La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
CubeSmart Valutazione
CUBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CUBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CUBE ( $49.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CUBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUBE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CUBE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 11.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CUBE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 21.4x | -35.8% | US$4.9b |
EXR Extra Space Storage | 44.7x | 11.7% | US$37.3b |
PSA Public Storage | 30.3x | 4.7% | US$56.7b |
LAMR Lamar Advertising | 24.1x | 11.3% | US$12.2b |
CUBE CubeSmart | 27.4x | 2.4% | US$11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CUBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CUBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore North American Specialized REITs ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CUBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 36.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.20 | US$48.83 -0.7% | 7.1% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$47.81 | US$47.50 -0.6% | 7.2% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$43.74 | US$45.75 +4.6% | 7.5% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$42.31 | US$45.83 +8.3% | 7.6% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$40.80 | US$46.42 +13.8% | 7.9% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$45.03 | US$46.33 +2.9% | 8.3% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$43.60 | US$46.50 +6.7% | 8.9% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$43.95 | US$46.92 +6.8% | 9.6% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$46.35 | US$46.55 +0.4% | 8.8% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$40.93 | US$43.27 +5.7% | 10.8% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$33.95 | US$44.27 +30.4% | 10.5% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$38.13 | US$47.55 +24.7% | 6.8% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$41.49 | US$48.09 +15.9% | 6.0% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$42.72 | US$50.82 +19.0% | 9.0% | US$64.00 | US$47.00 | US$47.81 | 11 |
| Jul ’24 | US$44.66 | US$51.00 +14.2% | 9.0% | US$64.00 | US$47.00 | US$43.74 | 11 |
| Jun ’24 | US$44.28 | US$51.50 +16.3% | 9.4% | US$64.00 | US$47.00 | US$42.31 | 10 |
| May ’24 | US$44.92 | US$52.00 +15.8% | 8.9% | US$64.00 | US$47.00 | US$40.80 | 10 |
| Apr ’24 | US$46.22 | US$51.45 +11.3% | 8.9% | US$64.00 | US$47.00 | US$45.03 | 11 |
| Mar ’24 | US$46.77 | US$48.55 +3.8% | 7.8% | US$55.00 | US$41.00 | US$43.60 | 11 |
| Feb ’24 | US$45.51 | US$47.64 +4.7% | 6.9% | US$55.00 | US$41.00 | US$43.95 | 11 |
| Jan ’24 | US$40.25 | US$49.00 +21.7% | 8.2% | US$58.00 | US$45.00 | US$46.35 | 10 |
| Dec ’23 | US$41.40 | US$49.70 +20.0% | 8.1% | US$58.00 | US$45.00 | US$40.93 | 10 |
| Nov ’23 | US$41.73 | US$51.20 +22.7% | 9.6% | US$62.00 | US$47.00 | US$33.95 | 10 |
| Oct ’23 | US$40.06 | US$55.56 +38.7% | 9.1% | US$62.00 | US$47.00 | US$38.13 | 9 |
| Sep ’23 | US$46.46 | US$55.67 +19.8% | 9.4% | US$62.00 | US$47.00 | US$41.49 | 9 |
| Aug ’23 | US$45.64 | US$51.00 +11.7% | 8.4% | US$62.00 | US$46.00 | US$42.72 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.