.58
+37.23%
19.88%US$35.00US$20.00US$18.2912
Mar ’25US$20.84
US$28.64
+37.41%
19.26%US$35.00US$20.00US$18.6611
Feb ’25US$20.97
US$29.58
+41.07%
17.26%US$37.00US$22.00US$16.2112
Jan ’25US$23.40
US$27.10
+15.81%
24.72%US$37.00US$16.00US$18.4810
Dec ’24US$21.77
US$26.50
+21.73%
27.49%US$37.00US$16.00US$21.3610
Nov ’24US$15.88
US$29.00
+82.62%
32.57%US$47.00US$17.00US$20.7010
US$20
Fair Value
34.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/18 00:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Safehold Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas
Eric DrayBofA Global Research