CubeSmart

NYSE:CUBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.6b

CubeSmart Valutazione

CUBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CUBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.28
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CUBE ( $42.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CUBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUBE?

Metrica chiave: Poiché CUBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CUBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CUBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CUBE su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniUS$385.85m
Cap. di mercatoUS$9.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CUBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CUBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
NSA National Storage Affiliates Trust
58.2x8.33%US$4.3b
EXR Extra Space Storage
35.1x6.58%US$32.9b
PSA Public Storage
30.3x5.44%US$53.2b
LAMR Lamar Advertising
28.7x14.06%US$12.0b
CUBE CubeSmart
25.2x1.25%US$9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CUBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CUBE 25.2xMedia del settore 27.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CUBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CUBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CUBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CUBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.70
US$46.24
+8.28%
4.42%US$50.00US$43.00n/a17
May ’26US$40.95
US$45.13
+10.20%
7.00%US$50.00US$39.00n/a16
Apr ’26US$42.03
US$46.67
+11.03%
3.56%US$50.00US$44.00n/a15
Mar ’26US$41.28
US$48.50
+17.49%
5.77%US$53.00US$44.00n/a14
Feb ’26US$41.70
US$49.29
+18.19%
5.50%US$53.00US$45.00n/a14
Jan ’26US$42.85
US$50.64
+18.19%
4.58%US$54.00US$46.00n/a14
Dec ’25US$49.56
US$51.50
+3.91%
5.02%US$57.00US$46.00n/a14
Nov ’25US$47.33
US$52.71
+11.38%
6.74%US$62.00US$46.00n/a14
Oct ’25US$53.03
US$52.43
-1.13%
9.14%US$62.00US$40.00n/a14
Sep ’25US$51.83
US$50.54
-2.49%
7.90%US$55.00US$40.00n/a13
Aug ’25US$47.81
US$47.50
-0.65%
7.17%US$53.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$43.74
US$45.75
+4.60%
7.47%US$53.00US$40.00n/a12
Jun ’25US$42.31
US$45.83
+8.33%
7.60%US$53.00US$40.00n/a12
May ’25US$40.80
US$46.42
+13.77%
7.94%US$53.00US$40.00US$40.9512
Apr ’25US$45.03
US$46.33
+2.89%
8.33%US$53.00US$40.00US$42.0312
Mar ’25US$43.60
US$46.50
+6.65%
8.89%US$53.00US$40.00US$41.2812
Feb ’25US$43.95
US$46.92
+6.75%
9.59%US$53.00US$40.00US$41.7012
Jan ’25US$46.35
US$46.55
+0.42%
8.76%US$53.00US$40.00US$42.8511
Dec ’24US$40.93
US$43.27
+5.72%
10.84%US$51.00US$37.00US$49.5611
Nov ’24US$33.95
US$44.27
+30.41%
10.51%US$51.00US$37.00US$47.3311
Oct ’24US$38.13
US$47.55
+24.69%
6.79%US$54.00US$44.00US$53.0311
Sep ’24US$41.49
US$48.09
+15.91%
5.98%US$54.00US$44.00US$51.8311
Aug ’24US$42.72
US$50.82
+18.96%
8.99%US$64.00US$47.00US$47.8111
Jul ’24US$44.66
US$51.00
+14.20%
9.04%US$64.00US$47.00US$43.7411
Jun ’24US$44.28
US$51.50
+16.31%
9.40%US$64.00US$47.00US$42.3110
May ’24US$44.92
US$52.00
+15.76%
8.94%US$64.00US$47.00US$40.8010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$46.24
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 02:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CubeSmart è coperta da 34 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg