CubeSmart

NYSE:CUBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.0b

CubeSmart Valutazione

CUBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CUBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CUBE ( $48.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CUBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUBE?

Metrica chiave: Poiché CUBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CUBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CUBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CUBE su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniUS$401.96m
Cap. di mercatoUS$10.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CUBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CUBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
NSA National Storage Affiliates Trust
23.1x-38.7%US$5.5b
EXR Extra Space Storage
43.3x12.2%US$36.3b
PSA Public Storage
34.8x6.9%US$58.8b
LAMR Lamar Advertising
25.5x10.1%US$12.9b
CUBE CubeSmart
27.4x2.6%US$11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CUBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CUBE 27.4xMedia del settore 28.2xNo. of Companies3PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CUBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CUBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CUBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 35.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CUBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$48.62
US$51.57
+6.1%
5.1%US$57.00US$46.00n/a14
Nov ’25US$47.33
US$52.71
+11.4%
6.7%US$62.00US$46.00n/a14
Oct ’25US$53.03
US$52.43
-1.1%
9.1%US$62.00US$40.00n/a14
Sep ’25US$51.83
US$50.54
-2.5%
7.9%US$55.00US$40.00n/a13
Aug ’25US$47.81
US$47.50
-0.6%
7.2%US$53.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$43.74
US$45.75
+4.6%
7.5%US$53.00US$40.00n/a12
Jun ’25US$42.31
US$45.83
+8.3%
7.6%US$53.00US$40.00n/a12
May ’25US$40.80
US$46.42
+13.8%
7.9%US$53.00US$40.00n/a12
Apr ’25US$45.03
US$46.33
+2.9%
8.3%US$53.00US$40.00n/a12
Mar ’25US$43.60
US$46.50
+6.7%
8.9%US$53.00US$40.00n/a12
Feb ’25US$43.95
US$46.92
+6.8%
9.6%US$53.00US$40.00n/a12
Jan ’25US$46.35
US$46.55
+0.4%
8.8%US$53.00US$40.00n/a11
Dec ’24US$40.93
US$43.27
+5.7%
10.8%US$51.00US$37.00n/a11
Nov ’24US$33.95
US$44.27
+30.4%
10.5%US$51.00US$37.00US$47.3311
Oct ’24US$38.13
US$47.55
+24.7%
6.8%US$54.00US$44.00US$53.0311
Sep ’24US$41.49
US$48.09
+15.9%
6.0%US$54.00US$44.00US$51.8311
Aug ’24US$42.72
US$50.82
+19.0%
9.0%US$64.00US$47.00US$47.8111
Jul ’24US$44.66
US$51.00
+14.2%
9.0%US$64.00US$47.00US$43.7411
Jun ’24US$44.28
US$51.50
+16.3%
9.4%US$64.00US$47.00US$42.3110
May ’24US$44.92
US$52.00
+15.8%
8.9%US$64.00US$47.00US$40.8010
Apr ’24US$46.22
US$51.45
+11.3%
8.9%US$64.00US$47.00US$45.0311
Mar ’24US$46.77
US$48.55
+3.8%
7.8%US$55.00US$41.00US$43.6011
Feb ’24US$45.51
US$47.64
+4.7%
6.9%US$55.00US$41.00US$43.9511
Jan ’24US$40.25
US$49.00
+21.7%
8.2%US$58.00US$45.00US$46.3510
Dec ’23US$41.40
US$49.70
+20.0%
8.1%US$58.00US$45.00US$40.9310
Nov ’23US$41.73
US$51.20
+22.7%
9.6%US$62.00US$47.00US$33.9510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.74

7D

-5.3%

1Y

-13.8%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%