Safehold Valutazione
SAFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAFE ( $20.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAFE?
Metrica chiave: Poiché SAFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAFE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$120.91m |
| Cap. di mercato | US$1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAFE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
UNIT Uniti Group | 13.9x | 20.2% | US$1.4b |
FCPT Four Corners Property Trust | 28.2x | 7.9% | US$2.7b |
OUT OUTFRONT Media | 13.2x | -21.5% | US$3.0b |
EPR EPR Properties | 19.1x | 6.1% | US$3.4b |
SAFE Safehold | 11.8x | 8.6% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.03 | US$28.62 +42.9% | 15.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$20.70 | US$28.92 +39.7% | 15.4% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$25.70 | US$29.00 +12.8% | 19.5% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$25.06 | US$27.50 +9.7% | 18.1% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$23.02 | US$27.33 +18.7% | 18.4% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$18.62 | US$26.92 +44.6% | 20.1% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$19.28 | US$27.00 +40.0% | 20.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$18.43 | US$27.33 +48.3% | 20.7% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$20.10 | US$27.58 +37.2% | 19.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$20.84 | US$28.64 +37.4% | 19.3% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.97 | US$29.58 +41.1% | 17.3% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$23.40 | US$27.10 +15.8% | 24.7% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$21.77 | US$26.50 +21.7% | 27.5% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$15.88 | US$29.00 +82.6% | 32.6% | US$47.00 | US$17.00 | US$20.70 | 10 |
| Oct ’24 | US$17.80 | US$31.88 +79.1% | 26.0% | US$47.00 | US$22.00 | US$25.70 | 8 |
| Sep ’24 | US$21.00 | US$32.75 +56.0% | 25.9% | US$47.00 | US$24.00 | US$25.06 | 8 |
| Aug ’24 | US$24.35 | US$36.57 +50.2% | 17.6% | US$46.00 | US$29.00 | US$23.02 | 7 |
| Jul ’24 | US$23.73 | US$36.57 +54.1% | 17.6% | US$46.00 | US$29.00 | US$18.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$25.97 | US$35.83 +38.0% | 18.6% | US$46.00 | US$29.00 | US$19.28 | 6 |
| May ’24 | US$26.82 | US$37.17 +38.6% | 21.3% | US$50.00 | US$29.00 | US$18.43 | 6 |
| Apr ’24 | US$29.37 | US$42.00 +43.0% | 16.4% | US$50.00 | US$33.00 | US$20.10 | 6 |
| Mar ’24 | US$28.80 | US$41.40 +43.8% | 17.9% | US$50.00 | US$33.00 | US$20.84 | 5 |
| Feb ’24 | US$35.33 | US$42.20 +19.4% | 20.9% | US$50.00 | US$30.00 | US$20.97 | 5 |
| Jan ’24 | US$28.62 | US$51.67 +80.5% | 42.9% | US$98.00 | US$31.00 | US$23.40 | 6 |
| Dec ’23 | US$28.88 | US$55.83 +93.3% | 37.1% | US$98.00 | US$31.00 | US$21.77 | 6 |
| Nov ’23 | US$30.63 | US$61.17 +99.7% | 35.7% | US$98.00 | US$33.00 | US$15.88 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.62
7D
-11.3%
1Y
-1.6%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
BSRT.F
CA$13.01
7D
-1.8%
1Y
23.7%