Extra Space Storage Valutazione
EXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXR ( $168.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $243.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXR?
Metrica chiave: Poiché EXR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.2x |
| Guadagni | US$806.89m |
| Cap. di mercato | US$37.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
PSA Public Storage | 34.8x | 6.9% | US$59.3b |
CUBE CubeSmart | 27.5x | 2.6% | US$11.1b |
NSA National Storage Affiliates Trust | 23.6x | -38.7% | US$5.7b |
VICI VICI Properties | 12.1x | 2.1% | US$34.0b |
EXR Extra Space Storage | 44.2x | 12.2% | US$37.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.2x |
| Rapporto equo PE | 42.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$168.14 | US$174.39 +3.7% | 6.8% | US$198.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$161.13 | US$175.33 +8.8% | 7.1% | US$202.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$178.28 | US$174.06 -2.4% | 8.7% | US$204.00 | US$141.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$177.00 | US$169.24 -4.4% | 7.9% | US$188.00 | US$141.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$159.86 | US$162.53 +1.7% | 7.3% | US$180.00 | US$141.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$151.92 | US$157.76 +3.8% | 7.4% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$144.77 | US$156.82 +8.3% | 7.0% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$138.70 | US$155.76 +12.3% | 7.5% | US$180.00 | US$131.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$146.74 | US$155.88 +6.2% | 7.3% | US$180.00 | US$131.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$143.36 | US$157.59 +9.9% | 7.6% | US$180.00 | US$131.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$146.07 | US$162.19 +11.0% | 7.3% | US$187.00 | US$141.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$160.33 | US$155.87 -2.8% | 8.8% | US$172.00 | US$117.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$134.37 | US$143.47 +6.8% | 13.2% | US$172.00 | US$115.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$103.33 | US$143.47 +38.8% | 15.5% | US$185.00 | US$115.00 | US$161.13 | 15 |
| Oct ’24 | US$121.58 | US$150.71 +24.0% | 12.0% | US$185.00 | US$115.00 | US$178.28 | 14 |
| Sep ’24 | US$128.83 | US$157.54 +22.3% | 8.7% | US$185.00 | US$135.00 | US$177.00 | 13 |
| Aug ’24 | US$137.56 | US$167.50 +21.8% | 7.5% | US$189.00 | US$145.00 | US$159.86 | 12 |
| Jul ’24 | US$148.85 | US$167.69 +12.7% | 8.9% | US$189.00 | US$138.00 | US$151.92 | 13 |
| Jun ’24 | US$143.36 | US$168.46 +17.5% | 8.6% | US$189.00 | US$138.00 | US$144.77 | 13 |
| May ’24 | US$152.40 | US$168.50 +10.6% | 8.2% | US$185.00 | US$138.00 | US$138.70 | 12 |
| Apr ’24 | US$162.93 | US$171.21 +5.1% | 9.3% | US$197.00 | US$138.00 | US$146.74 | 14 |
| Mar ’24 | US$163.66 | US$168.71 +3.1% | 10.5% | US$210.00 | US$138.00 | US$143.36 | 14 |
| Feb ’24 | US$158.44 | US$169.50 +7.0% | 12.3% | US$210.00 | US$138.00 | US$146.07 | 14 |
| Jan ’24 | US$147.18 | US$178.21 +21.1% | 15.5% | US$246.00 | US$138.00 | US$160.33 | 14 |
| Dec ’23 | US$160.05 | US$183.43 +14.6% | 15.9% | US$246.00 | US$138.00 | US$134.37 | 14 |
| Nov ’23 | US$177.89 | US$201.43 +13.2% | 16.9% | US$248.00 | US$138.00 | US$103.33 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%