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Safehold Valutazione
SAFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAFE ( $23.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAFE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAFE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAFE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
FCPT Four Corners Property Trust | 10.4x | 5.9% | US$2.7b |
OUT OUTFRONT Media | 1.7x | 2.2% | US$3.0b |
UNIT Uniti Group | 1.2x | 3.1% | US$1.4b |
EPR EPR Properties | 5.3x | 0.2% | US$3.7b |
SAFE Safehold | 4.7x | 5.3% | US$1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SAFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAFE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.7x |
| Rapporto equo PS | 5.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.31 | US$29.00 +10.2% | 19.5% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$25.06 | US$27.50 +9.7% | 18.1% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$23.02 | US$27.33 +18.7% | 18.4% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$18.62 | US$26.92 +44.6% | 20.1% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$19.28 | US$27.00 +40.0% | 20.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$18.43 | US$27.33 +48.3% | 20.7% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$20.10 | US$27.58 +37.2% | 19.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$20.84 | US$28.64 +37.4% | 19.3% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.97 | US$29.58 +41.1% | 17.3% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$23.40 | US$27.10 +15.8% | 24.7% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$21.77 | US$26.50 +21.7% | 27.5% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$15.88 | US$29.00 +82.6% | 32.6% | US$47.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$17.80 | US$31.88 +79.1% | 26.0% | US$47.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$21.00 | US$32.75 +56.0% | 25.9% | US$47.00 | US$24.00 | US$25.06 | 8 |
| Aug ’24 | US$24.35 | US$36.57 +50.2% | 17.6% | US$46.00 | US$29.00 | US$23.02 | 7 |
| Jul ’24 | US$23.73 | US$36.57 +54.1% | 17.6% | US$46.00 | US$29.00 | US$18.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$25.97 | US$35.83 +38.0% | 18.6% | US$46.00 | US$29.00 | US$19.28 | 6 |
| May ’24 | US$26.82 | US$37.17 +38.6% | 21.3% | US$50.00 | US$29.00 | US$18.43 | 6 |
| Apr ’24 | US$29.37 | US$42.00 +43.0% | 16.4% | US$50.00 | US$33.00 | US$20.10 | 6 |
| Mar ’24 | US$28.80 | US$41.40 +43.8% | 17.9% | US$50.00 | US$33.00 | US$20.84 | 5 |
| Feb ’24 | US$35.33 | US$42.20 +19.4% | 20.9% | US$50.00 | US$30.00 | US$20.97 | 5 |
| Jan ’24 | US$28.62 | US$51.67 +80.5% | 42.9% | US$98.00 | US$31.00 | US$23.40 | 6 |
| Dec ’23 | US$28.88 | US$55.83 +93.3% | 37.1% | US$98.00 | US$31.00 | US$21.77 | 6 |
| Nov ’23 | US$30.63 | US$61.17 +99.7% | 35.7% | US$98.00 | US$33.00 | US$15.88 | 6 |
| Oct ’23 | US$26.46 | US$61.17 +131.2% | 35.7% | US$98.00 | US$33.00 | US$17.80 | 6 |
| Sep ’23 | US$37.95 | US$64.83 +70.8% | 28.3% | US$98.00 | US$46.00 | US$21.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.