Extra Space Storage Valutazione
EXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXR ( $146.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $205.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXR?
Metrica chiave: Poiché EXR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$910.95m |
| Cap. di mercato | US$31.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
PSA Public Storage | 28.1x | 3.7% | US$51.5b |
CUBE CubeSmart | 23.8x | 1.6% | US$9.1b |
NSA National Storage Affiliates Trust | 31.2x | -19.9% | US$4.7b |
VICI VICI Properties | 12.6x | 4.4% | US$34.1b |
EXR Extra Space Storage | 34.1x | 6.4% | US$31.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$146.52 | US$161.47 +10.2% | 6.5% | US$181.00 | US$141.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$147.84 | US$165.00 +11.6% | 5.7% | US$181.00 | US$141.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$152.56 | US$167.61 +9.9% | 5.2% | US$184.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$154.00 | US$168.00 +9.1% | 5.1% | US$184.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$149.60 | US$172.61 +15.4% | 6.0% | US$192.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$170.96 | US$174.17 +1.9% | 6.8% | US$198.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$161.13 | US$175.33 +8.8% | 7.1% | US$202.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$178.28 | US$174.06 -2.4% | 8.7% | US$204.00 | US$141.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$177.00 | US$169.24 -4.4% | 7.9% | US$188.00 | US$141.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$159.86 | US$162.53 +1.7% | 7.3% | US$180.00 | US$141.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$151.92 | US$157.76 +3.8% | 7.4% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$144.77 | US$156.82 +8.3% | 7.0% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$138.70 | US$155.76 +12.3% | 7.5% | US$180.00 | US$131.00 | US$146.52 | 17 |
| Apr ’25 | US$146.74 | US$155.88 +6.2% | 7.3% | US$180.00 | US$131.00 | US$147.84 | 17 |
| Mar ’25 | US$143.36 | US$157.59 +9.9% | 7.6% | US$180.00 | US$131.00 | US$152.56 | 17 |
| Feb ’25 | US$146.07 | US$162.19 +11.0% | 7.3% | US$187.00 | US$141.00 | US$154.00 | 16 |
| Jan ’25 | US$160.33 | US$155.87 -2.8% | 8.8% | US$172.00 | US$117.00 | US$149.60 | 15 |
| Dec ’24 | US$134.37 | US$143.47 +6.8% | 13.2% | US$172.00 | US$115.00 | US$170.96 | 15 |
| Nov ’24 | US$103.33 | US$143.47 +38.8% | 15.5% | US$185.00 | US$115.00 | US$161.13 | 15 |
| Oct ’24 | US$121.58 | US$150.71 +24.0% | 12.0% | US$185.00 | US$115.00 | US$178.28 | 14 |
| Sep ’24 | US$128.83 | US$157.54 +22.3% | 8.7% | US$185.00 | US$135.00 | US$177.00 | 13 |
| Aug ’24 | US$137.56 | US$167.50 +21.8% | 7.5% | US$189.00 | US$145.00 | US$159.86 | 12 |
| Jul ’24 | US$148.85 | US$167.69 +12.7% | 8.9% | US$189.00 | US$138.00 | US$151.92 | 13 |
| Jun ’24 | US$143.36 | US$168.46 +17.5% | 8.6% | US$189.00 | US$138.00 | US$144.77 | 13 |
| May ’24 | US$152.40 | US$168.50 +10.6% | 8.2% | US$185.00 | US$138.00 | US$138.70 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 01:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Extra Space Storage Inc. è coperta da 40 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Milligan | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Keegan Carl | Berenberg |