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Farmland Partners Valutazione
FPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPI ( $10.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$541.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.9x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
FCPT Four Corners Property Trust | 28.3x | 7.3% | US$2.8b |
OUT OUTFRONT Media | 14.6x | -18.3% | US$3.2b |
EPR EPR Properties | 20x | 4.2% | US$3.7b |
LAMR Lamar Advertising | 27.6x | 11.3% | US$13.9b |
FPI Farmland Partners | 29.7x | -82.6% | US$541.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore North American Specialized REITs ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.04 | US$12.80 +15.9% | 8.0% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$10.17 | US$12.80 +25.9% | 8.0% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$10.24 | US$13.20 +28.9% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$10.28 | US$13.30 +29.4% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.26 | US$13.30 +18.1% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$10.86 | US$13.30 +22.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.13 | US$13.30 +19.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$10.86 | US$13.30 +22.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.49 | US$13.30 +15.8% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.27 | US$13.30 +18.0% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.48 | US$13.30 +6.6% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$12.61 | US$13.25 +5.1% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.59 | US$13.13 +23.9% | 6.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.26 | US$13.13 +27.9% | 6.8% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.17 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.18 | US$13.20 +18.1% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.24 | 5 |
| Aug ’24 | US$11.40 | US$13.00 +14.0% | 6.9% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.28 | 5 |
| Jul ’24 | US$12.21 | US$12.80 +4.8% | 5.8% | US$14.00 | US$12.00 | US$11.26 | 5 |
| Jun ’24 | US$11.50 | US$12.75 +10.9% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.86 | 4 |
| May ’24 | US$10.39 | US$12.88 +23.9% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$11.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.70 | US$12.88 +20.3% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.86 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.66 | US$13.20 +23.8% | 12.8% | US$16.50 | US$12.00 | US$11.49 | 5 |
| Feb ’24 | US$12.92 | US$15.60 +20.7% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.27 | 5 |
| Jan ’24 | US$12.46 | US$15.60 +25.2% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.48 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.28 | US$15.60 +17.5% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.61 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.07 | US$15.80 +12.3% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$10.59 | 5 |
| Oct ’23 | US$12.67 | US$16.60 +31.0% | 2.3% | US$17.00 | US$16.00 | US$10.26 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.