Uniti Group Inc.

NasdaqGS:UNIT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Uniti Group Valutazione

UNIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UNIT ( $5.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNIT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNIT?

Metrica chiave: Poiché UNIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNIT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNIT su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUS$100.71m
Cap. di mercatoUS$1.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
SAFE Safehold
12.1x8.6%US$1.5b
FPI Farmland Partners
38.7x-65.8%US$611.2m
FCPT Four Corners Property Trust
28.6x7.6%US$2.8b
OUT OUTFRONT Media
13.6x-21.5%US$3.1b
UNIT Uniti Group
14.3x20.2%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UNIT 14.3xMedia del settore 28.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 41.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.90
US$5.42
-8.2%
33.5%US$9.00US$3.50n/a6
Nov ’25US$5.28
US$5.42
+2.6%
33.5%US$9.00US$3.50n/a6
Oct ’25US$5.52
US$5.50
-0.4%
40.0%US$10.00US$3.50n/a6
Sep ’25US$4.36
US$5.50
+26.1%
40.0%US$10.00US$3.50n/a6
Aug ’25US$4.08
US$5.50
+34.8%
40.0%US$10.00US$3.50n/a6
Jul ’25US$2.74
US$5.50
+100.7%
40.0%US$10.00US$3.50n/a6
Jun ’25US$3.16
US$5.71
+80.8%
36.8%US$10.00US$3.50n/a7
May ’25US$5.81
US$7.00
+20.5%
39.3%US$12.00US$3.50n/a10
Apr ’25US$5.92
US$7.10
+19.9%
37.9%US$12.00US$3.50n/a10
Mar ’25US$6.41
US$7.00
+9.2%
38.7%US$12.00US$3.50n/a10
Feb ’25US$5.38
US$6.90
+28.3%
37.9%US$12.00US$3.50n/a10
Jan ’25US$5.78
US$6.90
+19.4%
37.9%US$12.00US$3.50n/a10
Dec ’24US$5.84
US$6.55
+12.1%
41.8%US$12.00US$3.00n/a11
Nov ’24US$4.51
US$6.77
+50.2%
40.2%US$12.00US$3.00US$5.2811
Oct ’24US$4.72
US$6.77
+43.5%
40.2%US$12.00US$3.00US$5.5211
Sep ’24US$5.59
US$6.77
+21.2%
40.2%US$12.00US$3.00US$4.3611
Aug ’24US$5.58
US$6.55
+17.3%
43.4%US$12.00US$3.00US$4.0811
Jul ’24US$4.62
US$6.55
+41.7%
43.4%US$12.00US$3.00US$2.7411
Jun ’24US$3.63
US$6.55
+80.3%
43.4%US$12.00US$3.00US$3.1611
May ’24US$3.30
US$7.95
+141.0%
33.7%US$14.00US$5.00US$5.8111
Apr ’24US$3.55
US$7.95
+124.1%
33.7%US$14.00US$5.00US$5.9211
Mar ’24US$5.15
US$8.50
+65.0%
30.2%US$15.00US$6.00US$6.4111
Feb ’24US$6.59
US$10.02
+52.1%
28.9%US$15.00US$7.00US$5.3811
Jan ’24US$5.53
US$10.27
+85.8%
26.3%US$15.00US$7.00US$5.7811
Dec ’23US$7.49
US$10.27
+37.2%
26.3%US$15.00US$7.00US$5.8411
Nov ’23US$7.73
US$12.14
+57.0%
20.8%US$16.00US$8.00US$4.5111

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%