Farmland Partners Valutazione
FPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPI ( $12.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPI?
Metrica chiave: Poiché FPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.4x |
| Guadagni | US$15.35m |
| Cap. di mercato | US$603.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.5x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
UNIT Uniti Group | 13.8x | 20.2% | US$1.4b |
SAFE Safehold | 11.5x | 9.8% | US$1.4b |
FCPT Four Corners Property Trust | 26.6x | 8.8% | US$2.6b |
OUT OUTFRONT Media | 13.1x | -21.5% | US$3.0b |
FPI Farmland Partners | 38.4x | -65.8% | US$603.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.4x | n/a | US$25.91m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.4x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.32 | US$12.33 +0.1% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$12.71 | US$12.17 -4.3% | 3.9% | US$12.50 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.60 | US$12.63 +8.8% | 7.1% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$10.17 | US$12.80 +25.9% | 8.0% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$10.24 | US$13.20 +28.9% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$10.28 | US$13.30 +29.4% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.26 | US$13.30 +18.1% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$10.86 | US$13.30 +22.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.13 | US$13.30 +19.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$10.86 | US$13.30 +22.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.49 | US$13.30 +15.8% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.27 | US$13.30 +18.0% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.48 | US$13.30 +6.6% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$12.61 | US$13.25 +5.1% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$12.71 | 4 |
| Nov ’24 | US$10.59 | US$13.13 +23.9% | 6.8% | US$14.00 | US$12.00 | US$11.60 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.26 | US$13.13 +27.9% | 6.8% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.17 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.18 | US$13.20 +18.1% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.24 | 5 |
| Aug ’24 | US$11.40 | US$13.00 +14.0% | 6.9% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.28 | 5 |
| Jul ’24 | US$12.21 | US$12.80 +4.8% | 5.8% | US$14.00 | US$12.00 | US$11.26 | 5 |
| Jun ’24 | US$11.50 | US$12.75 +10.9% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.86 | 4 |
| May ’24 | US$10.39 | US$12.88 +23.9% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$11.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.70 | US$12.88 +20.3% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.86 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.66 | US$13.20 +23.8% | 12.8% | US$16.50 | US$12.00 | US$11.49 | 5 |
| Feb ’24 | US$12.92 | US$15.60 +20.7% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.27 | 5 |
| Jan ’24 | US$12.46 | US$15.60 +25.2% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.48 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.28 | US$15.60 +17.5% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.61 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Farmland Partners Inc. è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Crossett | Berenberg |
| Paul Adornato | BMO Capital Markets Equity Research |
| Craig Kucera | B. Riley Securities, Inc. |