Public Storage Valutazione
PSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: PSA ( $260.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $474.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSA?
Metrica chiave: Poiché PSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Utili | US$1.69b |
| Cap. di mercato | US$45.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.2x | ||
EXR Extra Space Storage | 29.4x | 6.89% | US$29.1b |
CUBE CubeSmart | 22.7x | 1.21% | US$8.1b |
NSA National Storage Affiliates Trust | 45.4x | 4.01% | US$3.6b |
DLR Digital Realty Trust | 39.4x | 0.69% | US$54.5b |
PSA Public Storage | 27x | 7.59% | US$45.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$260.90 | US$318.21 +21.97% | 5.41% | US$350.00 | US$290.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | US$271.15 | US$324.26 +19.59% | 4.30% | US$350.00 | US$293.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$278.56 | US$325.79 +16.95% | 4.22% | US$350.00 | US$295.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$290.68 | US$323.42 +11.26% | 4.73% | US$350.00 | US$295.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$294.59 | US$323.89 +9.95% | 4.52% | US$350.00 | US$299.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$278.89 | US$332.58 +19.25% | 7.42% | US$380.00 | US$299.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$298.09 | US$332.89 +11.68% | 6.72% | US$380.00 | US$299.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$308.41 | US$334.11 +8.33% | 6.83% | US$380.00 | US$299.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$300.00 | US$329.42 +9.81% | 7.39% | US$378.00 | US$287.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$298.86 | US$334.00 +11.76% | 6.15% | US$378.00 | US$299.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$303.62 | US$337.22 +11.07% | 6.55% | US$378.00 | US$299.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$298.48 | US$338.61 +13.45% | 6.74% | US$378.00 | US$299.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$299.44 | US$346.00 +15.55% | 6.58% | US$380.00 | US$298.00 | US$259.50 | 18 |
| Dec ’25 | US$348.05 | US$345.78 -0.65% | 7.64% | US$388.00 | US$298.00 | US$271.15 | 18 |
| Nov ’25 | US$323.66 | US$348.44 +7.66% | 9.06% | US$421.00 | US$298.00 | US$278.56 | 18 |
| Oct ’25 | US$360.06 | US$342.67 -4.83% | 10.71% | US$422.00 | US$250.00 | US$290.68 | 18 |
| Sep ’25 | US$343.72 | US$330.53 -3.84% | 9.48% | US$378.00 | US$250.00 | US$294.59 | 17 |
| Aug ’25 | US$300.08 | US$311.82 +3.91% | 6.22% | US$335.00 | US$250.00 | US$278.89 | 17 |
| Jul ’25 | US$283.13 | US$307.76 +8.70% | 6.21% | US$330.00 | US$250.00 | US$298.09 | 17 |
| Jun ’25 | US$273.83 | US$310.47 +13.38% | 6.95% | US$348.00 | US$250.00 | US$308.41 | 17 |
| May ’25 | US$260.15 | US$311.00 +19.55% | 8.00% | US$348.00 | US$250.00 | US$300.00 | 17 |
| Apr ’25 | US$286.50 | US$310.35 +8.33% | 8.33% | US$348.00 | US$250.00 | US$298.86 | 17 |
| Mar ’25 | US$283.24 | US$308.69 +8.98% | 8.26% | US$348.00 | US$250.00 | US$303.62 | 16 |
| Feb ’25 | US$286.46 | US$311.53 +8.75% | 8.06% | US$344.00 | US$250.00 | US$298.48 | 15 |
| Jan ’25 | US$305.00 | US$306.43 +0.47% | 5.32% | US$339.00 | US$278.00 | US$299.44 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/06 13:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Public Storage è coperta da 44 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Richard Milligan | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |